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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 インフ債あり

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2018年10月19日
基準価額 8,168円
前日比 -8円
(-0.10%)
解約価額 8,168円
純資産総額 79.15億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年10月10日 8,198円 20円
2018年09月10日 8,303円 20円
2018年08月10日 8,370円 20円
2018年07月10日 8,347円 30円
2018年06月11日 8,359円 30円
2018年05月10日 8,401円 30円
設定来累計 2,190円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年10月10日 8,198円 20円
2018年09月10日 8,303円 20円
2018年08月10日 8,370円 20円
2018年07月10日 8,347円 30円
2018年06月11日 8,359円 30円
2018年05月10日 8,401円 30円
2018年04月10日 8,607円 30円
2018年03月12日 8,580円 30円
2018年02月13日 8,688円 30円
2018年01月10日 8,885円 30円
2017年12月11日 8,958円 30円
2017年11月10日 8,968円 30円
2017年10月10日 8,966円 30円
2017年09月11日 9,042円 30円
2017年08月10日 9,016円 30円
2017年07月10日 8,950円 30円
2017年06月12日 9,037円 30円
2017年05月10日 8,910円 30円
2017年04月10日 8,935円 30円
2017年03月10日 8,819円 30円
2017年02月10日 8,976円 30円
2017年01月10日 9,067円 30円
2016年12月12日 8,936円 30円
2016年11月10日 9,113円 30円
2016年10月11日 9,374円 30円
2016年09月12日 9,411円 30円
2016年08月10日 9,477円 30円
2016年07月11日 9,563円 30円
2016年06月10日 9,326円 30円
2016年05月10日 9,256円 30円
2016年04月11日 9,158円 30円
2016年03月10日 8,837円 30円
2016年02月10日 8,802円 30円
2016年01月12日 8,903円 30円
2015年12月10日 9,058円 30円
2015年11月10日 9,058円 30円
2015年10月13日 9,222円 30円
2015年09月10日 9,228円 30円
2015年08月10日 9,345円 30円
2015年07月10日 9,302円 30円
2015年06月10日 9,322円 30円
2015年05月11日 9,577円 30円
2015年04月10日 9,834円 30円
2015年03月10日 9,722円 30円
2015年02月10日 9,848円 30円
2015年01月13日 9,902円 30円
2014年12月10日 9,760円 30円
2014年11月10日 9,784円 30円
2014年10月10日 9,881円 30円
2014年09月10日 9,854円 30円
2014年08月11日 9,902円 30円
2014年07月10日 9,882円 30円
2014年06月10日 9,833円 30円
2014年05月12日 9,836円 30円
2014年04月10日 9,726円 30円
2014年03月10日 9,618円 30円
2014年02月10日 9,621円 30円
2014年01月10日 9,515円 30円
2013年12月10日 9,451円 30円
2013年11月11日 9,425円 30円
2013年10月10日 9,438円 30円
2013年09月10日 9,311円 30円
2013年08月12日 9,566円 30円
2013年07月10日 9,517円 30円
2013年06月10日 9,829円 30円
2013年05月10日 10,139円 30円
2013年04月10日 10,149円 30円
2013年03月11日 9,917円 30円
2013年02月12日 10,008円 30円
2013年01月10日 10,165円 30円
2012年12月10日 10,216円 30円
2012年11月12日 10,360円 30円
2012年10月10日 10,219円 30円
2012年09月10日 10,087円 30円
設定来累計 2,190円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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