運用情報
基準日：2025年05月23日
| 基準価額 |
5,747円 |
|---|---|
| 前日比 |
+15円(+0.26%) |
| 解約価額 |
5,747円 |
| 純資産総額 |
116.49億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
|---|---|
|
29年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年05月23日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | -0.04% |
| 3ヵ月 | -2.72% |
| 6ヵ月 | -3.25% |
| 1年 | -3.15% |
| 3年 | -11.90% |
| 5年 | -22.75% |
| 設定来 | -11.55% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年05月12日 | 5,790円 | 10円 |
| 2025年04月10日 | 5,771円 | 10円 |
| 2025年03月10日 | 5,915円 | 10円 |
| 2025年02月10日 | 5,905円 | 10円 |
| 2025年01月10日 | 5,841円 | 10円 |
| 2024年12月10日 | 6,101円 | 10円 |
| 2024年11月11日 | 6,086円 | 10円 |
| 2024年10月10日 | 6,146円 | 10円 |
| 2024年09月10日 | 6,251円 | 10円 |
| 2024年08月13日 | 6,138円 | 10円 |
| 2024年07月10日 | 6,063円 | 10円 |
| 2024年06月10日 | 6,037円 | 20円 |
| 2024年05月10日 | 6,049円 | 20円 |
| 2024年04月10日 | 6,132円 | 20円 |
| 2024年03月11日 | 6,230円 | 20円 |
| 2024年02月13日 | 6,221円 | 20円 |
| 2024年01月10日 | 6,323円 | 20円 |
| 2023年12月11日 | 6,242円 | 20円 |
| 2023年11月10日 | 5,952円 | 20円 |
| 2023年10月10日 | 5,946円 | 20円 |
| 2023年09月11日 | 6,183円 | 20円 |
| 2023年08月10日 | 6,299円 | 20円 |
| 2023年07月10日 | 6,308円 | 20円 |
| 2023年06月12日 | 6,415円 | 20円 |
| 2023年05月10日 | 6,525円 | 20円 |
| 2023年04月10日 | 6,685円 | 20円 |
| 2023年03月10日 | 6,464円 | 20円 |
| 2023年02月10日 | 6,690円 | 20円 |
| 2023年01月10日 | 6,727円 | 20円 |
| 2022年12月12日 | 6,746円 | 20円 |
| 2022年11月10日 | 6,300円 | 20円 |
| 2022年10月11日 | 6,400円 | 20円 |
| 2022年09月12日 | 6,819円 | 20円 |
| 2022年08月10日 | 7,156円 | 20円 |
| 2022年07月11日 | 6,980円 | 20円 |
| 2022年06月10日 | 7,177円 | 20円 |
| 2022年05月10日 | 7,103円 | 20円 |
| 2022年04月11日 | 7,563円 | 20円 |
| 2022年03月10日 | 7,832円 | 20円 |
| 2022年02月10日 | 8,138円 | 20円 |
| 2022年01月11日 | 8,389円 | 20円 |
| 2021年12月10日 | 8,605円 | 20円 |
| 2021年11月10日 | 8,789円 | 20円 |
| 2021年10月11日 | 8,580円 | 20円 |
| 2021年09月10日 | 8,797円 | 20円 |
| 2021年08月10日 | 8,756円 | 20円 |
| 2021年07月12日 | 8,787円 | 20円 |
| 2021年06月10日 | 8,672円 | 20円 |
| 2021年05月10日 | 8,594円 | 20円 |
| 2021年04月12日 | 8,555円 | 20円 |
| 2021年03月10日 | 8,493円 | 20円 |
| 2021年02月10日 | 8,861円 | 20円 |
| 2021年01月12日 | 8,880円 | 20円 |
| 2020年12月10日 | 9,001円 | 20円 |
| 2020年11月10日 | 8,879円 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 8,864円 | 20円 |
| 2020年09月10日 | 8,932円 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 9,181円 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 9,028円 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 8,831円 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 8,415円 | 20円 |
| 2020年04月10日 | 8,283円 | 20円 |
| 2020年03月10日 | 9,021円 | 20円 |
| 2020年02月10日 | 8,984円 | 20円 |
| 2020年01月10日 | 8,804円 | 20円 |
| 2019年12月10日 | 8,800円 | 20円 |
| 2019年11月11日 | 8,687円 | 20円 |
| 2019年10月10日 | 8,841円 | 20円 |
| 2019年09月10日 | 8,874円 | 20円 |
| 2019年08月13日 | 8,875円 | 20円 |
| 2019年07月10日 | 8,664円 | 20円 |
| 2019年06月10日 | 8,524円 | 20円 |
| 2019年05月10日 | 8,406円 | 20円 |
| 2019年04月10日 | 8,392円 | 20円 |
| 2019年03月11日 | 8,240円 | 20円 |
| 2019年02月12日 | 8,221円 | 20円 |
| 2019年01月10日 | 8,064円 | 20円 |
| 2018年12月10日 | 8,032円 | 20円 |
| 2018年11月12日 | 8,101円 | 20円 |
| 2018年10月10日 | 8,198円 | 20円 |
| 2018年09月10日 | 8,303円 | 20円 |
| 2018年08月10日 | 8,370円 | 20円 |
| 2018年07月10日 | 8,347円 | 30円 |
| 2018年06月11日 | 8,359円 | 30円 |
| 2018年05月10日 | 8,401円 | 30円 |
| 2018年04月10日 | 8,607円 | 30円 |
| 2018年03月12日 | 8,580円 | 30円 |
| 2018年02月13日 | 8,688円 | 30円 |
| 2018年01月10日 | 8,885円 | 30円 |
| 2017年12月11日 | 8,958円 | 30円 |
| 2017年11月10日 | 8,968円 | 30円 |
| 2017年10月10日 | 8,966円 | 30円 |
| 2017年09月11日 | 9,042円 | 30円 |
| 2017年08月10日 | 9,016円 | 30円 |
| 2017年07月10日 | 8,950円 | 30円 |
| 2017年06月12日 | 9,037円 | 30円 |
| 2017年05月10日 | 8,910円 | 30円 |
| 2017年04月10日 | 8,935円 | 30円 |
| 2017年03月10日 | 8,819円 | 30円 |
| 2017年02月10日 | 8,976円 | 30円 |
| 2017年01月10日 | 9,067円 | 30円 |
| 2016年12月12日 | 8,936円 | 30円 |
| 2016年11月10日 | 9,113円 | 30円 |
| 2016年10月11日 | 9,374円 | 30円 |
| 2016年09月12日 | 9,411円 | 30円 |
| 2016年08月10日 | 9,477円 | 30円 |
| 2016年07月11日 | 9,563円 | 30円 |
| 2016年06月10日 | 9,326円 | 30円 |
| 2016年05月10日 | 9,256円 | 30円 |
| 2016年04月11日 | 9,158円 | 30円 |
| 2016年03月10日 | 8,837円 | 30円 |
| 2016年02月10日 | 8,802円 | 30円 |
| 2016年01月12日 | 8,903円 | 30円 |
| 2015年12月10日 | 9,058円 | 30円 |
| 2015年11月10日 | 9,058円 | 30円 |
| 2015年10月13日 | 9,222円 | 30円 |
| 2015年09月10日 | 9,228円 | 30円 |
| 2015年08月10日 | 9,345円 | 30円 |
| 2015年07月10日 | 9,302円 | 30円 |
| 2015年06月10日 | 9,322円 | 30円 |
| 2015年05月11日 | 9,577円 | 30円 |
| 2015年04月10日 | 9,834円 | 30円 |
| 2015年03月10日 | 9,722円 | 30円 |
| 2015年02月10日 | 9,848円 | 30円 |
| 2015年01月13日 | 9,902円 | 30円 |
| 2014年12月10日 | 9,760円 | 30円 |
| 2014年11月10日 | 9,784円 | 30円 |
| 2014年10月10日 | 9,881円 | 30円 |
| 2014年09月10日 | 9,854円 | 30円 |
| 2014年08月11日 | 9,902円 | 30円 |
| 2014年07月10日 | 9,882円 | 30円 |
| 2014年06月10日 | 9,833円 | 30円 |
| 2014年05月12日 | 9,836円 | 30円 |
| 2014年04月10日 | 9,726円 | 30円 |
| 2014年03月10日 | 9,618円 | 30円 |
| 2014年02月10日 | 9,621円 | 30円 |
| 2014年01月10日 | 9,515円 | 30円 |
| 2013年12月10日 | 9,451円 | 30円 |
| 2013年11月11日 | 9,425円 | 30円 |
| 2013年10月10日 | 9,438円 | 30円 |
| 2013年09月10日 | 9,311円 | 30円 |
| 2013年08月12日 | 9,566円 | 30円 |
| 2013年07月10日 | 9,517円 | 30円 |
| 2013年06月10日 | 9,829円 | 30円 |
| 2013年05月10日 | 10,139円 | 30円 |
| 2013年04月10日 | 10,149円 | 30円 |
| 2013年03月11日 | 9,917円 | 30円 |
| 2013年02月12日 | 10,008円 | 30円 |
| 2013年01月10日 | 10,165円 | 30円 |
| 2012年12月10日 | 10,216円 | 30円 |
| 2012年11月12日 | 10,360円 | 30円 |
| 2012年10月10日 | 10,219円 | 30円 |
| 2012年09月10日 | 10,087円 | 30円 |
| 設定来累計 | 3,660円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
