三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
追加型投信 ／ 内外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 インフ債あり
ISINコード JP90C0008CA0
投信協会コード 03311126
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,021円 |
| 前日比 |
-8円 (-0.09％) |
| 解約価額 | 9,021円 |
| 純資産総額 | 97.92億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月10日 | 8,879円 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 8,864円 | 20円 |
| 2020年09月10日 | 8,932円 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 9,181円 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 9,028円 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 8,831円 | 20円 |
| 設定来累計 | 2,690円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.97%↑ | 1.10%↑ | 5.61%↑ | 4.85%↑ | 10.25%↑ | 17.64%↑ | 20.85%↑ |
2020年11月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月10日 | 8,879円 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 8,864円 | 20円 |
| 2020年09月10日 | 8,932円 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 9,181円 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 9,028円 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 8,831円 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 8,415円 | 20円 |
| 2020年04月10日 | 8,283円 | 20円 |
| 2020年03月10日 | 9,021円 | 20円 |
| 2020年02月10日 | 8,984円 | 20円 |
| 2020年01月10日 | 8,804円 | 20円 |
| 2019年12月10日 | 8,800円 | 20円 |
| 2019年11月11日 | 8,687円 | 20円 |
| 2019年10月10日 | 8,841円 | 20円 |
| 2019年09月10日 | 8,874円 | 20円 |
| 2019年08月13日 | 8,875円 | 20円 |
| 2019年07月10日 | 8,664円 | 20円 |
| 2019年06月10日 | 8,524円 | 20円 |
| 2019年05月10日 | 8,406円 | 20円 |
| 2019年04月10日 | 8,392円 | 20円 |
| 2019年03月11日 | 8,240円 | 20円 |
| 2019年02月12日 | 8,221円 | 20円 |
| 2019年01月10日 | 8,064円 | 20円 |
| 2018年12月10日 | 8,032円 | 20円 |
| 2018年11月12日 | 8,101円 | 20円 |
| 2018年10月10日 | 8,198円 | 20円 |
| 2018年09月10日 | 8,303円 | 20円 |
| 2018年08月10日 | 8,370円 | 20円 |
| 2018年07月10日 | 8,347円 | 30円 |
| 2018年06月11日 | 8,359円 | 30円 |
| 2018年05月10日 | 8,401円 | 30円 |
| 2018年04月10日 | 8,607円 | 30円 |
| 2018年03月12日 | 8,580円 | 30円 |
| 2018年02月13日 | 8,688円 | 30円 |
| 2018年01月10日 | 8,885円 | 30円 |
| 2017年12月11日 | 8,958円 | 30円 |
| 2017年11月10日 | 8,968円 | 30円 |
| 2017年10月10日 | 8,966円 | 30円 |
| 2017年09月11日 | 9,042円 | 30円 |
| 2017年08月10日 | 9,016円 | 30円 |
| 2017年07月10日 | 8,950円 | 30円 |
| 2017年06月12日 | 9,037円 | 30円 |
| 2017年05月10日 | 8,910円 | 30円 |
| 2017年04月10日 | 8,935円 | 30円 |
| 2017年03月10日 | 8,819円 | 30円 |
| 2017年02月10日 | 8,976円 | 30円 |
| 2017年01月10日 | 9,067円 | 30円 |
| 2016年12月12日 | 8,936円 | 30円 |
| 2016年11月10日 | 9,113円 | 30円 |
| 2016年10月11日 | 9,374円 | 30円 |
| 2016年09月12日 | 9,411円 | 30円 |
| 2016年08月10日 | 9,477円 | 30円 |
| 2016年07月11日 | 9,563円 | 30円 |
| 2016年06月10日 | 9,326円 | 30円 |
| 2016年05月10日 | 9,256円 | 30円 |
| 2016年04月11日 | 9,158円 | 30円 |
| 2016年03月10日 | 8,837円 | 30円 |
| 2016年02月10日 | 8,802円 | 30円 |
| 2016年01月12日 | 8,903円 | 30円 |
| 2015年12月10日 | 9,058円 | 30円 |
| 2015年11月10日 | 9,058円 | 30円 |
| 2015年10月13日 | 9,222円 | 30円 |
| 2015年09月10日 | 9,228円 | 30円 |
| 2015年08月10日 | 9,345円 | 30円 |
| 2015年07月10日 | 9,302円 | 30円 |
| 2015年06月10日 | 9,322円 | 30円 |
| 2015年05月11日 | 9,577円 | 30円 |
| 2015年04月10日 | 9,834円 | 30円 |
| 2015年03月10日 | 9,722円 | 30円 |
| 2015年02月10日 | 9,848円 | 30円 |
| 2015年01月13日 | 9,902円 | 30円 |
| 2014年12月10日 | 9,760円 | 30円 |
| 2014年11月10日 | 9,784円 | 30円 |
| 2014年10月10日 | 9,881円 | 30円 |
| 2014年09月10日 | 9,854円 | 30円 |
| 2014年08月11日 | 9,902円 | 30円 |
| 2014年07月10日 | 9,882円 | 30円 |
| 2014年06月10日 | 9,833円 | 30円 |
| 2014年05月12日 | 9,836円 | 30円 |
| 2014年04月10日 | 9,726円 | 30円 |
| 2014年03月10日 | 9,618円 | 30円 |
| 2014年02月10日 | 9,621円 | 30円 |
| 2014年01月10日 | 9,515円 | 30円 |
| 2013年12月10日 | 9,451円 | 30円 |
| 2013年11月11日 | 9,425円 | 30円 |
| 2013年10月10日 | 9,438円 | 30円 |
| 2013年09月10日 | 9,311円 | 30円 |
| 2013年08月12日 | 9,566円 | 30円 |
| 2013年07月10日 | 9,517円 | 30円 |
| 2013年06月10日 | 9,829円 | 30円 |
| 2013年05月10日 | 10,139円 | 30円 |
| 2013年04月10日 | 10,149円 | 30円 |
| 2013年03月11日 | 9,917円 | 30円 |
| 2013年02月12日 | 10,008円 | 30円 |
| 2013年01月10日 | 10,165円 | 30円 |
| 2012年12月10日 | 10,216円 | 30円 |
| 2012年11月12日 | 10,360円 | 30円 |
| 2012年10月10日 | 10,219円 | 30円 |
| 2012年09月10日 | 10,087円 | 30円 |
| 設定来累計 | 2,690円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[521KB] - 2020.09
[520KB] - 2020.08
[522KB] - 2020.07
[520KB] - 2020.06
[522KB] - 2020.05
[522KB] - 2020.04
[519KB] - 2020.03
[514KB] - 2020.02
[518KB] - 2020.01
[514KB] - 2019.12
[517KB] - 2019.11
[512KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| イオン銀行 | http://www.aeonbank.co.jp/ |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 岡三オンライン証券 | http://www.okasan-online.co.jp/fund/ | |
| ジャパンネット銀行 | http://www.japannetbank.co.jp/ | |
| 千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | |
| 南都まほろば証券 | https://www.nanto-sec.co.jp | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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