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短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 短ロ毎月

ISINコード JP90C0009BC6

投信協会コード 03314137

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年04月22日
基準価額 5,873円
前日比 +2円
(+0.03%)
解約価額 5,873円
純資産総額 11.00億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月25日 5,720円 30円
2019年02月25日 5,648円 30円
2019年01月25日 5,575円 30円
2018年12月25日 5,335円 30円
2018年11月26日 5,668円 30円
2018年10月25日 5,701円 30円
設定来累計 2,350円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.67%↑ 8.36%↑ 4.54%↑ 4.73%↑ 27.23%↑ -13.35%↓ -16.82%↓

2019年04月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月25日 5,720円 30円
2019年02月25日 5,648円 30円
2019年01月25日 5,575円 30円
2018年12月25日 5,335円 30円
2018年11月26日 5,668円 30円
2018年10月25日 5,701円 30円
2018年09月25日 5,710円 30円
2018年08月27日 5,516円 30円
2018年07月25日 5,931円 30円
2018年06月25日 5,840円 30円
2018年05月25日 6,004円 30円
2018年04月25日 6,016円 30円
2018年03月26日 6,290円 30円
2018年02月26日 6,488円 30円
2018年01月25日 6,584円 30円
2017年12月25日 6,576円 30円
2017年11月27日 6,446円 30円
2017年10月25日 6,642円 30円
2017年09月25日 6,559円 30円
2017年08月25日 6,254円 30円
2017年07月25日 6,223円 30円
2017年06月26日 6,266円 30円
2017年05月25日 6,604円 30円
2017年04月25日 6,577円 30円
2017年03月27日 6,447円 30円
2017年02月27日 6,367円 30円
2017年01月25日 6,413円 30円
2016年12月26日 6,359円 30円
2016年11月25日 5,863円 30円
2016年10月25日 5,577円 30円
2016年09月26日 5,241円 30円
2016年08月25日 5,120円 30円
2016年07月25日 5,421円 30円
2016年06月27日 5,119円 30円
2016年05月25日 5,441円 30円
2016年04月25日 5,505円 30円
2016年03月25日 5,421円 30円
2016年02月25日 4,846円 30円
2016年01月25日 4,941円 30円
2015年12月25日 5,529円 30円
2015年11月25日 6,049円 30円
2015年10月26日 6,262円 30円
2015年09月25日 5,794円 30円
2015年08月25日 5,260円 30円
2015年07月27日 6,712円 30円
2015年06月25日 7,203円 30円
2015年05月25日 7,715円 30円
2015年04月27日 7,290円 30円
2015年03月25日 6,373円 30円
2015年02月25日 5,686円 30円
2015年01月26日 5,450円 50円
2014年12月25日 6,410円 50円
2014年11月25日 8,283円 50円
2014年10月27日 8,132円 50円
2014年09月25日 9,112円 50円
2014年08月25日 9,166円 50円
2014年07月25日 9,260円 50円
2014年06月25日 9,685円 50円
2014年05月26日 9,609円 50円
2014年04月25日 9,178円 50円
2014年03月25日 9,063円 50円
2014年02月25日 9,433円 50円
2014年01月27日 9,773円 50円
2013年12月25日 10,537円 50円
2013年11月25日 10,221円 50円
2013年10月25日 10,199円 50円
2013年09月25日 10,263円 50円
設定来累計 2,350円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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