三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　メキ債オヘ無

ISINコード　JP90C0009GN2

投信協会コード　03312138

ファンド関連のお知らせ

2020年09月07日: 「メキシコ債券マザーファンド」約款変更のお知らせ[73KB]
2017年10月20日: 弊社投資信託における信用リスク集中回避のための投資制限の超過について[87KB]
2017年01月05日: 三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）、三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）決算・分配金のお知らせ[513KB]
2016年08月08日: 「三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし／為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）」再委託先の変更のお知らせ[73KB]
2014年11月07日: 三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）　第14期決算と分配のお知らせ[1542KB]
2013年12月09日: 三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞／＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）初回分配のお知らせ[197KB]
2013年10月02日: 三菱ＵＦＪメキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞／＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）ポートフォリオ構築のお知らせ[213KB]

運用情報

基準日	2020年11月27日
基準価額	6,614円
前日比	-37円 (-0.56％)
解約価額	6,614円
純資産総額	11.14億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月04日	6,147円	30円
2020年10月05日	6,169円	30円
2020年09月04日	6,222円	30円
2020年08月04日	5,996円	30円
2020年07月06日	6,166円	30円
2020年06月04日	6,264円	30円
設定来累計	3,300円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	5.98%↑	9.62%↑	11.47%↑	3.14%↑	9.52%↑	-7.21%↓	0.66%↑

2020年11月27日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月04日	6,147円	30円
2020年10月05日	6,169円	30円
2020年09月04日	6,222円	30円
2020年08月04日	5,996円	30円
2020年07月06日	6,166円	30円
2020年06月04日	6,264円	30円
2020年05月07日	5,403円	30円
2020年04月06日	5,181円	30円
2020年03月04日	6,886円	30円
2020年02月04日	7,124円	30円
2020年01月06日	6,993円	30円
2019年12月04日	6,705円	30円
2019年11月05日	6,952円	30円
2019年10月04日	6,644円	30円
2019年09月04日	6,409円	30円
2019年08月05日	6,481円	30円
2019年07月04日	6,705円	30円
2019年06月04日	6,238円	30円
2019年05月07日	6,632円	30円
2019年04月04日	6,615円	30円
2019年03月04日	6,560円	30円
2019年02月04日	6,398円	30円
2019年01月04日	6,081円	30円
2018年12月04日	6,059円	30円
2018年11月05日	6,207円	30円
2018年10月04日	6,894円	30円
2018年09月04日	6,639円	30円
2018年08月06日	6,939円	30円
2018年07月04日	6,581円	30円
2018年06月04日	6,362円	30円
2018年05月07日	6,632円	30円
2018年04月04日	6,917円	30円
2018年03月05日	6,551円	30円
2018年02月05日	6,907円	30円
2018年01月04日	6,810円	30円
2017年12月04日	7,177円	30円
2017年11月06日	7,099円	30円
2017年10月04日	7,487円	30円
2017年09月04日	7,473円	30円
2017年08月04日	7,451円	30円
2017年07月04日	7,538円	30円
2017年06月05日	6,990円	30円
2017年05月08日	7,067円	30円
2017年04月04日	7,051円	30円
2017年03月06日	6,851円	30円
2017年02月06日	6,460円	30円
2017年01月04日	6,524円	30円
2016年12月05日	6,513円	60円
2016年11月04日	6,718円	60円
2016年10月04日	6,757円	60円
2016年09月05日	7,258円	60円
2016年08月04日	6,931円	60円
2016年07月04日	7,269円	60円
2016年06月06日	7,364円	60円
2016年05月06日	7,852円	60円
2016年04月04日	8,399円	60円
2016年03月04日	8,213円	60円
2016年02月04日	8,546円	60円
2016年01月04日	9,120円	60円
2015年12月04日	9,619円	60円
2015年11月04日	9,785円	60円
2015年10月05日	9,553円	60円
2015年09月04日	9,481円	60円
2015年08月04日	10,289円	60円
2015年07月06日	10,376円	60円
2015年06月04日	10,687円	60円
2015年05月07日	10,406円	60円
2015年04月06日	10,939円	60円
2015年03月04日	10,878円	60円
2015年02月04日	11,251円	60円
2015年01月05日	11,088円	60円
2014年12月04日	11,594円	60円
2014年11月04日	11,406円	60円
2014年10月06日	11,160円	30円
2014年09月04日	11,097円	30円
2014年08月04日	10,746円	30円
2014年07月04日	10,903円	30円
2014年06月04日	10,816円	30円
2014年05月07日	10,569円	30円
2014年04月04日	10,587円	30円
2014年03月04日	10,174円	30円
2014年02月04日	9,835円	30円
2014年01月06日	10,552円	30円
2013年12月04日	10,302円	30円
設定来累計	3,300円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。