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三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 メキ債オヘ無

ISINコード JP90C0009GN2

投信協会コード 03312138

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運用情報

基準日 2020年11月27日
基準価額 6,614円
前日比 -37円
(-0.56%)
解約価額 6,614円
純資産総額 11.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月04日 6,147円 30円
2020年10月05日 6,169円 30円
2020年09月04日 6,222円 30円
2020年08月04日 5,996円 30円
2020年07月06日 6,166円 30円
2020年06月04日 6,264円 30円
設定来累計 3,300円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
5.98%↑ 9.62%↑ 11.47%↑ 3.14%↑ 9.52%↑ -7.21%↓ 0.66%↑

2020年11月27日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月04日 6,147円 30円
2020年10月05日 6,169円 30円
2020年09月04日 6,222円 30円
2020年08月04日 5,996円 30円
2020年07月06日 6,166円 30円
2020年06月04日 6,264円 30円
2020年05月07日 5,403円 30円
2020年04月06日 5,181円 30円
2020年03月04日 6,886円 30円
2020年02月04日 7,124円 30円
2020年01月06日 6,993円 30円
2019年12月04日 6,705円 30円
2019年11月05日 6,952円 30円
2019年10月04日 6,644円 30円
2019年09月04日 6,409円 30円
2019年08月05日 6,481円 30円
2019年07月04日 6,705円 30円
2019年06月04日 6,238円 30円
2019年05月07日 6,632円 30円
2019年04月04日 6,615円 30円
2019年03月04日 6,560円 30円
2019年02月04日 6,398円 30円
2019年01月04日 6,081円 30円
2018年12月04日 6,059円 30円
2018年11月05日 6,207円 30円
2018年10月04日 6,894円 30円
2018年09月04日 6,639円 30円
2018年08月06日 6,939円 30円
2018年07月04日 6,581円 30円
2018年06月04日 6,362円 30円
2018年05月07日 6,632円 30円
2018年04月04日 6,917円 30円
2018年03月05日 6,551円 30円
2018年02月05日 6,907円 30円
2018年01月04日 6,810円 30円
2017年12月04日 7,177円 30円
2017年11月06日 7,099円 30円
2017年10月04日 7,487円 30円
2017年09月04日 7,473円 30円
2017年08月04日 7,451円 30円
2017年07月04日 7,538円 30円
2017年06月05日 6,990円 30円
2017年05月08日 7,067円 30円
2017年04月04日 7,051円 30円
2017年03月06日 6,851円 30円
2017年02月06日 6,460円 30円
2017年01月04日 6,524円 30円
2016年12月05日 6,513円 60円
2016年11月04日 6,718円 60円
2016年10月04日 6,757円 60円
2016年09月05日 7,258円 60円
2016年08月04日 6,931円 60円
2016年07月04日 7,269円 60円
2016年06月06日 7,364円 60円
2016年05月06日 7,852円 60円
2016年04月04日 8,399円 60円
2016年03月04日 8,213円 60円
2016年02月04日 8,546円 60円
2016年01月04日 9,120円 60円
2015年12月04日 9,619円 60円
2015年11月04日 9,785円 60円
2015年10月05日 9,553円 60円
2015年09月04日 9,481円 60円
2015年08月04日 10,289円 60円
2015年07月06日 10,376円 60円
2015年06月04日 10,687円 60円
2015年05月07日 10,406円 60円
2015年04月06日 10,939円 60円
2015年03月04日 10,878円 60円
2015年02月04日 11,251円 60円
2015年01月05日 11,088円 60円
2014年12月04日 11,594円 60円
2014年11月04日 11,406円 60円
2014年10月06日 11,160円 30円
2014年09月04日 11,097円 30円
2014年08月04日 10,746円 30円
2014年07月04日 10,903円 30円
2014年06月04日 10,816円 30円
2014年05月07日 10,569円 30円
2014年04月04日 10,587円 30円
2014年03月04日 10,174円 30円
2014年02月04日 9,835円 30円
2014年01月06日 10,552円 30円
2013年12月04日 10,302円 30円
設定来累計 3,300円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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