三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 メキ債オヘ無
ISINコード JP90C0009GN2
投信協会コード 03312138
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運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 6,613円 |
前日比 |
+87円 (+1.33%) |
解約価額 | 6,613円 |
純資産総額 | 10.59億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月04日 | 6,705円 | 30円 |
2021年01月04日 | 6,718円 | 30円 |
2020年12月04日 | 6,648円 | 30円 |
2020年11月04日 | 6,147円 | 30円 |
2020年10月05日 | 6,169円 | 30円 |
2020年09月04日 | 6,222円 | 30円 |
設定来累計 | 3,390円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.50%↓ | 0.77%↑ | 9.65%↑ | -2.68%↓ | 15.99%↑ | 9.98%↑ | 2.01%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月04日 | 6,705円 | 30円 |
2021年01月04日 | 6,718円 | 30円 |
2020年12月04日 | 6,648円 | 30円 |
2020年11月04日 | 6,147円 | 30円 |
2020年10月05日 | 6,169円 | 30円 |
2020年09月04日 | 6,222円 | 30円 |
2020年08月04日 | 5,996円 | 30円 |
2020年07月06日 | 6,166円 | 30円 |
2020年06月04日 | 6,264円 | 30円 |
2020年05月07日 | 5,403円 | 30円 |
2020年04月06日 | 5,181円 | 30円 |
2020年03月04日 | 6,886円 | 30円 |
2020年02月04日 | 7,124円 | 30円 |
2020年01月06日 | 6,993円 | 30円 |
2019年12月04日 | 6,705円 | 30円 |
2019年11月05日 | 6,952円 | 30円 |
2019年10月04日 | 6,644円 | 30円 |
2019年09月04日 | 6,409円 | 30円 |
2019年08月05日 | 6,481円 | 30円 |
2019年07月04日 | 6,705円 | 30円 |
2019年06月04日 | 6,238円 | 30円 |
2019年05月07日 | 6,632円 | 30円 |
2019年04月04日 | 6,615円 | 30円 |
2019年03月04日 | 6,560円 | 30円 |
2019年02月04日 | 6,398円 | 30円 |
2019年01月04日 | 6,081円 | 30円 |
2018年12月04日 | 6,059円 | 30円 |
2018年11月05日 | 6,207円 | 30円 |
2018年10月04日 | 6,894円 | 30円 |
2018年09月04日 | 6,639円 | 30円 |
2018年08月06日 | 6,939円 | 30円 |
2018年07月04日 | 6,581円 | 30円 |
2018年06月04日 | 6,362円 | 30円 |
2018年05月07日 | 6,632円 | 30円 |
2018年04月04日 | 6,917円 | 30円 |
2018年03月05日 | 6,551円 | 30円 |
2018年02月05日 | 6,907円 | 30円 |
2018年01月04日 | 6,810円 | 30円 |
2017年12月04日 | 7,177円 | 30円 |
2017年11月06日 | 7,099円 | 30円 |
2017年10月04日 | 7,487円 | 30円 |
2017年09月04日 | 7,473円 | 30円 |
2017年08月04日 | 7,451円 | 30円 |
2017年07月04日 | 7,538円 | 30円 |
2017年06月05日 | 6,990円 | 30円 |
2017年05月08日 | 7,067円 | 30円 |
2017年04月04日 | 7,051円 | 30円 |
2017年03月06日 | 6,851円 | 30円 |
2017年02月06日 | 6,460円 | 30円 |
2017年01月04日 | 6,524円 | 30円 |
2016年12月05日 | 6,513円 | 60円 |
2016年11月04日 | 6,718円 | 60円 |
2016年10月04日 | 6,757円 | 60円 |
2016年09月05日 | 7,258円 | 60円 |
2016年08月04日 | 6,931円 | 60円 |
2016年07月04日 | 7,269円 | 60円 |
2016年06月06日 | 7,364円 | 60円 |
2016年05月06日 | 7,852円 | 60円 |
2016年04月04日 | 8,399円 | 60円 |
2016年03月04日 | 8,213円 | 60円 |
2016年02月04日 | 8,546円 | 60円 |
2016年01月04日 | 9,120円 | 60円 |
2015年12月04日 | 9,619円 | 60円 |
2015年11月04日 | 9,785円 | 60円 |
2015年10月05日 | 9,553円 | 60円 |
2015年09月04日 | 9,481円 | 60円 |
2015年08月04日 | 10,289円 | 60円 |
2015年07月06日 | 10,376円 | 60円 |
2015年06月04日 | 10,687円 | 60円 |
2015年05月07日 | 10,406円 | 60円 |
2015年04月06日 | 10,939円 | 60円 |
2015年03月04日 | 10,878円 | 60円 |
2015年02月04日 | 11,251円 | 60円 |
2015年01月05日 | 11,088円 | 60円 |
2014年12月04日 | 11,594円 | 60円 |
2014年11月04日 | 11,406円 | 60円 |
2014年10月06日 | 11,160円 | 30円 |
2014年09月04日 | 11,097円 | 30円 |
2014年08月04日 | 10,746円 | 30円 |
2014年07月04日 | 10,903円 | 30円 |
2014年06月04日 | 10,816円 | 30円 |
2014年05月07日 | 10,569円 | 30円 |
2014年04月04日 | 10,587円 | 30円 |
2014年03月04日 | 10,174円 | 30円 |
2014年02月04日 | 9,835円 | 30円 |
2014年01月06日 | 10,552円 | 30円 |
2013年12月04日 | 10,302円 | 30円 |
設定来累計 | 3,390円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[552KB] - 2020.12
[546KB] - 2020.11
[541KB] - 2020.10
[541KB] - 2020.09
[539KB] - 2020.08
[538KB] - 2020.07
[540KB] - 2020.06
[534KB] - 2020.05
[538KB] - 2020.04
[531KB] - 2020.03
[532KB] - 2020.02
[529KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
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