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三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド)

三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド)

追加型投信 海外 不動産投信

ファンドは特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名 豪リートヘ無

ISINコード JP90C000BGL6

投信協会コード 03313153

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年06月14日
基準価額 11,001円
前日比 +49円
(+0.45%)
解約価額 10,968円
純資産総額 4.06億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月15日 10,447円 10円
2019年04月15日 11,127円 10円
2019年03月15日 10,911円 10円
2019年02月15日 10,376円 10円
2019年01月15日 9,838円 10円
2018年12月17日 10,094円 10円
設定来累計 470円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
5.31%↑ 1.01%↑ 9.51%↑ 11.95%↑ 24.01%↑ - 15.50%↑

2019年06月14日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月15日 10,447円 10円
2019年04月15日 11,127円 10円
2019年03月15日 10,911円 10円
2019年02月15日 10,376円 10円
2019年01月15日 9,838円 10円
2018年12月17日 10,094円 10円
2018年11月15日 9,978円 10円
2018年10月15日 9,433円 10円
2018年09月18日 10,194円 10円
2018年08月15日 10,047円 10円
2018年07月17日 10,299円 10円
2018年06月15日 9,933円 10円
2018年05月15日 9,844円 10円
2018年04月16日 9,444円 10円
2018年03月15日 9,440円 10円
2018年02月15日 9,274円 10円
2018年01月15日 10,191円 10円
2017年12月15日 10,655円 10円
2017年11月15日 10,194円 10円
2017年10月16日 9,940円 10円
2017年09月15日 10,018円 10円
2017年08月15日 9,634円 10円
2017年07月18日 9,642円 10円
2017年06月15日 9,921円 10円
2017年05月15日 9,874円 10円
2017年04月17日 10,062円 10円
2017年03月15日 9,674円 10円
2017年02月15日 10,087円 10円
2017年01月16日 9,711円 10円
2016年12月15日 9,876円 10円
2016年11月15日 8,509円 10円
2016年10月17日 9,022円 10円
2016年09月15日 8,777円 10円
2016年08月15日 9,541円 10円
2016年07月15日 10,111円 10円
2016年06月15日 9,192円 10円
2016年05月16日 9,279円 10円
2016年04月15日 9,501円 10円
2016年03月15日 9,408円 10円
2016年02月15日 8,583円 10円
2016年01月15日 8,543円 10円
2015年12月15日 8,976円 10円
2015年11月16日 8,810円 10円
2015年10月15日 8,753円 10円
2015年09月15日 8,681円 10円
2015年08月17日 9,515円 10円
2015年07月15日 9,567円 10円
設定来累計 470円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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