三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
追加型投信 ／ 海外 ／ 資産複合
ファンドは、特化型運用を行います。
日本経済新聞掲載名 欧リ不株３有
ISINコード JP90C000CW76
投信協会コード 03315162
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当ファンドは償還しています。
運用情報
| 償還日 | 2021年02月09日 |
|---|---|
| 償還価額 | 9,247.28円 |
| 前日比 |
- - |
| 解約価額 | - |
| 純資産総額 | - |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月07日 | 9,487円 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 8,786円 | 0円 |
| 2020年06月08日 | 9,156円 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 9,880円 | 0円 |
| 2019年12月09日 | 10,000円 | 918円 |
| 2019年09月09日 | 10,000円 | 3円 |
| 設定来累計 | 3,411円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-1.59%↓ | 0.24%↑ | 2.37%↑ | -12.44%↓ | 11.81%↑ | - | 28.46%↑ |
2021年02月09日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月07日 | 9,487円 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 8,786円 | 0円 |
| 2020年06月08日 | 9,156円 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 9,880円 | 0円 |
| 2019年12月09日 | 10,000円 | 918円 |
| 2019年09月09日 | 10,000円 | 3円 |
| 2019年06月07日 | 9,868円 | 0円 |
| 2019年03月07日 | 9,588円 | 0円 |
| 2018年12月07日 | 9,231円 | 0円 |
| 2018年09月07日 | 9,950円 | 0円 |
| 2018年06月07日 | 10,000円 | 643円 |
| 2018年03月07日 | 9,709円 | 0円 |
| 2017年12月07日 | 10,000円 | 273円 |
| 2017年09月07日 | 9,827円 | 0円 |
| 2017年06月07日 | 10,000円 | 78円 |
| 2017年03月07日 | 9,284円 | 0円 |
| 2016年12月07日 | 8,698円 | 0円 |
| 2016年09月07日 | 10,000円 | 471円 |
| 2016年06月07日 | 10,000円 | 1,025円 |
| 設定来累計 | 3,411円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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