先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 先好配３月ヘ
ISINコード JP90C000EKR9
投信協会コード 03315172
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運用情報
| 基準日 | 2020年08月06日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,905円 |
| 前日比 |
+37円 (+0.42％) |
| 解約価額 | 8,883円 |
| 純資産総額 | 1.32億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年05月07日 | 8,125円 | 5円 |
| 2020年02月07日 | 10,304円 | 405円 |
| 2019年11月07日 | 10,206円 | 305円 |
| 2019年08月07日 | 9,736円 | 5円 |
| 2019年05月07日 | 10,152円 | 105円 |
| 2019年02月07日 | 9,638円 | 5円 |
| 設定来累計 | 1,965円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.21%↑ | 9.60%↑ | -13.53%↓ | -2.04%↓ | 2.95%↑ | - | 7.64%↑ |
2020年08月06日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年05月07日 | 8,125円 | 5円 |
| 2020年02月07日 | 10,304円 | 405円 |
| 2019年11月07日 | 10,206円 | 305円 |
| 2019年08月07日 | 9,736円 | 5円 |
| 2019年05月07日 | 10,152円 | 105円 |
| 2019年02月07日 | 9,638円 | 5円 |
| 2018年11月07日 | 9,728円 | 5円 |
| 2018年08月07日 | 10,177円 | 305円 |
| 2018年05月07日 | 10,166円 | 5円 |
| 2018年02月07日 | 10,083円 | 5円 |
| 2017年11月07日 | 10,143円 | 505円 |
| 2017年08月07日 | 10,146円 | 305円 |
| 2017年05月08日 | 10,298円 | 5円 |
| 設定来累計 | 1,965円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.06
[473KB] - 2020.05
[469KB] - 2020.04
[465KB] - 2020.03
[464KB] - 2020.02
[459KB] - 2020.01
[457KB] - 2019.12
[450KB] - 2019.11
[448KB] - 2019.10
[448KB] - 2019.09
[440KB] - 2019.08
[438KB] - 2019.07
[432KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 丸三証券 | http://www.03trade.com/ |  |
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