三菱ＵＦＪ 海外債券オープン
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 海外債券
ISINコード JP90C0000SX5
投信協会コード 0331A008
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年10月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 23,873円 |
| 前日比 |
-189円 (-0.79％) |
| 解約価額 | 23,873円 |
| 純資産総額 | 136.63億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年12月16日 | 23,052円 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 22,236円 | 0円 |
| 2017年12月15日 | 23,065円 | 100円 |
| 2016年12月15日 | 22,390円 | 0円 |
| 2015年12月15日 | 23,727円 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 24,417円 | 100円 |
| 設定来累計 | 1,300円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.06%↑ | -0.60%↓ | 4.01%↑ | 4.18%↑ | 3.86%↑ | 0.19%↑ | 157.25%↑ |
2020年10月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年12月16日 | 23,052円 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 22,236円 | 0円 |
| 2017年12月15日 | 23,065円 | 100円 |
| 2016年12月15日 | 22,390円 | 0円 |
| 2015年12月15日 | 23,727円 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 24,417円 | 100円 |
| 2013年12月16日 | 20,473円 | 100円 |
| 2012年12月17日 | 16,543円 | 100円 |
| 2011年12月15日 | 14,655円 | 0円 |
| 2010年12月15日 | 15,112円 | 0円 |
| 2009年12月15日 | 16,333円 | 100円 |
| 2008年12月15日 | 15,439円 | 0円 |
| 2007年12月17日 | 18,756円 | 100円 |
| 2006年12月15日 | 18,276円 | 100円 |
| 2005年12月15日 | 17,029円 | 100円 |
| 2004年12月15日 | 15,818円 | 100円 |
| 2003年12月15日 | 14,306円 | 100円 |
| 2002年12月16日 | 13,786円 | 100円 |
| 2001年12月17日 | 12,638円 | 100円 |
| 2000年12月15日 | 10,576円 | 0円 |
| 設定来累計 | 1,300円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.09
[655KB] - 2020.08
[651KB] - 2020.07
[651KB] - 2020.06
[649KB] - 2020.05
[649KB] - 2020.04
[647KB] - 2020.03
[644KB] - 2020.02
[641KB] - 2020.01
[640KB] - 2019.12
[641KB] - 2019.11
[641KB] - 2019.10
[634KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| エース証券 | http://www.ace-sec.co.jp/ |  |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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