ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱ＵＦＪ 海外債券オープン

追加型投信 ／ 海外 ／ 債券

日本経済新聞掲載名　海外債券

ISINコード　JP90C0000SX5

投信協会コード　0331A008


ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2021年01月19日
基準価額 23,853円
前日比 -19円
(-0.08％)
解約価額 23,853円
純資産総額 138.32億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年12月15日 24,148円 100円
2019年12月16日 23,052円 100円
2018年12月17日 22,236円 0円
2017年12月15日 23,065円 100円
2016年12月15日 22,390円 0円
2015年12月15日 23,727円 0円
設定来累計 1,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 -0.56%↓ -0.54%↓ -0.14%↓ 3.60%↑ 4.18%↑ 5.24%↑ 158.10%↑

2021年01月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年12月15日 24,148円 100円
2019年12月16日 23,052円 100円
2018年12月17日 22,236円 0円
2017年12月15日 23,065円 100円
2016年12月15日 22,390円 0円
2015年12月15日 23,727円 0円
2014年12月15日 24,417円 100円
2013年12月16日 20,473円 100円
2012年12月17日 16,543円 100円
2011年12月15日 14,655円 0円
2010年12月15日 15,112円 0円
2009年12月15日 16,333円 100円
2008年12月15日 15,439円 0円
2007年12月17日 18,756円 100円
2006年12月15日 18,276円 100円
2005年12月15日 17,029円 100円
2004年12月15日 15,818円 100円
2003年12月15日 14,306円 100円
2002年12月16日 13,786円 100円
2001年12月17日 12,638円 100円
2000年12月15日 10,576円 0円
設定来累計 1,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
ａｕカブコム証券 http://www.kabu.com 　 取扱ファンド
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） http://www.tr.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

左へ

右へ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
ファンド検索
  • お気に入り
  • 最近見た