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三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))

三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 外債3M

ISINコード JP90C0000T20

投信協会コード 03313022

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年05月17日
基準価額 10,030円
前日比 +29円
(+0.29%)
解約価額 10,030円
純資産総額 110.08億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月15日 10,146円 65円
2018年12月17日 10,097円 65円
2018年09月18日 10,120円 70円
2018年06月15日 10,097円 75円
2018年03月15日 10,328円 75円
2017年12月15日 10,783円 80円
設定来累計 6,135円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.53%↓ 0.92%↑ 1.63%↑ -0.87%↓ 0.82%↑ 6.03%↑ 79.37%↑

2019年05月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月15日 10,146円 65円
2018年12月17日 10,097円 65円
2018年09月18日 10,120円 70円
2018年06月15日 10,097円 75円
2018年03月15日 10,328円 75円
2017年12月15日 10,783円 80円
2017年09月15日 10,688円 75円
2017年06月15日 10,412円 70円
2017年03月15日 10,333円 70円
2016年12月15日 10,726円 70円
2016年09月15日 10,135円 70円
2016年06月15日 10,510円 75円
2016年03月15日 11,132円 80円
2015年12月15日 11,697円 85円
2015年09月15日 11,814円 90円
2015年06月15日 12,007円 95円
2015年03月16日 12,030円 90円
2014年12月15日 12,418円 85円
2014年09月16日 11,204円 80円
2014年06月16日 10,844円 75円
2014年03月17日 10,749円 70円
2013年12月16日 10,668円 65円
2013年09月17日 9,992円 60円
2013年06月17日 9,816円 60円
2013年03月15日 9,881円 55円
2012年12月17日 8,791円 50円
2012年09月18日 8,125円 55円
2012年06月15日 8,004円 60円
2012年03月15日 8,554円 60円
2011年12月15日 7,962円 65円
2011年09月15日 8,086円 70円
2011年06月15日 8,419円 75円
2011年03月15日 8,418円 80円
2010年12月15日 8,511円 85円
2010年09月15日 8,846円 90円
2010年06月15日 9,044円 95円
2010年03月15日 9,465円 100円
2009年12月15日 9,598円 105円
2009年09月15日 9,885円 110円
2009年06月15日 10,079円 115円
2009年03月16日 9,794円 120円
2008年12月15日 9,446円 125円
2008年09月16日 10,923円 130円
2008年06月16日 11,577円 130円
2008年03月17日 11,296円 130円
2007年12月17日 12,041円 135円
2007年09月18日 11,979円 135円
2007年06月15日 12,162円 135円
2007年03月15日 12,043円 120円
2006年12月15日 12,200円 115円
2006年09月15日 11,928円 115円
2006年06月15日 11,488円 115円
2006年03月15日 11,568円 115円
2005年12月15日 11,758円 110円
2005年09月15日 11,402円 110円
2005年06月15日 11,144円 110円
2005年03月15日 11,099円 95円
2004年12月15日 11,291円 100円
2004年09月15日 10,844円 100円
2004年06月15日 10,592円 95円
2004年03月15日 11,104円 100円
2003年12月15日 10,528円 95円
2003年09月16日 10,903円 90円
2003年06月16日 11,823円 95円
2003年03月17日 10,750円 95円
2002年12月16日 10,434円 90円
2002年09月17日 10,229円 90円
2002年06月17日 9,825円 75円
設定来累計 6,135円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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