三菱ＵＦＪ欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（欧州債券））

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　欧債３Ｍ

ISINコード　JP90C0000T38

投信協会コード　03313027

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日	2021年01月22日
基準価額	12,624円
前日比	-2円 (-0.02％)
解約価額	12,624円
純資産総額	15.95億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月16日	12,488円	35円
2020年08月17日	12,545円	40円
2020年05月15日	11,320円	35円
2020年02月17日	11,967円	40円
2019年11月15日	11,939円	40円
2019年08月15日	12,026円	40円
設定来累計	6,930円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-1.03%↓	1.91%↑	2.87%↑	5.68%↑	0.04%↑	6.65%↑	124.50%↑

2021年01月22日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月16日	12,488円	35円
2020年08月17日	12,545円	40円
2020年05月15日	11,320円	35円
2020年02月17日	11,967円	40円
2019年11月15日	11,939円	40円
2019年08月15日	12,026円	40円
2019年05月15日	11,740円	40円
2019年02月15日	11,796円	40円
2018年11月15日	11,899円	45円
2018年08月15日	11,886円	50円
2018年05月15日	12,608円	55円
2018年02月15日	12,714円	60円
2017年11月15日	13,001円	55円
2017年08月15日	12,635円	60円
2017年05月15日	12,020円	60円
2017年02月15日	11,699円	65円
2016年11月15日	11,420円	70円
2016年08月15日	11,887円	75円
2016年05月16日	12,489円	80円
2016年02月15日	12,812円	85円
2015年11月16日	13,181円	90円
2015年08月17日	13,753円	95円
2015年05月15日	13,683円	100円
2015年02月16日	14,031円	105円
2014年11月17日	14,425円	110円
2014年08月15日	13,353円	105円
2014年05月15日	13,331円	100円
2014年02月17日	12,850円	95円
2013年11月15日	12,311円	90円
2013年08月15日	11,735円	85円
2013年05月15日	12,215円	80円
2013年02月15日	11,211円	75円
2012年11月15日	9,145円	70円
2012年08月15日	8,562円	75円
2012年05月15日	8,960円	80円
2012年02月15日	9,016円	85円
2011年11月15日	8,957円	90円
2011年08月15日	9,583円	95円
2011年05月16日	9,779円	100円
2011年02月15日	9,652円	105円
2010年11月15日	10,269円	110円
2010年08月16日	10,075円	115円
2010年05月17日	10,311円	120円
2010年02月15日	11,111円	125円
2009年11月16日	12,113円	130円
2009年08月17日	12,134円	135円
2009年05月15日	11,752円	135円
2009年02月16日	10,682円	140円
2008年11月17日	10,753円	145円
2008年08月15日	13,925円	150円
2008年05月15日	14,003円	150円
2008年02月15日	13,910円	130円
2007年11月15日	14,221円	130円
2007年08月15日	13,700円	130円
2007年05月15日	14,220円	130円
2007年02月15日	13,962円	130円
2006年11月15日	13,711円	125円
2006年08月15日	13,264円	125円
2006年05月15日	12,691円	125円
2006年02月15日	13,026円	125円
2005年11月15日	12,922円	125円
2005年08月15日	12,912円	120円
2005年05月16日	12,872円	120円
2005年02月15日	12,866円	105円
2004年11月15日	12,622円	105円
2004年08月16日	12,432円	105円
2004年05月17日	12,118円	100円
2004年02月16日	12,159円	105円
2003年11月17日	11,454円	105円
2003年08月15日	12,025円	105円
2003年05月15日	12,151円	95円
2003年02月17日	11,764円	115円
2002年11月15日	10,658円	120円
設定来累計	6,930円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
フィデリティ証券	http://www.fidelity.jp
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/