三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 欧債3M
ISINコード JP90C0000T38
投信協会コード 03313027
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運用情報
基準日 | 2021年01月22日 |
---|---|
基準価額 | 12,624円 |
前日比 |
-2円 (-0.02%) |
解約価額 | 12,624円 |
純資産総額 | 15.95億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年11月16日 | 12,488円 | 35円 |
2020年08月17日 | 12,545円 | 40円 |
2020年05月15日 | 11,320円 | 35円 |
2020年02月17日 | 11,967円 | 40円 |
2019年11月15日 | 11,939円 | 40円 |
2019年08月15日 | 12,026円 | 40円 |
設定来累計 | 6,930円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.03%↓ | 1.91%↑ | 2.87%↑ | 5.68%↑ | 0.04%↑ | 6.65%↑ | 124.50%↑ |
2021年01月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年11月16日 | 12,488円 | 35円 |
2020年08月17日 | 12,545円 | 40円 |
2020年05月15日 | 11,320円 | 35円 |
2020年02月17日 | 11,967円 | 40円 |
2019年11月15日 | 11,939円 | 40円 |
2019年08月15日 | 12,026円 | 40円 |
2019年05月15日 | 11,740円 | 40円 |
2019年02月15日 | 11,796円 | 40円 |
2018年11月15日 | 11,899円 | 45円 |
2018年08月15日 | 11,886円 | 50円 |
2018年05月15日 | 12,608円 | 55円 |
2018年02月15日 | 12,714円 | 60円 |
2017年11月15日 | 13,001円 | 55円 |
2017年08月15日 | 12,635円 | 60円 |
2017年05月15日 | 12,020円 | 60円 |
2017年02月15日 | 11,699円 | 65円 |
2016年11月15日 | 11,420円 | 70円 |
2016年08月15日 | 11,887円 | 75円 |
2016年05月16日 | 12,489円 | 80円 |
2016年02月15日 | 12,812円 | 85円 |
2015年11月16日 | 13,181円 | 90円 |
2015年08月17日 | 13,753円 | 95円 |
2015年05月15日 | 13,683円 | 100円 |
2015年02月16日 | 14,031円 | 105円 |
2014年11月17日 | 14,425円 | 110円 |
2014年08月15日 | 13,353円 | 105円 |
2014年05月15日 | 13,331円 | 100円 |
2014年02月17日 | 12,850円 | 95円 |
2013年11月15日 | 12,311円 | 90円 |
2013年08月15日 | 11,735円 | 85円 |
2013年05月15日 | 12,215円 | 80円 |
2013年02月15日 | 11,211円 | 75円 |
2012年11月15日 | 9,145円 | 70円 |
2012年08月15日 | 8,562円 | 75円 |
2012年05月15日 | 8,960円 | 80円 |
2012年02月15日 | 9,016円 | 85円 |
2011年11月15日 | 8,957円 | 90円 |
2011年08月15日 | 9,583円 | 95円 |
2011年05月16日 | 9,779円 | 100円 |
2011年02月15日 | 9,652円 | 105円 |
2010年11月15日 | 10,269円 | 110円 |
2010年08月16日 | 10,075円 | 115円 |
2010年05月17日 | 10,311円 | 120円 |
2010年02月15日 | 11,111円 | 125円 |
2009年11月16日 | 12,113円 | 130円 |
2009年08月17日 | 12,134円 | 135円 |
2009年05月15日 | 11,752円 | 135円 |
2009年02月16日 | 10,682円 | 140円 |
2008年11月17日 | 10,753円 | 145円 |
2008年08月15日 | 13,925円 | 150円 |
2008年05月15日 | 14,003円 | 150円 |
2008年02月15日 | 13,910円 | 130円 |
2007年11月15日 | 14,221円 | 130円 |
2007年08月15日 | 13,700円 | 130円 |
2007年05月15日 | 14,220円 | 130円 |
2007年02月15日 | 13,962円 | 130円 |
2006年11月15日 | 13,711円 | 125円 |
2006年08月15日 | 13,264円 | 125円 |
2006年05月15日 | 12,691円 | 125円 |
2006年02月15日 | 13,026円 | 125円 |
2005年11月15日 | 12,922円 | 125円 |
2005年08月15日 | 12,912円 | 120円 |
2005年05月16日 | 12,872円 | 120円 |
2005年02月15日 | 12,866円 | 105円 |
2004年11月15日 | 12,622円 | 105円 |
2004年08月16日 | 12,432円 | 105円 |
2004年05月17日 | 12,118円 | 100円 |
2004年02月16日 | 12,159円 | 105円 |
2003年11月17日 | 11,454円 | 105円 |
2003年08月15日 | 12,025円 | 105円 |
2003年05月15日 | 12,151円 | 95円 |
2003年02月17日 | 11,764円 | 115円 |
2002年11月15日 | 10,658円 | 120円 |
設定来累計 | 6,930円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[621KB] - 2020.11
[621KB] - 2020.10
[621KB] - 2020.09
[618KB] - 2020.08
[616KB] - 2020.07
[618KB] - 2020.06
[616KB] - 2020.05
[614KB] - 2020.04
[614KB] - 2020.03
[610KB] - 2020.02
[611KB] - 2020.01
[611KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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