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三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))

三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 欧債3M

ISINコード JP90C0000T38

投信協会コード 03313027

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 12,073円
前日比 -31円
(-0.26%)
解約価額 12,073円
純資産総額 17.96億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月15日 12,026円 40円
2019年05月15日 11,740円 40円
2019年02月15日 11,796円 40円
2018年11月15日 11,899円 45円
2018年08月15日 11,886円 50円
2018年05月15日 12,608円 55円
設定来累計 6,740円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.12%↑ 2.58%↑ 2.10%↑ 2.93%↑ 7.26%↑ 0.27%↑ 111.34%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月15日 12,026円 40円
2019年05月15日 11,740円 40円
2019年02月15日 11,796円 40円
2018年11月15日 11,899円 45円
2018年08月15日 11,886円 50円
2018年05月15日 12,608円 55円
2018年02月15日 12,714円 60円
2017年11月15日 13,001円 55円
2017年08月15日 12,635円 60円
2017年05月15日 12,020円 60円
2017年02月15日 11,699円 65円
2016年11月15日 11,420円 70円
2016年08月15日 11,887円 75円
2016年05月16日 12,489円 80円
2016年02月15日 12,812円 85円
2015年11月16日 13,181円 90円
2015年08月17日 13,753円 95円
2015年05月15日 13,683円 100円
2015年02月16日 14,031円 105円
2014年11月17日 14,425円 110円
2014年08月15日 13,353円 105円
2014年05月15日 13,331円 100円
2014年02月17日 12,850円 95円
2013年11月15日 12,311円 90円
2013年08月15日 11,735円 85円
2013年05月15日 12,215円 80円
2013年02月15日 11,211円 75円
2012年11月15日 9,145円 70円
2012年08月15日 8,562円 75円
2012年05月15日 8,960円 80円
2012年02月15日 9,016円 85円
2011年11月15日 8,957円 90円
2011年08月15日 9,583円 95円
2011年05月16日 9,779円 100円
2011年02月15日 9,652円 105円
2010年11月15日 10,269円 110円
2010年08月16日 10,075円 115円
2010年05月17日 10,311円 120円
2010年02月15日 11,111円 125円
2009年11月16日 12,113円 130円
2009年08月17日 12,134円 135円
2009年05月15日 11,752円 135円
2009年02月16日 10,682円 140円
2008年11月17日 10,753円 145円
2008年08月15日 13,925円 150円
2008年05月15日 14,003円 150円
2008年02月15日 13,910円 130円
2007年11月15日 14,221円 130円
2007年08月15日 13,700円 130円
2007年05月15日 14,220円 130円
2007年02月15日 13,962円 130円
2006年11月15日 13,711円 125円
2006年08月15日 13,264円 125円
2006年05月15日 12,691円 125円
2006年02月15日 13,026円 125円
2005年11月15日 12,922円 125円
2005年08月15日 12,912円 120円
2005年05月16日 12,872円 120円
2005年02月15日 12,866円 105円
2004年11月15日 12,622円 105円
2004年08月16日 12,432円 105円
2004年05月17日 12,118円 100円
2004年02月16日 12,159円 105円
2003年11月17日 11,454円 105円
2003年08月15日 12,025円 105円
2003年05月15日 12,151円 95円
2003年02月17日 11,764円 115円
2002年11月15日 10,658円 120円
設定来累計 6,740円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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