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三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

追加型投信 国内 不動産投信

ファンドは、特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名 Jリート毎月

ISINコード JP90C0007BK3

投信協会コード 0331Z176

ファンド関連のお知らせ

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当ファンドは、2017年6月1日に私募から公募へ変更するとともに、ファンドの名称を「日本のリートファンド(毎月決算型)」から「三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)」に変更しました。

地味に、強い!三菱UFJ国際投信の「3つのJ」

運用情報

基準日 2019年05月20日
基準価額 20,076円
前日比 +281円
(+1.42%)
解約価額 20,076円
純資産総額 12.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月10日 19,463円 300円
2019年04月10日 19,536円 300円
2019年03月11日 19,644円 300円
2019年02月12日 19,656円 300円
2019年01月10日 19,490円 300円
2018年12月10日 19,710円 300円
設定来累計 7,480円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.16%↑ 6.28%↑ 10.49%↑ 15.57%↑ 10.64%↑ 45.70%↑ 188.87%↑

2019年05月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月10日 19,463円 300円
2019年04月10日 19,536円 300円
2019年03月11日 19,644円 300円
2019年02月12日 19,656円 300円
2019年01月10日 19,490円 300円
2018年12月10日 19,710円 300円
2018年11月12日 19,852円 300円
2018年10月10日 19,866円 300円
2018年09月10日 19,823円 300円
2018年08月10日 20,103円 300円
2018年07月10日 20,541円 300円
2018年06月11日 20,456円 300円
2018年05月10日 20,749円 300円
2018年04月10日 20,660円 300円
2018年03月12日 20,207円 300円
2018年02月13日 20,543円 300円
2018年01月10日 21,133円 300円
2017年12月11日 21,051円 300円
2017年11月10日 20,501円 300円
2017年10月10日 21,155円 300円
2017年09月11日 21,552円 300円
2017年08月10日 22,032円 300円
2017年07月10日 22,016円 300円
2017年06月12日 23,353円 300円
2017年05月10日 23,931円 5円
2017年04月10日 23,688円 5円
2017年03月10日 23,994円 5円
2017年02月10日 24,326円 5円
2017年01月10日 24,701円 5円
2016年12月12日 23,913円 5円
2016年11月10日 23,400円 0円
2016年10月11日 24,023円 5円
2016年09月12日 24,286円 5円
2016年08月10日 24,613円 5円
2016年07月11日 24,606円 5円
2016年06月10日 25,713円 5円
2016年05月10日 26,624円 0円
2016年04月11日 26,291円 5円
2016年03月10日 25,604円 5円
2016年02月10日 23,873円 5円
2016年01月12日 22,908円 5円
2015年12月10日 23,969円 5円
2015年11月10日 23,641円 5円
2015年10月13日 23,122円 5円
2015年09月10日 21,035円 5円
2015年08月10日 23,934円 5円
2015年07月10日 22,370円 5円
2015年06月10日 24,664円 5円
2015年05月11日 24,918円 0円
2015年04月10日 25,674円 5円
2015年03月10日 24,317円 5円
2015年02月10日 24,119円 5円
2015年01月13日 26,023円 5円
2014年12月10日 24,512円 5円
2014年11月10日 22,429円 0円
2014年10月10日 21,497円 5円
2014年09月10日 21,454円 5円
2014年08月11日 20,987円 5円
2014年07月10日 20,712円 5円
2014年06月10日 20,108円 5円
2014年05月12日 19,541円 0円
2014年04月10日 18,985円 5円
2014年03月10日 19,379円 5円
2014年02月10日 18,958円 5円
2014年01月10日 19,141円 5円
2013年12月10日 18,560円 5円
2013年11月11日 18,316円 0円
2013年10月10日 18,657円 5円
2013年09月10日 17,681円 5円
2013年08月12日 16,961円 5円
2013年07月10日 17,230円 5円
2013年06月10日 15,997円 5円
2013年05月10日 18,388円 0円
2013年04月10日 19,987円 5円
2013年03月11日 17,194円 5円
2013年02月12日 15,155円 5円
2013年01月10日 13,735円 5円
2012年12月10日 12,669円 5円
2012年11月12日 12,229円 0円
2012年10月10日 12,068円 5円
2012年09月10日 11,554円 5円
2012年08月10日 11,147円 5円
2012年07月10日 10,974円 5円
2012年06月11日 10,547円 5円
2012年05月10日 11,014円 5円
2012年04月10日 11,186円 5円
2012年03月12日 11,036円 5円
2012年02月10日 9,703円 0円
2012年01月10日 9,591円 0円
2011年12月12日 9,449円 0円
2011年11月10日 9,593円 5円
設定来累計 7,480円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
GMOクリック証券 https://www.click-sec.com/corp/guide/fund/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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