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三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月)

三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 夢咲月

ISINコード JP90C0000VM2

投信協会コード 03311021

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 6,719円
前日比 +18円
(+0.27%)
解約価額 6,699円
純資産総額 32.33億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月08日 6,702円 50円
2019年05月08日 6,706円 50円
2019年03月08日 6,751円 50円
2019年01月08日 6,571円 50円
2018年11月08日 6,737円 50円
2018年09月10日 6,708円 50円
設定来累計 5,851円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.65%↑ 0.68%↑ 1.89%↑ 3.99%↑ 11.70%↑ 15.09%↑ 47.35%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月08日 6,702円 50円
2019年05月08日 6,706円 50円
2019年03月08日 6,751円 50円
2019年01月08日 6,571円 50円
2018年11月08日 6,737円 50円
2018年09月10日 6,708円 50円
2018年07月09日 6,747円 50円
2018年05月08日 6,651円 50円
2018年03月08日 6,541円 50円
2018年01月09日 7,152円 50円
2017年11月08日 7,270円 50円
2017年09月08日 7,021円 50円
2017年07月10日 7,326円 50円
2017年05月08日 7,262円 50円
2017年03月08日 7,321円 50円
2017年01月10日 7,537円 50円
2016年11月08日 6,957円 50円
2016年09月08日 6,878円 50円
2016年07月08日 6,899円 50円
2016年05月09日 7,261円 50円
2016年03月08日 7,579円 50円
2016年01月08日 7,890円 50円
2015年11月09日 8,239円 50円
2015年09月08日 8,060円 50円
2015年07月08日 8,287円 50円
2015年05月08日 8,193円 50円
2015年03月09日 8,288円 50円
2015年01月08日 8,317円 50円
2014年11月10日 7,905円 50円
2014年09月08日 7,265円 50円
2014年07月08日 7,033円 50円
2014年05月08日 7,080円 50円
2014年03月10日 7,128円 50円
2014年01月08日 7,227円 50円
2013年11月08日 6,847円 50円
2013年09月09日 6,849円 50円
2013年07月08日 7,035円 50円
2013年05月08日 7,180円 50円
2013年03月08日 6,901円 50円
2013年01月08日 6,435円 50円
2012年11月08日 5,954円 50円
2012年09月10日 5,840円 50円
2012年07月09日 5,941円 50円
2012年05月08日 5,966円 50円
2012年03月08日 6,063円 50円
2012年01月10日 5,708円 50円
2011年11月08日 5,834円 50円
2011年09月08日 5,794円 50円
2011年07月08日 5,964円 50円
2011年05月09日 5,954円 50円
2011年03月08日 5,998円 50円
2011年01月11日 6,088円 50円
2010年11月08日 6,150円 50円
2010年09月08日 6,324円 50円
2010年07月08日 6,583円 50円
2010年05月10日 6,818円 50円
2010年03月08日 6,650円 50円
2010年01月08日 6,852円 50円
2009年11月09日 6,650円 50円
2009年09月08日 6,842円 50円
2009年07月08日 6,889円 50円
2009年05月08日 7,203円 50円
2009年03月09日 7,098円 50円
2009年01月08日 6,825円 50円
2008年11月10日 6,947円 60円
2008年09月08日 7,792円 60円
2008年07月08日 7,620円 60円
2008年05月08日 7,564円 65円
2008年03月10日 7,408円 70円
2008年01月08日 7,937円 75円
2007年11月08日 8,044円 80円
2007年09月10日 8,039円 80円
2007年07月09日 8,545円 80円
2007年05月08日 8,510円 75円
2007年03月08日 8,267円 75円
2007年01月09日 8,445円 75円
2006年11月08日 8,387円 75円
2006年09月08日 8,269円 75円
2006年07月10日 7,994円 75円
2006年05月08日 7,887円 75円
2006年03月08日 8,423円 75円
2006年01月10日 8,357円 75円
2005年11月08日 8,512円 75円
2005年09月08日 8,189円 70円
2005年07月08日 8,399円 70円
2005年05月09日 7,841円 65円
2005年03月08日 7,862円 65円
2005年01月11日 7,840円 65円
2004年11月08日 7,997円 60円
2004年09月08日 8,287円 63円
2004年07月08日 8,177円 58円
2004年05月10日 8,401円 60円
2004年03月08日 8,660円 58円
2004年01月08日 8,136円 57円
2003年11月10日 8,350円 57円
2003年09月08日 8,973円 57円
2003年07月08日 9,200円 54円
2003年05月08日 9,135円 55円
2003年03月10日 9,192円 54円
2003年01月08日 9,391円 56円
2002年11月08日 9,484円 58円
2002年09月09日 9,259円 60円
2002年07月08日 9,099円 62円
2002年05月08日 9,696円 67円
2002年03月08日 9,575円 0円
設定来累計 5,851円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
愛知銀行(*) http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
第四銀行(*) http://www.daishi-bank.co.jp/   取扱ファンド
広島銀行 http://www.hirogin.co.jp/   取扱ファンド
武蔵野銀行 http://www.musashinobank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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