三菱ＵＦＪ米国債券インカムオープン（愛称：夢咲月）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　夢咲月

ISINコード　JP90C0000VM2

投信協会コード　03311021

ファンド関連のお知らせ

2008年03月11日: 三菱ＵＦＪ米国債券インカムオープン【愛称：夢咲月】の運用状況＜臨時報＞[99KB]

ファンドトップ
チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2019年12月10日
基準価額	6,721円
前日比	+9円 (+0.13％)
解約価額	6,701円
純資産総額	32.68億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年11月08日	6,723円	50円
2019年09月09日	6,712円	50円
2019年07月08日	6,702円	50円
2019年05月08日	6,706円	50円
2019年03月08日	6,751円	50円
2019年01月08日	6,571円	50円
設定来累計	5,951円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.21%↑	1.03%↑	2.57%↑	3.17%↑	2.02%↑	1.18%↑	49.59%↑

2019年12月10日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年11月08日	6,723円	50円
2019年09月09日	6,712円	50円
2019年07月08日	6,702円	50円
2019年05月08日	6,706円	50円
2019年03月08日	6,751円	50円
2019年01月08日	6,571円	50円
2018年11月08日	6,737円	50円
2018年09月10日	6,708円	50円
2018年07月09日	6,747円	50円
2018年05月08日	6,651円	50円
2018年03月08日	6,541円	50円
2018年01月09日	7,152円	50円
2017年11月08日	7,270円	50円
2017年09月08日	7,021円	50円
2017年07月10日	7,326円	50円
2017年05月08日	7,262円	50円
2017年03月08日	7,321円	50円
2017年01月10日	7,537円	50円
2016年11月08日	6,957円	50円
2016年09月08日	6,878円	50円
2016年07月08日	6,899円	50円
2016年05月09日	7,261円	50円
2016年03月08日	7,579円	50円
2016年01月08日	7,890円	50円
2015年11月09日	8,239円	50円
2015年09月08日	8,060円	50円
2015年07月08日	8,287円	50円
2015年05月08日	8,193円	50円
2015年03月09日	8,288円	50円
2015年01月08日	8,317円	50円
2014年11月10日	7,905円	50円
2014年09月08日	7,265円	50円
2014年07月08日	7,033円	50円
2014年05月08日	7,080円	50円
2014年03月10日	7,128円	50円
2014年01月08日	7,227円	50円
2013年11月08日	6,847円	50円
2013年09月09日	6,849円	50円
2013年07月08日	7,035円	50円
2013年05月08日	7,180円	50円
2013年03月08日	6,901円	50円
2013年01月08日	6,435円	50円
2012年11月08日	5,954円	50円
2012年09月10日	5,840円	50円
2012年07月09日	5,941円	50円
2012年05月08日	5,966円	50円
2012年03月08日	6,063円	50円
2012年01月10日	5,708円	50円
2011年11月08日	5,834円	50円
2011年09月08日	5,794円	50円
2011年07月08日	5,964円	50円
2011年05月09日	5,954円	50円
2011年03月08日	5,998円	50円
2011年01月11日	6,088円	50円
2010年11月08日	6,150円	50円
2010年09月08日	6,324円	50円
2010年07月08日	6,583円	50円
2010年05月10日	6,818円	50円
2010年03月08日	6,650円	50円
2010年01月08日	6,852円	50円
2009年11月09日	6,650円	50円
2009年09月08日	6,842円	50円
2009年07月08日	6,889円	50円
2009年05月08日	7,203円	50円
2009年03月09日	7,098円	50円
2009年01月08日	6,825円	50円
2008年11月10日	6,947円	60円
2008年09月08日	7,792円	60円
2008年07月08日	7,620円	60円
2008年05月08日	7,564円	65円
2008年03月10日	7,408円	70円
2008年01月08日	7,937円	75円
2007年11月08日	8,044円	80円
2007年09月10日	8,039円	80円
2007年07月09日	8,545円	80円
2007年05月08日	8,510円	75円
2007年03月08日	8,267円	75円
2007年01月09日	8,445円	75円
2006年11月08日	8,387円	75円
2006年09月08日	8,269円	75円
2006年07月10日	7,994円	75円
2006年05月08日	7,887円	75円
2006年03月08日	8,423円	75円
2006年01月10日	8,357円	75円
2005年11月08日	8,512円	75円
2005年09月08日	8,189円	70円
2005年07月08日	8,399円	70円
2005年05月09日	7,841円	65円
2005年03月08日	7,862円	65円
2005年01月11日	7,840円	65円
2004年11月08日	7,997円	60円
2004年09月08日	8,287円	63円
2004年07月08日	8,177円	58円
2004年05月10日	8,401円	60円
2004年03月08日	8,660円	58円
2004年01月08日	8,136円	57円
2003年11月10日	8,350円	57円
2003年09月08日	8,973円	57円
2003年07月08日	9,200円	54円
2003年05月08日	9,135円	55円
2003年03月10日	9,192円	54円
2003年01月08日	9,391円	56円
2002年11月08日	9,484円	58円
2002年09月09日	9,259円	60円
2002年07月08日	9,099円	62円
2002年05月08日	9,696円	67円
2002年03月08日	9,575円	0円
設定来累計	5,951円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
愛知銀行（＊）	http://www.aichibank.co.jp/
秋田銀行	http://www.akita-bank.co.jp/
池田泉州銀行	http://www.sihd-bk.jp
池田泉州ＴＴ証券	http://www.sittsec.co.jp/
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
沖縄海邦銀行	http://www.kaiho-bank.co.jp/
沖縄銀行	http://www.okinawa-bank.co.jp/
ジャパンネット銀行	http://www.japannetbank.co.jp/
第四銀行（＊）	http://www.daishi-bank.co.jp/
広島銀行	http://www.hirogin.co.jp/
武蔵野銀行	http://www.musashinobank.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/