三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（米ドルコース））
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 夢満債米
ISINコード JP90C0000VQ3
投信協会コード 03311031
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運用情報
| 基準日 | 2019年08月19日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,545円 |
| 前日比 |
+18円 (+0.19％) |
| 解約価額 | 9,536円 |
| 純資産総額 | 2.31億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年08月09日 | 9,395円 | 10円 |
| 2019年07月09日 | 9,466円 | 10円 |
| 2019年06月10日 | 9,417円 | 10円 |
| 2019年05月09日 | 9,330円 | 10円 |
| 2019年04月09日 | 9,427円 | 10円 |
| 2019年03月11日 | 9,329円 | 10円 |
| 設定来累計 | 3,474円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.82%↑ | 1.93%↑ | 3.15%↑ | 4.99%↑ | 9.80%↑ | 13.90%↑ | 40.67%↑ |
2019年08月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年08月09日 | 9,395円 | 10円 |
| 2019年07月09日 | 9,466円 | 10円 |
| 2019年06月10日 | 9,417円 | 10円 |
| 2019年05月09日 | 9,330円 | 10円 |
| 2019年04月09日 | 9,427円 | 10円 |
| 2019年03月11日 | 9,329円 | 10円 |
| 2019年02月12日 | 9,288円 | 10円 |
| 2019年01月09日 | 9,106円 | 10円 |
| 2018年12月10日 | 9,343円 | 10円 |
| 2018年11月09日 | 9,290円 | 10円 |
| 2018年10月09日 | 9,216円 | 10円 |
| 2018年09月10日 | 9,195円 | 10円 |
| 2018年08月09日 | 9,184円 | 10円 |
| 2018年07月09日 | 9,230円 | 10円 |
| 2018年06月11日 | 9,089円 | 10円 |
| 2018年05月09日 | 9,071円 | 10円 |
| 2018年04月09日 | 8,941円 | 10円 |
| 2018年03月09日 | 8,876円 | 10円 |
| 2018年02月09日 | 9,064円 | 10円 |
| 2018年01月09日 | 9,606円 | 10円 |
| 2017年12月11日 | 9,694円 | 10円 |
| 2017年11月09日 | 9,763円 | 10円 |
| 2017年10月10日 | 9,623円 | 10円 |
| 2017年09月11日 | 9,407円 | 10円 |
| 2017年08月09日 | 9,433円 | 10円 |
| 2017年07月10日 | 9,730円 | 10円 |
| 2017年06月09日 | 9,469円 | 10円 |
| 2017年05月09日 | 9,650円 | 10円 |
| 2017年04月10日 | 9,500円 | 10円 |
| 2017年03月09日 | 9,675円 | 10円 |
| 2017年02月09日 | 9,579円 | 10円 |
| 2017年01月10日 | 9,902円 | 15円 |
| 2016年12月09日 | 9,730円 | 15円 |
| 2016年11月09日 | 8,995円 | 15円 |
| 2016年10月11日 | 9,226円 | 15円 |
| 2016年09月09日 | 9,159円 | 15円 |
| 2016年08月09日 | 9,218円 | 15円 |
| 2016年07月11日 | 9,210円 | 15円 |
| 2016年06月09日 | 9,545円 | 15円 |
| 2016年05月09日 | 9,577円 | 15円 |
| 2016年04月11日 | 9,679円 | 15円 |
| 2016年03月09日 | 10,007円 | 15円 |
| 2016年02月09日 | 10,346円 | 15円 |
| 2016年01月12日 | 10,327円 | 15円 |
| 2015年12月09日 | 10,731円 | 15円 |
| 2015年11月09日 | 10,707円 | 15円 |
| 2015年10月09日 | 10,587円 | 15円 |
| 2015年09月09日 | 10,556円 | 15円 |
| 2015年08月10日 | 10,965円 | 15円 |
| 2015年07月09日 | 10,637円 | 15円 |
| 2015年06月09日 | 10,879円 | 15円 |
| 2015年05月11日 | 10,609円 | 15円 |
| 2015年04月09日 | 10,838円 | 15円 |
| 2015年03月09日 | 10,657円 | 15円 |
| 2015年02月09日 | 10,691円 | 15円 |
| 2015年01月09日 | 10,766円 | 15円 |
| 2014年12月09日 | 10,710円 | 15円 |
| 2014年11月10日 | 10,100円 | 15円 |
| 2014年10月09日 | 9,562円 | 15円 |
| 2014年09月09日 | 9,271円 | 15円 |
| 2014年08月11日 | 8,961円 | 15円 |
| 2014年07月09日 | 8,858円 | 15円 |
| 2014年06月09日 | 8,950円 | 15円 |
| 2014年05月09日 | 8,890円 | 15円 |
| 2014年04月09日 | 8,883円 | 15円 |
| 2014年03月10日 | 8,972円 | 15円 |
| 2014年02月10日 | 8,961円 | 15円 |
| 2014年01月09日 | 9,061円 | 15円 |
| 2013年12月09日 | 8,959円 | 15円 |
| 2013年11月11日 | 8,647円 | 15円 |
| 2013年10月09日 | 8,516円 | 15円 |
| 2013年09月09日 | 8,635円 | 15円 |
| 2013年08月09日 | 8,527円 | 15円 |
| 2013年07月09日 | 8,873円 | 15円 |
| 2013年06月10日 | 8,756円 | 15円 |
| 2013年05月09日 | 9,027円 | 15円 |
| 2013年04月09日 | 9,104円 | 15円 |
| 2013年03月11日 | 8,688円 | 15円 |
| 2013年02月12日 | 8,565円 | 15円 |
| 2013年01月09日 | 7,963円 | 15円 |
| 2012年12月10日 | 7,645円 | 15円 |
| 2012年11月09日 | 7,384円 | 15円 |
| 2012年10月09日 | 7,231円 | 15円 |
| 2012年09月10日 | 7,260円 | 15円 |
| 2012年08月09日 | 7,289円 | 15円 |
| 2012年07月09日 | 7,428円 | 15円 |
| 2012年06月11日 | 7,422円 | 15円 |
| 2012年05月09日 | 7,385円 | 15円 |
| 2012年04月09日 | 7,478円 | 15円 |
| 2012年03月09日 | 7,530円 | 15円 |
| 2012年02月09日 | 7,142円 | 15円 |
| 2012年01月10日 | 7,139円 | 15円 |
| 2011年12月09日 | 7,239円 | 15円 |
| 2011年11月09日 | 7,206円 | 15円 |
| 2011年10月11日 | 7,127円 | 15円 |
| 2011年09月09日 | 7,224円 | 15円 |
| 2011年08月09日 | 7,095円 | 15円 |
| 2011年07月11日 | 7,173円 | 15円 |
| 2011年06月09日 | 7,147円 | 15円 |
| 2011年05月09日 | 7,132円 | 15円 |
| 2011年04月11日 | 7,367円 | 15円 |
| 2011年03月09日 | 7,249円 | 15円 |
| 2011年02月09日 | 7,160円 | 15円 |
| 2011年01月11日 | 7,337円 | 15円 |
| 2010年12月09日 | 7,442円 | 15円 |
| 2010年11月09日 | 7,410円 | 15円 |
| 2010年10月12日 | 7,594円 | 15円 |
| 2010年09月09日 | 7,646円 | 15円 |
| 2010年08月09日 | 7,710円 | 15円 |
| 2010年07月09日 | 7,890円 | 15円 |
| 2010年06月09日 | 8,060円 | 15円 |
| 2010年05月10日 | 8,067円 | 15円 |
| 2010年04月09日 | 8,039円 | 15円 |
| 2010年03月09日 | 7,803円 | 15円 |
| 2010年02月09日 | 7,777円 | 12円 |
| 2010年01月12日 | 7,944円 | 16円 |
| 2009年12月09日 | 7,771円 | 13円 |
| 2009年11月09日 | 7,828円 | 14円 |
| 2009年10月09日 | 7,813円 | 13円 |
| 2009年09月09日 | 8,048円 | 13円 |
| 2009年08月10日 | 8,293円 | 14円 |
| 2009年07月09日 | 8,153円 | 15円 |
| 2009年06月09日 | 8,358円 | 15円 |
| 2009年05月11日 | 8,606円 | 15円 |
| 2009年04月09日 | 8,900円 | 16円 |
| 2009年03月09日 | 8,747円 | 14円 |
| 2009年02月09日 | 8,127円 | 17円 |
| 2009年01月09日 | 8,336円 | 17円 |
| 2008年12月09日 | 8,402円 | 18円 |
| 2008年11月10日 | 8,478円 | 24円 |
| 2008年10月09日 | 8,573円 | 24円 |
| 2008年09月09日 | 9,169円 | 24円 |
| 2008年08月11日 | 9,216円 | 26円 |
| 2008年07月09日 | 9,033円 | 24円 |
| 2008年06月09日 | 8,802円 | 24円 |
| 2008年05月09日 | 8,775円 | 23円 |
| 2008年04月09日 | 8,805円 | 22円 |
| 2008年03月10日 | 8,818円 | 20円 |
| 2008年02月12日 | 9,181円 | 28円 |
| 2008年01月09日 | 9,233円 | 28円 |
| 2007年12月10日 | 9,305円 | 27円 |
| 2007年11月09日 | 9,354円 | 29円 |
| 2007年10月09日 | 9,540円 | 30円 |
| 2007年09月10日 | 9,284円 | 32円 |
| 2007年08月09日 | 9,618円 | 29円 |
| 2007年07月09日 | 9,789円 | 30円 |
| 2007年06月11日 | 9,657円 | 35円 |
| 2007年05月09日 | 9,750円 | 30円 |
| 2007年04月09日 | 9,692円 | 31円 |
| 2007年03月09日 | 9,611円 | 30円 |
| 2007年02月09日 | 9,818円 | 30円 |
| 2007年01月09日 | 9,671円 | 31円 |
| 2006年12月11日 | 9,545円 | 34円 |
| 2006年11月09日 | 9,633円 | 30円 |
| 2006年10月10日 | 9,673円 | 31円 |
| 2006年09月11日 | 9,456円 | 35円 |
| 2006年08月09日 | 9,288円 | 29円 |
| 2006年07月10日 | 9,031円 | 32円 |
| 2006年06月09日 | 9,109円 | 31円 |
| 2006年05月09日 | 8,855円 | 26円 |
| 2006年04月10日 | 9,465円 | 30円 |
| 2006年03月09日 | 9,532円 | 25円 |
| 2006年02月09日 | 9,666円 | 28円 |
| 2006年01月10日 | 9,442円 | 28円 |
| 2005年12月09日 | 9,890円 | 28円 |
| 2005年11月09日 | 9,561円 | 26円 |
| 2005年10月11日 | 9,422円 | 27円 |
| 2005年09月09日 | 9,249円 | 24円 |
| 2005年08月09日 | 9,231円 | 23円 |
| 2005年07月11日 | 9,403円 | 26円 |
| 2005年06月09日 | 9,076円 | 21円 |
| 2005年05月09日 | 8,749円 | 16円 |
| 2005年04月11日 | 8,947円 | 21円 |
| 2005年03月09日 | 8,684円 | 16円 |
| 2005年02月09日 | 8,914円 | 19円 |
| 2005年01月11日 | 8,675円 | 20円 |
| 2004年12月09日 | 8,716円 | 19円 |
| 2004年11月09日 | 8,807円 | 18円 |
| 2004年10月12日 | 9,177円 | 23円 |
| 2004年09月09日 | 9,142円 | 20円 |
| 2004年08月09日 | 9,200円 | 19円 |
| 2004年07月09日 | 8,967円 | 18円 |
| 2004年06月09日 | 8,926円 | 18円 |
| 2004年05月10日 | 9,160円 | 21円 |
| 2004年04月09日 | 8,934円 | 18円 |
| 2004年03月09日 | 9,553円 | 17円 |
| 2004年02月09日 | 8,927円 | 18円 |
| 2004年01月09日 | 8,910円 | 18円 |
| 2003年12月09日 | 8,983円 | 17円 |
| 2003年11月10日 | 9,076円 | 19円 |
| 2003年10月09日 | 9,177円 | 18円 |
| 2003年09月09日 | 9,693円 | 19円 |
| 2003年08月11日 | 9,913円 | 21円 |
| 2003年07月09日 | 10,176円 | 20円 |
| 2003年06月09日 | 10,396円 | 22円 |
| 2003年05月09日 | 10,102円 | 21円 |
| 2003年04月09日 | 10,174円 | 20円 |
| 2003年03月10日 | 10,069円 | 36円 |
| 設定来累計 | 3,474円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.07
[614KB] - 2019.06
[613KB] - 2019.05
[613KB] - 2019.04
[610KB] - 2019.03
[614KB] - 2019.02
[612KB] - 2019.01
[609KB] - 2018.12
[606KB] - 2018.11
[605KB] - 2018.10
[338KB] - 2018.09
[338KB] - 2018.08
[338KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp |  |
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