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運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 9,545円
前日比 +18円
(+0.19%)
解約価額 9,536円
純資産総額 2.31億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月09日 9,395円 10円
2019年07月09日 9,466円 10円
2019年06月10日 9,417円 10円
2019年05月09日 9,330円 10円
2019年04月09日 9,427円 10円
2019年03月11日 9,329円 10円
設定来累計 3,474円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.82%↑ 1.93%↑ 3.15%↑ 4.99%↑ 9.80%↑ 13.90%↑ 40.67%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月09日 9,395円 10円
2019年07月09日 9,466円 10円
2019年06月10日 9,417円 10円
2019年05月09日 9,330円 10円
2019年04月09日 9,427円 10円
2019年03月11日 9,329円 10円
2019年02月12日 9,288円 10円
2019年01月09日 9,106円 10円
2018年12月10日 9,343円 10円
2018年11月09日 9,290円 10円
2018年10月09日 9,216円 10円
2018年09月10日 9,195円 10円
2018年08月09日 9,184円 10円
2018年07月09日 9,230円 10円
2018年06月11日 9,089円 10円
2018年05月09日 9,071円 10円
2018年04月09日 8,941円 10円
2018年03月09日 8,876円 10円
2018年02月09日 9,064円 10円
2018年01月09日 9,606円 10円
2017年12月11日 9,694円 10円
2017年11月09日 9,763円 10円
2017年10月10日 9,623円 10円
2017年09月11日 9,407円 10円
2017年08月09日 9,433円 10円
2017年07月10日 9,730円 10円
2017年06月09日 9,469円 10円
2017年05月09日 9,650円 10円
2017年04月10日 9,500円 10円
2017年03月09日 9,675円 10円
2017年02月09日 9,579円 10円
2017年01月10日 9,902円 15円
2016年12月09日 9,730円 15円
2016年11月09日 8,995円 15円
2016年10月11日 9,226円 15円
2016年09月09日 9,159円 15円
2016年08月09日 9,218円 15円
2016年07月11日 9,210円 15円
2016年06月09日 9,545円 15円
2016年05月09日 9,577円 15円
2016年04月11日 9,679円 15円
2016年03月09日 10,007円 15円
2016年02月09日 10,346円 15円
2016年01月12日 10,327円 15円
2015年12月09日 10,731円 15円
2015年11月09日 10,707円 15円
2015年10月09日 10,587円 15円
2015年09月09日 10,556円 15円
2015年08月10日 10,965円 15円
2015年07月09日 10,637円 15円
2015年06月09日 10,879円 15円
2015年05月11日 10,609円 15円
2015年04月09日 10,838円 15円
2015年03月09日 10,657円 15円
2015年02月09日 10,691円 15円
2015年01月09日 10,766円 15円
2014年12月09日 10,710円 15円
2014年11月10日 10,100円 15円
2014年10月09日 9,562円 15円
2014年09月09日 9,271円 15円
2014年08月11日 8,961円 15円
2014年07月09日 8,858円 15円
2014年06月09日 8,950円 15円
2014年05月09日 8,890円 15円
2014年04月09日 8,883円 15円
2014年03月10日 8,972円 15円
2014年02月10日 8,961円 15円
2014年01月09日 9,061円 15円
2013年12月09日 8,959円 15円
2013年11月11日 8,647円 15円
2013年10月09日 8,516円 15円
2013年09月09日 8,635円 15円
2013年08月09日 8,527円 15円
2013年07月09日 8,873円 15円
2013年06月10日 8,756円 15円
2013年05月09日 9,027円 15円
2013年04月09日 9,104円 15円
2013年03月11日 8,688円 15円
2013年02月12日 8,565円 15円
2013年01月09日 7,963円 15円
2012年12月10日 7,645円 15円
2012年11月09日 7,384円 15円
2012年10月09日 7,231円 15円
2012年09月10日 7,260円 15円
2012年08月09日 7,289円 15円
2012年07月09日 7,428円 15円
2012年06月11日 7,422円 15円
2012年05月09日 7,385円 15円
2012年04月09日 7,478円 15円
2012年03月09日 7,530円 15円
2012年02月09日 7,142円 15円
2012年01月10日 7,139円 15円
2011年12月09日 7,239円 15円
2011年11月09日 7,206円 15円
2011年10月11日 7,127円 15円
2011年09月09日 7,224円 15円
2011年08月09日 7,095円 15円
2011年07月11日 7,173円 15円
2011年06月09日 7,147円 15円
2011年05月09日 7,132円 15円
2011年04月11日 7,367円 15円
2011年03月09日 7,249円 15円
2011年02月09日 7,160円 15円
2011年01月11日 7,337円 15円
2010年12月09日 7,442円 15円
2010年11月09日 7,410円 15円
2010年10月12日 7,594円 15円
2010年09月09日 7,646円 15円
2010年08月09日 7,710円 15円
2010年07月09日 7,890円 15円
2010年06月09日 8,060円 15円
2010年05月10日 8,067円 15円
2010年04月09日 8,039円 15円
2010年03月09日 7,803円 15円
2010年02月09日 7,777円 12円
2010年01月12日 7,944円 16円
2009年12月09日 7,771円 13円
2009年11月09日 7,828円 14円
2009年10月09日 7,813円 13円
2009年09月09日 8,048円 13円
2009年08月10日 8,293円 14円
2009年07月09日 8,153円 15円
2009年06月09日 8,358円 15円
2009年05月11日 8,606円 15円
2009年04月09日 8,900円 16円
2009年03月09日 8,747円 14円
2009年02月09日 8,127円 17円
2009年01月09日 8,336円 17円
2008年12月09日 8,402円 18円
2008年11月10日 8,478円 24円
2008年10月09日 8,573円 24円
2008年09月09日 9,169円 24円
2008年08月11日 9,216円 26円
2008年07月09日 9,033円 24円
2008年06月09日 8,802円 24円
2008年05月09日 8,775円 23円
2008年04月09日 8,805円 22円
2008年03月10日 8,818円 20円
2008年02月12日 9,181円 28円
2008年01月09日 9,233円 28円
2007年12月10日 9,305円 27円
2007年11月09日 9,354円 29円
2007年10月09日 9,540円 30円
2007年09月10日 9,284円 32円
2007年08月09日 9,618円 29円
2007年07月09日 9,789円 30円
2007年06月11日 9,657円 35円
2007年05月09日 9,750円 30円
2007年04月09日 9,692円 31円
2007年03月09日 9,611円 30円
2007年02月09日 9,818円 30円
2007年01月09日 9,671円 31円
2006年12月11日 9,545円 34円
2006年11月09日 9,633円 30円
2006年10月10日 9,673円 31円
2006年09月11日 9,456円 35円
2006年08月09日 9,288円 29円
2006年07月10日 9,031円 32円
2006年06月09日 9,109円 31円
2006年05月09日 8,855円 26円
2006年04月10日 9,465円 30円
2006年03月09日 9,532円 25円
2006年02月09日 9,666円 28円
2006年01月10日 9,442円 28円
2005年12月09日 9,890円 28円
2005年11月09日 9,561円 26円
2005年10月11日 9,422円 27円
2005年09月09日 9,249円 24円
2005年08月09日 9,231円 23円
2005年07月11日 9,403円 26円
2005年06月09日 9,076円 21円
2005年05月09日 8,749円 16円
2005年04月11日 8,947円 21円
2005年03月09日 8,684円 16円
2005年02月09日 8,914円 19円
2005年01月11日 8,675円 20円
2004年12月09日 8,716円 19円
2004年11月09日 8,807円 18円
2004年10月12日 9,177円 23円
2004年09月09日 9,142円 20円
2004年08月09日 9,200円 19円
2004年07月09日 8,967円 18円
2004年06月09日 8,926円 18円
2004年05月10日 9,160円 21円
2004年04月09日 8,934円 18円
2004年03月09日 9,553円 17円
2004年02月09日 8,927円 18円
2004年01月09日 8,910円 18円
2003年12月09日 8,983円 17円
2003年11月10日 9,076円 19円
2003年10月09日 9,177円 18円
2003年09月09日 9,693円 19円
2003年08月11日 9,913円 21円
2003年07月09日 10,176円 20円
2003年06月09日 10,396円 22円
2003年05月09日 10,102円 21円
2003年04月09日 10,174円 20円
2003年03月10日 10,069円 36円
設定来累計 3,474円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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