オーストラリアインカムオープン

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　オスイン

ISINコード　JP90C0000VX9

投信協会コード　03312039

ファンド関連のお知らせ

2019年12月17日: オーストラリアインカムオープン　決算・分配金のお知らせ[634KB]
2016年12月16日: 決算・分配金のお知らせ[619KB]
2015年12月16日: オーストラリアインカムオープン　決算・分配金のお知らせ[546KB]
2015年12月15日: 「オーストラリアインカムオープン」再委託先の名称変更のお知らせ[67KB]

運用情報

基準日	2021年02月26日
基準価額	8,674円
前日比	-179円 (-2.02％)
解約価額	8,657円
純資産総額	96.73億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年12月15日	8,466円	70円
2020年09月15日	8,326円	70円
2020年06月15日	7,913円	70円
2020年03月16日	7,084円	70円
2019年12月16日	8,129円	70円
2019年09月17日	8,091円	100円
設定来累計	10,245円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.60%↑	4.71%↑	5.82%↑	12.72%↑	9.64%↑	17.34%↑	138.56%↑

2021年02月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年12月15日	8,466円	70円
2020年09月15日	8,326円	70円
2020年06月15日	7,913円	70円
2020年03月16日	7,084円	70円
2019年12月16日	8,129円	70円
2019年09月17日	8,091円	100円
2019年06月17日	8,138円	100円
2019年03月15日	8,434円	100円
2018年12月17日	8,514円	100円
2018年09月18日	8,401円	100円
2018年06月15日	8,666円	100円
2018年03月15日	8,829円	100円
2017年12月15日	9,218円	100円
2017年09月15日	9,408円	100円
2017年06月15日	9,058円	100円
2017年03月15日	9,272円	100円
2016年12月15日	9,424円	100円
2016年09月15日	8,565円	140円
2016年06月15日	8,823円	140円
2016年03月15日	9,506円	140円
2015年12月15日	9,822円	140円
2015年09月15日	9,812円	185円
2015年06月15日	10,848円	185円
2015年03月16日	10,865円	185円
2014年12月15日	11,423円	185円
2014年09月16日	11,183円	185円
2014年06月16日	11,133円	185円
2014年03月17日	10,615円	185円
2013年12月16日	10,705円	185円
2013年09月17日	10,810円	185円
2013年06月17日	10,945円	185円
2013年03月15日	11,917円	185円
2012年12月17日	10,780円	185円
2012年09月18日	10,027円	185円
2012年06月15日	9,828円	185円
2012年03月15日	10,488円	185円
2011年12月15日	9,383円	185円
2011年09月15日	9,667円	185円
2011年06月15日	10,309円	185円
2011年03月15日	9,848円	185円
2010年12月15日	9,929円	185円
2010年09月15日	9,704円	185円
2010年06月15日	9,573円	185円
2010年03月15日	10,105円	185円
2009年12月15日	9,866円	185円
2009年09月15日	9,696円	185円
2009年06月15日	9,703円	185円
2009年03月16日	8,217円	185円
2008年12月15日	7,844円	185円
2008年09月16日	10,374円	185円
2008年06月16日	12,137円	185円
2008年03月17日	11,111円	180円
2007年12月17日	11,991円	175円
2007年09月18日	11,938円	170円
2007年06月15日	12,809円	170円
2007年03月15日	11,717円	170円
2006年12月15日	11,732円	170円
2006年09月15日	11,332円	140円
2006年06月15日	10,883円	135円
2006年03月15日	11,249円	135円
2005年12月15日	11,475円	135円
2005年09月15日	11,099円	135円
2005年06月15日	10,872円	135円
2005年03月15日	10,631円	125円
2004年12月15日	10,399円	125円
2004年09月15日	10,028円	125円
2004年06月15日	9,802円	125円
2004年03月15日	10,630円	130円
2003年12月15日	10,253円	105円
設定来累計	10,245円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
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東邦銀行	http://www.tohobank.co.jp/
とうほう証券	http://toho-sec.co.jp/
浜銀TT証券	http://www.hamagintt.co.jp/
北海道銀行	http://www.hokkaidobank.co.jp/
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
横浜銀行	http://www.boy.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/