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運用情報

基準日 2019年09月20日
基準価額 8,041円
前日比 -27円
(-0.33%)
解約価額 8,025円
純資産総額 135.05億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月17日 8,091円 100円
2019年06月17日 8,138円 100円
2019年03月15日 8,434円 100円
2018年12月17日 8,514円 100円
2018年09月18日 8,401円 100円
2018年06月15日 8,666円 100円
設定来累計 9,895円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.04%↑ 0.00%↑ -2.08%↓ -1.59%↓ 7.25%↑ -6.69%↓ 111.67%↑

2019年09月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月17日 8,091円 100円
2019年06月17日 8,138円 100円
2019年03月15日 8,434円 100円
2018年12月17日 8,514円 100円
2018年09月18日 8,401円 100円
2018年06月15日 8,666円 100円
2018年03月15日 8,829円 100円
2017年12月15日 9,218円 100円
2017年09月15日 9,408円 100円
2017年06月15日 9,058円 100円
2017年03月15日 9,272円 100円
2016年12月15日 9,424円 100円
2016年09月15日 8,565円 140円
2016年06月15日 8,823円 140円
2016年03月15日 9,506円 140円
2015年12月15日 9,822円 140円
2015年09月15日 9,812円 185円
2015年06月15日 10,848円 185円
2015年03月16日 10,865円 185円
2014年12月15日 11,423円 185円
2014年09月16日 11,183円 185円
2014年06月16日 11,133円 185円
2014年03月17日 10,615円 185円
2013年12月16日 10,705円 185円
2013年09月17日 10,810円 185円
2013年06月17日 10,945円 185円
2013年03月15日 11,917円 185円
2012年12月17日 10,780円 185円
2012年09月18日 10,027円 185円
2012年06月15日 9,828円 185円
2012年03月15日 10,488円 185円
2011年12月15日 9,383円 185円
2011年09月15日 9,667円 185円
2011年06月15日 10,309円 185円
2011年03月15日 9,848円 185円
2010年12月15日 9,929円 185円
2010年09月15日 9,704円 185円
2010年06月15日 9,573円 185円
2010年03月15日 10,105円 185円
2009年12月15日 9,866円 185円
2009年09月15日 9,696円 185円
2009年06月15日 9,703円 185円
2009年03月16日 8,217円 185円
2008年12月15日 7,844円 185円
2008年09月16日 10,374円 185円
2008年06月16日 12,137円 185円
2008年03月17日 11,111円 180円
2007年12月17日 11,991円 175円
2007年09月18日 11,938円 170円
2007年06月15日 12,809円 170円
2007年03月15日 11,717円 170円
2006年12月15日 11,732円 170円
2006年09月15日 11,332円 140円
2006年06月15日 10,883円 135円
2006年03月15日 11,249円 135円
2005年12月15日 11,475円 135円
2005年09月15日 11,099円 135円
2005年06月15日 10,872円 135円
2005年03月15日 10,631円 125円
2004年12月15日 10,399円 125円
2004年09月15日 10,028円 125円
2004年06月15日 9,802円 125円
2004年03月15日 10,630円 130円
2003年12月15日 10,253円 105円
設定来累計 9,895円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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