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運用情報

基準日 2019年09月13日
基準価額 10,601円
前日比 +37円
(+0.35%)
解約価額 10,601円
純資産総額 2.02億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月07日 10,291円 100円
2019年02月07日 10,263円 0円
2018年08月07日 10,910円 150円
2018年02月07日 10,821円 350円
2017年08月07日 10,504円 350円
2017年02月07日 10,132円 100円
設定来累計 1,950円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.42%↑ 1.25%↑ 1.81%↑ -3.09%↓ 25.28%↑ 28.75%↑ 27.15%↑

2019年09月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月07日 10,291円 100円
2019年02月07日 10,263円 0円
2018年08月07日 10,910円 150円
2018年02月07日 10,821円 350円
2017年08月07日 10,504円 350円
2017年02月07日 10,132円 100円
2016年08月08日 9,401円 0円
2016年02月08日 9,540円 0円
2015年08月07日 10,762円 500円
2015年02月09日 10,235円 300円
2014年08月07日 9,503円 0円
2014年02月07日 9,157円 0円
2013年08月07日 8,724円 0円
2013年02月07日 7,718円 0円
2012年08月07日 6,320円 0円
2012年02月07日 6,324円 0円
2011年08月08日 6,371円 0円
2011年02月07日 7,137円 0円
2010年08月09日 6,645円 0円
2010年02月08日 6,715円 0円
2009年08月07日 6,942円 0円
2009年02月09日 5,952円 0円
2008年08月07日 8,608円 0円
2008年02月07日 8,765円 0円
2007年08月07日 10,222円 50円
2007年02月07日 10,126円 50円
2006年08月07日 9,264円 0円
2006年02月07日 9,865円 0円
2005年08月08日 7,857円 0円
2005年02月07日 7,406円 0円
2004年08月09日 7,022円 0円
2004年02月09日 7,025円 0円
2003年08月07日 6,679円 0円
2003年02月07日 6,232円 0円
2002年08月07日 6,670円 0円
2002年02月07日 7,128円 0円
2001年08月07日 8,028円 0円
2001年02月07日 8,440円 0円
2000年08月07日 9,130円 0円
設定来累計 1,950円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
九州FG証券 https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/   取扱ファンド
第四銀行(*) http://www.daishi-bank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド

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※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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