三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)
追加型投信 / 内外 / 資産複合
日本経済新聞掲載名 LB積極
ISINコード JP90C00010G2
投信協会コード 03314002
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年03月05日 |
---|---|
基準価額 | 11,709円 |
前日比 |
+6円 (+0.05%) |
解約価額 | 11,709円 |
純資産総額 | 2.11億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月08日 | 11,853円 | 500円 |
2020年08月07日 | 10,944円 | 0円 |
2020年02月07日 | 11,020円 | 500円 |
2019年08月07日 | 10,291円 | 100円 |
2019年02月07日 | 10,263円 | 0円 |
2018年08月07日 | 10,910円 | 150円 |
設定来累計 | 2,950円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.22%↓ | 4.15%↑ | 9.36%↑ | 21.62%↑ | 21.49%↑ | 46.69%↑ | 53.00%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月08日 | 11,853円 | 500円 |
2020年08月07日 | 10,944円 | 0円 |
2020年02月07日 | 11,020円 | 500円 |
2019年08月07日 | 10,291円 | 100円 |
2019年02月07日 | 10,263円 | 0円 |
2018年08月07日 | 10,910円 | 150円 |
2018年02月07日 | 10,821円 | 350円 |
2017年08月07日 | 10,504円 | 350円 |
2017年02月07日 | 10,132円 | 100円 |
2016年08月08日 | 9,401円 | 0円 |
2016年02月08日 | 9,540円 | 0円 |
2015年08月07日 | 10,762円 | 500円 |
2015年02月09日 | 10,235円 | 300円 |
2014年08月07日 | 9,503円 | 0円 |
2014年02月07日 | 9,157円 | 0円 |
2013年08月07日 | 8,724円 | 0円 |
2013年02月07日 | 7,718円 | 0円 |
2012年08月07日 | 6,320円 | 0円 |
2012年02月07日 | 6,324円 | 0円 |
2011年08月08日 | 6,371円 | 0円 |
2011年02月07日 | 7,137円 | 0円 |
2010年08月09日 | 6,645円 | 0円 |
2010年02月08日 | 6,715円 | 0円 |
2009年08月07日 | 6,942円 | 0円 |
2009年02月09日 | 5,952円 | 0円 |
2008年08月07日 | 8,608円 | 0円 |
2008年02月07日 | 8,765円 | 0円 |
2007年08月07日 | 10,222円 | 50円 |
2007年02月07日 | 10,126円 | 50円 |
2006年08月07日 | 9,264円 | 0円 |
2006年02月07日 | 9,865円 | 0円 |
2005年08月08日 | 7,857円 | 0円 |
2005年02月07日 | 7,406円 | 0円 |
2004年08月09日 | 7,022円 | 0円 |
2004年02月09日 | 7,025円 | 0円 |
2003年08月07日 | 6,679円 | 0円 |
2003年02月07日 | 6,232円 | 0円 |
2002年08月07日 | 6,670円 | 0円 |
2002年02月07日 | 7,128円 | 0円 |
2001年08月07日 | 8,028円 | 0円 |
2001年02月07日 | 8,440円 | 0円 |
2000年08月07日 | 9,130円 | 0円 |
設定来累計 | 2,950円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[715KB] - 2020.12
[710KB] - 2020.11
[709KB] - 2020.10
[708KB] - 2020.09
[708KB] - 2020.08
[706KB] - 2020.07
[704KB] - 2020.06
[701KB] - 2020.05
[706KB] - 2020.04
[705KB] - 2020.03
[700KB] - 2020.02
[696KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
鹿児島銀行 | http://www.kagin.co.jp/ | ![]() |
九州FG証券 | https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/ | ![]() |
第四北越銀行(*) | https://www.dhbk.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
山形銀行(*) | http://www.yamagatabank.co.jp/ | ![]() |
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