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グローバル・ソブリン・オープン（ＤＣ年金） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 グロソブ年金 ISINコード JP90C0001EF0 投信協会コード 0331N029 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 16,281 | +56 | 16,281 | 30.96 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年02月17日 15,488円 0円 2022年02月17日 15,630円 0円 2021年02月17日 15,781円 0円 -
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2020年02月17日 15,426円 0円 2019年02月18日 14,719円 0円 2018年02月19日 14,554円 0円 2017年02月17日 14,559円 0円 2016年02月17日 15,014円 0円 2015年02月17日 15,744円 10円 2014年02月17日 13,739円 10円 2013年02月18日 13,098円 10円 2012年02月17日 10,885円 10円 2011年02月17日 10,927円 10円 2010年02月17日 11,511円 10円 2009年02月17日 10,774円 10円 2008年02月18日 12,965円 10円 2007年02月19日 12,849円 10円 2006年02月17日 11,958円 10円 2005年02月17日 11,149円 10円 2004年02月17日 10,573円 10円 2003年02月17日 10,488円 10円 設定来累計 130円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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