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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 エマソブ1年 ISINコード JP90C0001EM6 投信協会コード 03313038 |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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28,286 | +90 | 28,145 | 129.88 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月05日 28,758円 10円 2021年08月05日 29,614円 10円 2020年08月05日 27,798円 10円 -
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2019年08月05日 26,823円 10円 2018年08月06日 25,948円 10円 2017年08月07日 26,131円 10円 2016年08月05日 22,522円 10円 2015年08月05日 25,053円 10円 2014年08月05日 20,672円 10円 2013年08月05日 18,366円 10円 2012年08月06日 15,178円 10円 2011年08月05日 13,819円 10円 2010年08月05日 13,939円 10円 2009年08月05日 12,803円 10円 2008年08月05日 13,684円 10円 2007年08月06日 14,323円 10円 2006年08月07日 13,210円 10円 2005年08月05日 11,920円 10円 2004年08月05日 10,330円 10円 設定来累計 190円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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