グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名　グロソブ３月 ISINコード JP90C0001EY1 投信協会コード 0331497C
基準日 2023年05月30日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年03月17日	6,218円	20円
  2022年12月19日	6,337円	20円
  2022年09月20日	6,575円	20円

  2022年06月17日	6,343円	20円
  2022年03月17日	6,336円	20円
  2021年12月17日	6,521円	20円
  2021年09月17日	6,475円	20円
  2021年06月17日	6,547円	20円
  2021年03月17日	6,463円	20円
  2020年12月17日	6,446円	20円
  2020年09月17日	6,431円	35円
  2020年06月17日	6,390円	35円
  2020年03月17日	6,255円	35円
  2019年12月17日	6,379円	35円
  2019年09月17日	6,327円	45円
  2019年06月17日	6,323円	45円
  2019年03月18日	6,342円	45円
  2018年12月17日	6,340円	45円
  2018年09月18日	6,350円	45円
  2018年06月18日	6,348円	45円
  2018年03月19日	6,324円	45円
  2017年12月18日	6,727円	45円
  2017年09月19日	6,743円	45円
  2017年06月19日	6,600円	45円
  2017年03月17日	6,522円	45円
  2016年12月19日	6,722円	45円
  2016年09月20日	6,337円	45円
  2016年06月17日	6,575円	45円
  2016年03月17日	6,911円	45円
  2015年12月17日	7,215円	45円
  2015年09月17日	7,227円	45円
  2015年06月17日	7,450円	45円
  2015年03月17日	7,473円	45円
  2014年12月17日	7,498円	45円
  2014年09月17日	6,926円	30円
  2014年06月17日	6,708円	30円
  2014年03月17日	6,653円	30円
  2013年12月17日	6,674円	30円
  2013年09月17日	6,347円	30円
  2013年06月17日	6,340円	30円
  2013年03月18日	6,422円	30円
  2012年12月17日	5,863円	30円
  2012年09月18日	5,443円	30円
  2012年06月18日	5,429円	45円
  2012年03月19日	5,621円	45円
  2011年12月19日	5,297円	45円
  2011年09月20日	5,368円	45円
  2011年06月17日	5,633円	60円
  2011年03月17日	5,472円	60円
  2010年12月17日	5,641円	60円
  2010年09月17日	5,867円	60円
  2010年06月17日	5,920円	60円
  2010年03月17日	6,220円	60円
  2009年12月17日	6,341円	60円
  2009年09月17日	6,463円	60円
  2009年06月17日	6,419円	90円
  2009年03月17日	6,402円	90円
  2008年12月17日	6,246円	120円
  2008年09月17日	7,250円	120円
  2008年06月17日	7,576円	120円
  2008年03月17日	7,439円	120円
  2007年12月17日	7,929円	120円
  2007年09月18日	7,947円	120円
  2007年06月18日	8,132円	120円
  2007年03月19日	8,048円	120円
  2006年12月18日	8,178円	120円
  2006年09月19日	8,070円	120円
  2006年06月19日	7,870円	120円
  2006年03月17日	7,986円	120円
  2005年12月19日	8,048円	120円
  2005年09月20日	7,988円	120円
  2005年06月17日	7,823円	120円
  2005年03月17日	7,884円	120円
  2004年12月17日	7,977円	120円
  2004年09月17日	7,832円	120円
  2004年06月17日	7,727円	120円
  2004年03月17日	8,031円	120円
  2003年12月17日	7,872円	120円
  2003年09月17日	8,071円	120円
  2003年06月17日	8,854円	120円
  2003年03月17日	8,194円	120円
  2002年12月17日	8,132円	120円
  2002年09月17日	8,049円	120円
  2002年06月17日	7,825円	120円
  2002年03月18日	7,719円	120円
  2001年12月17日	7,923円	120円
  2001年09月17日	7,525円	120円
  2001年06月18日	7,447円	120円
  2001年03月19日	7,827円	120円
  2000年12月18日	7,140円	180円
  2000年09月18日	6,561円	180円
  2000年06月19日	7,125円	180円
  2000年03月17日	7,249円	180円
  1999年12月17日	7,331円	180円
  1999年09月17日	7,750円	180円
  1999年06月17日	9,142円	180円
  1999年03月17日	9,545円	180円
  1998年12月17日	9,934円	180円
  1998年09月17日	11,253円	170円
  1998年06月17日	11,273円	140円
  1998年03月17日	10,236円	121円
  設定来累計	8,241円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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