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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 追加型投信/内外/債券 日本経済新聞掲載名 グロソブ3月 ISINコード JP90C0001EY1 投信協会コード 0331497C |
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基準日 2023年05月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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6,451 | -4 | 6,419 | 183.98 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月17日 6,218円 20円 2022年12月19日 6,337円 20円 2022年09月20日 6,575円 20円 -
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2022年06月17日 6,343円 20円 2022年03月17日 6,336円 20円 2021年12月17日 6,521円 20円 2021年09月17日 6,475円 20円 2021年06月17日 6,547円 20円 2021年03月17日 6,463円 20円 2020年12月17日 6,446円 20円 2020年09月17日 6,431円 35円 2020年06月17日 6,390円 35円 2020年03月17日 6,255円 35円 2019年12月17日 6,379円 35円 2019年09月17日 6,327円 45円 2019年06月17日 6,323円 45円 2019年03月18日 6,342円 45円 2018年12月17日 6,340円 45円 2018年09月18日 6,350円 45円 2018年06月18日 6,348円 45円 2018年03月19日 6,324円 45円 2017年12月18日 6,727円 45円 2017年09月19日 6,743円 45円 2017年06月19日 6,600円 45円 2017年03月17日 6,522円 45円 2016年12月19日 6,722円 45円 2016年09月20日 6,337円 45円 2016年06月17日 6,575円 45円 2016年03月17日 6,911円 45円 2015年12月17日 7,215円 45円 2015年09月17日 7,227円 45円 2015年06月17日 7,450円 45円 2015年03月17日 7,473円 45円 2014年12月17日 7,498円 45円 2014年09月17日 6,926円 30円 2014年06月17日 6,708円 30円 2014年03月17日 6,653円 30円 2013年12月17日 6,674円 30円 2013年09月17日 6,347円 30円 2013年06月17日 6,340円 30円 2013年03月18日 6,422円 30円 2012年12月17日 5,863円 30円 2012年09月18日 5,443円 30円 2012年06月18日 5,429円 45円 2012年03月19日 5,621円 45円 2011年12月19日 5,297円 45円 2011年09月20日 5,368円 45円 2011年06月17日 5,633円 60円 2011年03月17日 5,472円 60円 2010年12月17日 5,641円 60円 2010年09月17日 5,867円 60円 2010年06月17日 5,920円 60円 2010年03月17日 6,220円 60円 2009年12月17日 6,341円 60円 2009年09月17日 6,463円 60円 2009年06月17日 6,419円 90円 2009年03月17日 6,402円 90円 2008年12月17日 6,246円 120円 2008年09月17日 7,250円 120円 2008年06月17日 7,576円 120円 2008年03月17日 7,439円 120円 2007年12月17日 7,929円 120円 2007年09月18日 7,947円 120円 2007年06月18日 8,132円 120円 2007年03月19日 8,048円 120円 2006年12月18日 8,178円 120円 2006年09月19日 8,070円 120円 2006年06月19日 7,870円 120円 2006年03月17日 7,986円 120円 2005年12月19日 8,048円 120円 2005年09月20日 7,988円 120円 2005年06月17日 7,823円 120円 2005年03月17日 7,884円 120円 2004年12月17日 7,977円 120円 2004年09月17日 7,832円 120円 2004年06月17日 7,727円 120円 2004年03月17日 8,031円 120円 2003年12月17日 7,872円 120円 2003年09月17日 8,071円 120円 2003年06月17日 8,854円 120円 2003年03月17日 8,194円 120円 2002年12月17日 8,132円 120円 2002年09月17日 8,049円 120円 2002年06月17日 7,825円 120円 2002年03月18日 7,719円 120円 2001年12月17日 7,923円 120円 2001年09月17日 7,525円 120円 2001年06月18日 7,447円 120円 2001年03月19日 7,827円 120円 2000年12月18日 7,140円 180円 2000年09月18日 6,561円 180円 2000年06月19日 7,125円 180円 2000年03月17日 7,249円 180円 1999年12月17日 7,331円 180円 1999年09月17日 7,750円 180円 1999年06月17日 9,142円 180円 1999年03月17日 9,545円 180円 1998年12月17日 9,934円 180円 1998年09月17日 11,253円 170円 1998年06月17日 11,273円 140円 1998年03月17日 10,236円 121円 設定来累計 8,241円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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