グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 グロソブ３月
ISINコード JP90C0001EY1
投信協会コード 0331497C
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,364円 |
| 前日比 |
-48円 (-0.75％) |
| 解約価額 | 6,333円 |
| 純資産総額 | 223.27億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月17日 | 6,446円 | 20円 |
| 2020年09月17日 | 6,431円 | 35円 |
| 2020年06月17日 | 6,390円 | 35円 |
| 2020年03月17日 | 6,255円 | 35円 |
| 2019年12月17日 | 6,379円 | 35円 |
| 2019年09月17日 | 6,327円 | 45円 |
| 設定来累計 | 8,061円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-1.03%↓ | -0.78%↓ | -1.24%↓ | -0.40%↓ | 6.94%↑ | 4.54%↑ | 86.16%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月17日 | 6,446円 | 20円 |
| 2020年09月17日 | 6,431円 | 35円 |
| 2020年06月17日 | 6,390円 | 35円 |
| 2020年03月17日 | 6,255円 | 35円 |
| 2019年12月17日 | 6,379円 | 35円 |
| 2019年09月17日 | 6,327円 | 45円 |
| 2019年06月17日 | 6,323円 | 45円 |
| 2019年03月18日 | 6,342円 | 45円 |
| 2018年12月17日 | 6,340円 | 45円 |
| 2018年09月18日 | 6,350円 | 45円 |
| 2018年06月18日 | 6,348円 | 45円 |
| 2018年03月19日 | 6,324円 | 45円 |
| 2017年12月18日 | 6,727円 | 45円 |
| 2017年09月19日 | 6,743円 | 45円 |
| 2017年06月19日 | 6,600円 | 45円 |
| 2017年03月17日 | 6,522円 | 45円 |
| 2016年12月19日 | 6,722円 | 45円 |
| 2016年09月20日 | 6,337円 | 45円 |
| 2016年06月17日 | 6,575円 | 45円 |
| 2016年03月17日 | 6,911円 | 45円 |
| 2015年12月17日 | 7,215円 | 45円 |
| 2015年09月17日 | 7,227円 | 45円 |
| 2015年06月17日 | 7,450円 | 45円 |
| 2015年03月17日 | 7,473円 | 45円 |
| 2014年12月17日 | 7,498円 | 45円 |
| 2014年09月17日 | 6,926円 | 30円 |
| 2014年06月17日 | 6,708円 | 30円 |
| 2014年03月17日 | 6,653円 | 30円 |
| 2013年12月17日 | 6,674円 | 30円 |
| 2013年09月17日 | 6,347円 | 30円 |
| 2013年06月17日 | 6,340円 | 30円 |
| 2013年03月18日 | 6,422円 | 30円 |
| 2012年12月17日 | 5,863円 | 30円 |
| 2012年09月18日 | 5,443円 | 30円 |
| 2012年06月18日 | 5,429円 | 45円 |
| 2012年03月19日 | 5,621円 | 45円 |
| 2011年12月19日 | 5,297円 | 45円 |
| 2011年09月20日 | 5,368円 | 45円 |
| 2011年06月17日 | 5,633円 | 60円 |
| 2011年03月17日 | 5,472円 | 60円 |
| 2010年12月17日 | 5,641円 | 60円 |
| 2010年09月17日 | 5,867円 | 60円 |
| 2010年06月17日 | 5,920円 | 60円 |
| 2010年03月17日 | 6,220円 | 60円 |
| 2009年12月17日 | 6,341円 | 60円 |
| 2009年09月17日 | 6,463円 | 60円 |
| 2009年06月17日 | 6,419円 | 90円 |
| 2009年03月17日 | 6,402円 | 90円 |
| 2008年12月17日 | 6,246円 | 120円 |
| 2008年09月17日 | 7,250円 | 120円 |
| 2008年06月17日 | 7,576円 | 120円 |
| 2008年03月17日 | 7,439円 | 120円 |
| 2007年12月17日 | 7,929円 | 120円 |
| 2007年09月18日 | 7,947円 | 120円 |
| 2007年06月18日 | 8,132円 | 120円 |
| 2007年03月19日 | 8,048円 | 120円 |
| 2006年12月18日 | 8,178円 | 120円 |
| 2006年09月19日 | 8,070円 | 120円 |
| 2006年06月19日 | 7,870円 | 120円 |
| 2006年03月17日 | 7,986円 | 120円 |
| 2005年12月19日 | 8,048円 | 120円 |
| 2005年09月20日 | 7,988円 | 120円 |
| 2005年06月17日 | 7,823円 | 120円 |
| 2005年03月17日 | 7,884円 | 120円 |
| 2004年12月17日 | 7,977円 | 120円 |
| 2004年09月17日 | 7,832円 | 120円 |
| 2004年06月17日 | 7,727円 | 120円 |
| 2004年03月17日 | 8,031円 | 120円 |
| 2003年12月17日 | 7,872円 | 120円 |
| 2003年09月17日 | 8,071円 | 120円 |
| 2003年06月17日 | 8,854円 | 120円 |
| 2003年03月17日 | 8,194円 | 120円 |
| 2002年12月17日 | 8,132円 | 120円 |
| 2002年09月17日 | 8,049円 | 120円 |
| 2002年06月17日 | 7,825円 | 120円 |
| 2002年03月18日 | 7,719円 | 120円 |
| 2001年12月17日 | 7,923円 | 120円 |
| 2001年09月17日 | 7,525円 | 120円 |
| 2001年06月18日 | 7,447円 | 120円 |
| 2001年03月19日 | 7,827円 | 120円 |
| 2000年12月18日 | 7,140円 | 180円 |
| 2000年09月18日 | 6,561円 | 180円 |
| 2000年06月19日 | 7,125円 | 180円 |
| 2000年03月17日 | 7,249円 | 180円 |
| 1999年12月17日 | 7,331円 | 180円 |
| 1999年09月17日 | 7,750円 | 180円 |
| 1999年06月17日 | 9,142円 | 180円 |
| 1999年03月17日 | 9,545円 | 180円 |
| 1998年12月17日 | 9,934円 | 180円 |
| 1998年09月17日 | 11,253円 | 170円 |
| 1998年06月17日 | 11,273円 | 140円 |
| 1998年03月17日 | 10,236円 | 121円 |
| 設定来累計 | 8,061円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[739KB] - 2020.12
[739KB] - 2020.11
[739KB] - 2020.10
[736KB] - 2020.09
[736KB] - 2020.08
[736KB] - 2020.07
[735KB] - 2020.06
[733KB] - 2020.05
[732KB] - 2020.04
[732KB] - 2020.03
[731KB] - 2020.02
[730KB]
過去の運用報告書(全体版)
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