グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 グロソブ３月
ISINコード JP90C0001EY1
投信協会コード 0331497C
ファンド関連のお知らせ
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.05
[481KB] - 2022.04
[481KB] - 2022.03
[481KB] - 2022.02
[479KB] - 2022.01
[479KB] - 2021.12
[480KB] - 2021.11
[479KB] - 2021.10
[478KB] - 2021.09
[478KB] - 2021.08
[477KB] - 2021.07
[477KB] - 2021.06
[478KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.03.17
[948KB] - 2021.09.17
[953KB] - 2021.03.17
[957KB] - 2020.09.17
[959KB] - 2020.03.17
[959KB] - 2019.11.19
[944KB] - 2019.05.23
[982KB] - 2018.11.16
[1000KB] - 2018.05.21
[915KB] - 2017.11.17
[791KB] - 2017.05.19
[1147KB] - 2016.11.21
[1188KB]
過去1年の月報
- 2022.05
[481KB] - 2022.04
[481KB] - 2022.03
[481KB] - 2022.02
[479KB] - 2022.01
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[478KB] - 2021.09
[478KB] - 2021.08
[477KB] - 2021.07
[477KB] - 2021.06
[478KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.03.17
[948KB] - 2021.09.17
[953KB] - 2021.03.17
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[1000KB] - 2018.05.21
[915KB] - 2017.11.17
[791KB] - 2017.05.19
[1147KB] - 2016.11.21
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過去1年の月報
- 2022.05
[481KB] - 2022.04
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[477KB] - 2021.07
[477KB] - 2021.06
[478KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
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