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ジャパニーズ・ドリーム・オープン 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 Jドリーム ISINコード JP90C0001F09 投信協会コード 0331A002 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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25,121 | +398 | 25,046 | 43.90 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年02月27日 24,190円 380円 2022年02月25日 23,562円 290円 2021年02月25日 26,287円 240円 -
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2020年02月25日 18,528円 270円 2019年02月25日 18,215円 250円 2018年02月26日 22,501円 30円 2017年02月27日 14,391円 110円 2016年02月25日 11,845円 90円 2015年02月25日 10,539円 10円 2014年02月25日 8,474円 10円 2013年02月25日 5,516円 10円 2012年02月27日 4,220円 10円 2011年02月25日 4,331円 10円 2010年02月25日 4,260円 10円 2009年02月25日 3,438円 10円 2008年02月25日 6,180円 10円 2007年02月26日 9,924円 10円 2006年02月27日 11,875円 100円 2005年02月25日 7,692円 10円 2004年02月25日 5,799円 10円 2003年02月25日 3,822円 0円 2002年02月25日 4,814円 0円 2001年02月26日 5,804円 0円 設定来累計 1,870円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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