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エマージング株式オープン 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 エマ株式 ISINコード JP90C00057W0 投信協会コード 0331307C |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,203 | +103 | 10,173 | 44.51 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月13日 10,840円 0円 2022年06月13日 11,312円 0円 2021年12月13日 11,698円 0円 -
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2021年06月14日 12,520円 0円 2020年12月14日 10,573円 0円 2020年06月15日 8,239円 0円 2019年12月13日 9,083円 0円 2019年06月13日 8,285円 0円 2018年12月13日 8,181円 0円 2018年06月13日 9,471円 0円 2017年12月13日 9,331円 0円 2017年06月13日 8,111円 0円 2016年12月13日 7,282円 0円 2016年06月13日 6,321円 0円 2015年12月14日 6,874円 0円 2015年06月15日 8,597円 0円 2014年12月15日 7,983円 0円 2014年06月13日 7,646円 0円 2013年12月13日 7,464円 0円 2013年06月13日 6,458円 0円 2012年12月13日 6,144円 0円 2012年06月13日 5,048円 0円 2011年12月13日 5,027円 0円 2011年06月13日 6,264円 0円 2010年12月13日 6,806円 0円 2010年06月14日 6,103円 0円 2009年12月14日 6,437円 0円 2009年06月15日 5,869円 0円 2008年12月15日 3,763円 0円 2008年06月13日 8,805円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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