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世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 適格債毎ヘ有 ISINコード JP90C0006XE2 投信協会コード 03311104 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,072 | +3 | 7,072 | 34.29 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 7,218円 10円 2023年04月17日 7,238円 10円 2023年03月15日 7,192円 10円 -
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2023年02月15日 7,287円 10円 2023年01月16日 7,390円 10円 2022年12月15日 7,421円 10円 2022年11月15日 7,201円 10円 2022年10月17日 7,087円 10円 2022年09月15日 7,454円 10円 2022年08月15日 7,794円 10円 2022年07月15日 7,687円 10円 2022年06月15日 7,552円 10円 2022年05月16日 7,869円 10円 2022年04月15日 8,059円 10円 2022年03月15日 8,286円 10円 2022年02月15日 8,539円 10円 2022年01月17日 8,797円 10円 2021年12月15日 8,985円 10円 2021年11月15日 8,993円 10円 2021年10月15日 8,993円 10円 2021年09月15日 9,136円 10円 2021年08月16日 9,138円 10円 2021年07月15日 9,113円 10円 2021年06月15日 9,052円 10円 2021年05月17日 8,959円 10円 2021年04月15日 9,000円 10円 2021年03月15日 8,963円 10円 2021年02月15日 9,191円 10円 2021年01月15日 9,259円 10円 2020年12月15日 9,330円 10円 2020年11月16日 9,252円 10円 2020年10月15日 9,261円 10円 2020年09月15日 9,250円 10円 2020年08月17日 9,249円 10円 2020年07月15日 9,234円 10円 2020年06月15日 9,107円 10円 2020年05月15日 8,924円 10円 2020年04月15日 8,917円 10円 2020年03月16日 8,823円 10円 2020年02月17日 9,183円 10円 2020年01月15日 9,064円 10円 2019年12月16日 9,087円 10円 2019年11月15日 9,068円 10円 2019年10月15日 9,094円 15円 2019年09月17日 9,049円 15円 2019年08月15日 9,222円 15円 2019年07月16日 8,994円 15円 2019年06月17日 8,952円 15円 2019年05月15日 8,839円 15円 2019年04月15日 8,814円 15円 2019年03月15日 8,732円 15円 2019年02月15日 8,720円 15円 2019年01月15日 8,607円 15円 2018年12月17日 8,605円 15円 2018年11月15日 8,616円 15円 2018年10月15日 8,677円 15円 2018年09月18日 8,776円 15円 2018年08月15日 8,836円 15円 2018年07月17日 8,872円 15円 2018年06月15日 8,848円 15円 2018年05月15日 8,889円 15円 2018年04月16日 8,996円 15円 2018年03月15日 9,011円 15円 2018年02月15日 9,015円 15円 2018年01月15日 9,191円 15円 2017年12月15日 9,266円 15円 2017年11月15日 9,224円 15円 2017年10月16日 9,281円 15円 2017年09月15日 9,275円 15円 2017年08月15日 9,301円 15円 2017年07月18日 9,268円 15円 2017年06月15日 9,357円 15円 2017年05月15日 9,274円 15円 2017年04月17日 9,305円 15円 2017年03月15日 9,150円 15円 2017年02月15日 9,228円 15円 2017年01月16日 9,282円 15円 2016年12月15日 9,225円 15円 2016年11月15日 9,317円 15円 2016年10月17日 9,576円 15円 2016年09月15日 9,632円 15円 2016年08月15日 9,779円 30円 2016年07月15日 9,749円 30円 2016年06月15日 9,625円 30円 2016年05月16日 9,588円 30円 2016年04月15日 9,561円 30円 2016年03月15日 9,460円 30円 2016年02月15日 9,375円 30円 2016年01月15日 9,405円 30円 2015年12月15日 9,435円 30円 2015年11月16日 9,472円 30円 2015年10月15日 9,579円 30円 2015年09月15日 9,542円 30円 2015年08月17日 9,587円 30円 2015年07月15日 9,522円 30円 2015年06月15日 9,609円 30円 2015年05月15日 9,754円 30円 2015年04月15日 10,077円 30円 2015年03月16日 10,016円 30円 2015年02月16日 10,034円 30円 2015年01月15日 10,080円 30円 2014年12月15日 9,989円 30円 2014年11月17日 9,920円 30円 2014年10月15日 10,008円 30円 2014年09月16日 9,895円 30円 2014年08月15日 9,983円 30円 2014年07月15日 9,942円 30円 2014年06月16日 9,937円 30円 2014年05月15日 9,982円 30円 2014年04月15日 9,920円 30円 2014年03月17日 9,887円 30円 2014年02月17日 9,868円 30円 2014年01月15日 9,840円 30円 2013年12月16日 9,811円 30円 2013年11月15日 9,848円 30円 2013年10月15日 9,822円 30円 2013年09月17日 9,743円 30円 2013年08月15日 9,850円 30円 2013年07月16日 9,932円 30円 2013年06月17日 10,090円 30円 2013年05月15日 10,285円 30円 2013年04月15日 10,364円 30円 2013年03月15日 10,237円 30円 2013年02月15日 10,226円 30円 2013年01月15日 10,345円 30円 2012年12月17日 10,389円 30円 2012年11月15日 10,449円 30円 2012年10月15日 10,449円 30円 2012年09月18日 10,294円 30円 2012年08月15日 10,335円 30円 2012年07月17日 10,326円 30円 2012年06月15日 10,154円 30円 2012年05月15日 10,218円 30円 2012年04月16日 10,171円 30円 2012年03月15日 10,116円 30円 2012年02月15日 10,181円 30円 2012年01月16日 10,065円 30円 2011年12月15日 9,982円 30円 2011年11月15日 10,040円 30円 2011年10月17日 9,893円 30円 2011年09月15日 10,036円 30円 2011年08月15日 10,066円 30円 2011年07月15日 9,994円 30円 2011年06月15日 9,957円 30円 2011年05月16日 9,991円 30円 2011年04月15日 9,849円 30円 2011年03月15日 9,899円 30円 2011年02月15日 9,834円 30円 2011年01月17日 9,922円 30円 2010年12月15日 9,864円 30円 2010年11月15日 10,141円 30円 2010年10月15日 10,272円 30円 2010年09月15日 10,236円 30円 2010年08月16日 10,222円 30円 2010年07月15日 10,041円 30円 設定来累計 3,220円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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