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世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 適格債円

ISINコード JP90C0006XE2

投信協会コード 03311104

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

「世界投資適格債オープン(通貨選択型)」は、「円コース以外の各通貨コース」、「マネー・プール・ファンド Ⅱ」について信託期間を満了し、償還する予定です。くわしくは、交付目論見書「追加的記載事項」をご確認くださ い。

運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 9,033円
前日比 +30円
(+0.33%)
解約価額 9,033円
純資産総額 63.77億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 8,994円 15円
2019年06月17日 8,952円 15円
2019年05月15日 8,839円 15円
2019年04月15日 8,814円 15円
2019年03月15日 8,732円 15円
2019年02月15日 8,720円 15円
設定来累計 2,745円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.66%↑ 2.84%↑ 5.96%↑ 4.08%↑ -1.28%↓ 3.69%↑ 19.62%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月16日 8,994円 15円
2019年06月17日 8,952円 15円
2019年05月15日 8,839円 15円
2019年04月15日 8,814円 15円
2019年03月15日 8,732円 15円
2019年02月15日 8,720円 15円
2019年01月15日 8,607円 15円
2018年12月17日 8,605円 15円
2018年11月15日 8,616円 15円
2018年10月15日 8,677円 15円
2018年09月18日 8,776円 15円
2018年08月15日 8,836円 15円
2018年07月17日 8,872円 15円
2018年06月15日 8,848円 15円
2018年05月15日 8,889円 15円
2018年04月16日 8,996円 15円
2018年03月15日 9,011円 15円
2018年02月15日 9,015円 15円
2018年01月15日 9,191円 15円
2017年12月15日 9,266円 15円
2017年11月15日 9,224円 15円
2017年10月16日 9,281円 15円
2017年09月15日 9,275円 15円
2017年08月15日 9,301円 15円
2017年07月18日 9,268円 15円
2017年06月15日 9,357円 15円
2017年05月15日 9,274円 15円
2017年04月17日 9,305円 15円
2017年03月15日 9,150円 15円
2017年02月15日 9,228円 15円
2017年01月16日 9,282円 15円
2016年12月15日 9,225円 15円
2016年11月15日 9,317円 15円
2016年10月17日 9,576円 15円
2016年09月15日 9,632円 15円
2016年08月15日 9,779円 30円
2016年07月15日 9,749円 30円
2016年06月15日 9,625円 30円
2016年05月16日 9,588円 30円
2016年04月15日 9,561円 30円
2016年03月15日 9,460円 30円
2016年02月15日 9,375円 30円
2016年01月15日 9,405円 30円
2015年12月15日 9,435円 30円
2015年11月16日 9,472円 30円
2015年10月15日 9,579円 30円
2015年09月15日 9,542円 30円
2015年08月17日 9,587円 30円
2015年07月15日 9,522円 30円
2015年06月15日 9,609円 30円
2015年05月15日 9,754円 30円
2015年04月15日 10,077円 30円
2015年03月16日 10,016円 30円
2015年02月16日 10,034円 30円
2015年01月15日 10,080円 30円
2014年12月15日 9,989円 30円
2014年11月17日 9,920円 30円
2014年10月15日 10,008円 30円
2014年09月16日 9,895円 30円
2014年08月15日 9,983円 30円
2014年07月15日 9,942円 30円
2014年06月16日 9,937円 30円
2014年05月15日 9,982円 30円
2014年04月15日 9,920円 30円
2014年03月17日 9,887円 30円
2014年02月17日 9,868円 30円
2014年01月15日 9,840円 30円
2013年12月16日 9,811円 30円
2013年11月15日 9,848円 30円
2013年10月15日 9,822円 30円
2013年09月17日 9,743円 30円
2013年08月15日 9,850円 30円
2013年07月16日 9,932円 30円
2013年06月17日 10,090円 30円
2013年05月15日 10,285円 30円
2013年04月15日 10,364円 30円
2013年03月15日 10,237円 30円
2013年02月15日 10,226円 30円
2013年01月15日 10,345円 30円
2012年12月17日 10,389円 30円
2012年11月15日 10,449円 30円
2012年10月15日 10,449円 30円
2012年09月18日 10,294円 30円
2012年08月15日 10,335円 30円
2012年07月17日 10,326円 30円
2012年06月15日 10,154円 30円
2012年05月15日 10,218円 30円
2012年04月16日 10,171円 30円
2012年03月15日 10,116円 30円
2012年02月15日 10,181円 30円
2012年01月16日 10,065円 30円
2011年12月15日 9,982円 30円
2011年11月15日 10,040円 30円
2011年10月17日 9,893円 30円
2011年09月15日 10,036円 30円
2011年08月15日 10,066円 30円
2011年07月15日 9,994円 30円
2011年06月15日 9,957円 30円
2011年05月16日 9,991円 30円
2011年04月15日 9,849円 30円
2011年03月15日 9,899円 30円
2011年02月15日 9,834円 30円
2011年01月17日 9,922円 30円
2010年12月15日 9,864円 30円
2010年11月15日 10,141円 30円
2010年10月15日 10,272円 30円
2010年09月15日 10,236円 30円
2010年08月16日 10,222円 30円
2010年07月15日 10,041円 30円
設定来累計 2,745円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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