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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 米ＨＹ米ドル ISINコード JP90C0007768 投信協会コード 03318109 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,894 | +38 | 8,894 | 26.16 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月24日 8,717円 40円 2023年04月24日 8,541円 40円 2023年03月24日 8,252円 40円 -
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2023年02月24日 8,591円 40円 2023年01月24日 8,533円 40円 2022年12月26日 8,541円 40円 2022年11月24日 9,079円 40円 2022年10月24日 9,220円 40円 2022年09月26日 9,073円 40円 2022年08月24日 9,044円 40円 2022年07月25日 9,000円 40円 2022年06月24日 8,679円 40円 2022年05月24日 8,485円 40円 2022年04月25日 8,878円 40円 2022年03月24日 8,567円 40円 2022年02月24日 8,239円 40円 2022年01月24日 8,377円 40円 2021年12月24日 8,577円 40円 2021年11月24日 8,565円 40円 2021年10月25日 8,517円 40円 2021年09月24日 8,327円 40円 2021年08月24日 8,150円 40円 2021年07月26日 8,261円 40円 2021年06月24日 8,311円 40円 2021年05月24日 8,081円 40円 2021年04月26日 8,036円 40円 2021年03月24日 7,961円 40円 2021年02月24日 7,744円 40円 2021年01月25日 7,586円 40円 2020年12月24日 7,508円 60円 2020年11月24日 7,435円 60円 2020年10月26日 7,380円 60円 2020年09月24日 7,342円 60円 2020年08月24日 7,394円 60円 2020年07月27日 7,468円 60円 2020年06月24日 7,346円 60円 2020年05月25日 7,221円 60円 2020年04月24日 7,045円 60円 2020年03月24日 6,470円 60円 2020年02月25日 8,368円 60円 2020年01月24日 8,187円 60円 2019年12月24日 8,224円 60円 2019年11月25日 8,028円 60円 2019年10月24日 8,117円 60円 2019年09月24日 8,118円 60円 2019年08月26日 7,917円 60円 2019年07月24日 8,169円 60円 2019年06月24日 8,179円 60円 2019年05月24日 8,252円 60円 2019年04月24日 8,536円 60円 2019年03月25日 8,312円 60円 2019年02月25日 8,358円 60円 2019年01月24日 8,198円 60円 2018年12月25日 8,097円 60円 2018年11月26日 8,513円 60円 2018年10月24日 8,621円 60円 2018年09月25日 8,814円 80円 2018年08月24日 8,747円 80円 2018年07月24日 8,753円 80円 2018年06月25日 8,732円 80円 2018年05月24日 8,717円 80円 2018年04月24日 8,703円 80円 2018年03月26日 8,360円 80円 2018年02月26日 8,675円 80円 2018年01月24日 9,159円 80円 2017年12月25日 9,409円 80円 2017年11月24日 9,262円 80円 2017年10月24日 9,593円 80円 2017年09月25日 9,489円 80円 2017年08月24日 9,206円 80円 2017年07月24日 9,550円 80円 2017年06月26日 9,529円 80円 2017年05月24日 9,613円 80円 2017年04月24日 9,348円 80円 2017年03月24日 9,468円 80円 2017年02月24日 9,817円 80円 2017年01月24日 9,766円 80円 2016年12月26日 10,088円 80円 2016年11月24日 9,468円 80円 2016年10月24日 9,111円 80円 2016年09月26日 8,847円 120円 2016年08月24日 8,877円 120円 2016年07月25日 9,351円 120円 2016年06月24日 9,233円 120円 2016年05月24日 9,494円 120円 2016年04月25日 9,734円 120円 2016年03月24日 9,697円 120円 2016年02月24日 9,228円 120円 2016年01月25日 9,973円 120円 2015年12月24日 10,493円 120円 2015年11月24日 11,198円 120円 2015年10月26日 11,572円 120円 2015年09月24日 11,624円 120円 2015年08月24日 11,915円 120円 2015年07月24日 12,378円 120円 2015年06月24日 12,725円 120円 2015年05月25日 12,677円 120円 2015年04月24日 12,563円 120円 2015年03月24日 12,528円 120円 2015年02月24日 12,609円 120円 2015年01月26日 12,443円 120円 2014年12月24日 12,719円 120円 2014年11月25日 12,792円 120円 2014年10月24日 11,986円 120円 2014年09月24日 12,187円 120円 2014年08月25日 11,877円 120円 2014年07月24日 11,664円 120円 2014年06月24日 11,929円 120円 2014年05月26日 11,933円 120円 2014年04月24日 12,054円 120円 2014年03月24日 12,099円 120円 2014年02月24日 12,197円 120円 2014年01月24日 12,282円 120円 2013年12月24日 12,359円 120円 2013年11月25日 12,100円 120円 2013年10月24日 11,715円 120円 2013年09月24日 11,908円 120円 2013年08月26日 11,737円 120円 2013年07月24日 12,183円 100円 2013年06月24日 11,780円 100円 2013年05月24日 12,732円 80円 2013年04月24日 12,432円 80円 2013年03月25日 11,793円 80円 2013年02月25日 11,625円 80円 2013年01月24日 11,212円 45円 2012年12月25日 10,608円 45円 2012年11月26日 10,185円 45円 2012年10月24日 9,943円 45円 2012年09月24日 9,756円 45円 2012年08月24日 9,597円 45円 2012年07月24日 9,461円 45円 2012年06月25日 9,619円 45円 2012年05月24日 9,363円 45円 2012年04月24日 9,701円 45円 2012年03月26日 9,883円 45円 2012年02月24日 9,596円 45円 2012年01月24日 9,074円 45円 2011年12月26日 9,015円 45円 2011年11月24日 8,671円 45円 2011年10月24日 8,708円 45円 2011年09月26日 8,582円 45円 2011年08月24日 8,646円 60円 2011年07月25日 9,376円 60円 2011年06月24日 9,512円 60円 2011年05月24日 9,905円 60円 2011年04月25日 9,893円 60円 2011年03月24日 9,711円 60円 2011年02月24日 9,971円 60円 2011年01月24日 9,921円 60円 2010年12月24日 9,943円 60円 設定来累計 11,085円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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