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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 米ＨＹレアル ISINコード JP90C0007784 投信協会コード 0331A109 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 4,868 | +7 | 4,868 | 21.90 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月24日 4,714円 20円 2023年04月24日 4,527円 20円 2023年03月24日 4,164円 20円 -
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2023年02月24日 4,416円 20円 2023年01月24日 4,332円 20円 2022年12月26日 4,346円 20円 2022年11月24日 4,420円 20円 2022年10月24日 4,652円 20円 2022年09月26日 4,583円 20円 2022年08月24日 4,546円 20円 2022年07月25日 4,166円 20円 2022年06月24日 4,187円 20円 2022年05月24日 4,417円 20円 2022年04月25日 4,582円 20円 2022年03月24日 4,347円 20円 2022年02月24日 3,981円 20円 2022年01月24日 3,732円 20円 2021年12月24日 3,650円 20円 2021年11月24日 3,676円 20円 2021年10月25日 3,618円 20円 2021年09月24日 3,740円 20円 2021年08月24日 3,599円 20円 2021年07月26日 3,770円 20円 2021年06月24日 3,958円 20円 2021年05月24日 3,564円 20円 2021年04月26日 3,450円 20円 2021年03月24日 3,408円 20円 2021年02月24日 3,348円 20円 2021年01月25日 3,277円 20円 2020年12月24日 3,407円 40円 2020年11月24日 3,272円 40円 2020年10月26日 3,126円 40円 2020年09月24日 3,147円 40円 2020年08月24日 3,172円 40円 2020年07月27日 3,518円 40円 2020年06月24日 3,446円 40円 2020年05月25日 3,154円 40円 2020年04月24日 3,117円 40円 2020年03月24日 3,082円 40円 2020年02月25日 4,694円 40円 2020年01月24日 4,834円 40円 2019年12月24日 4,962円 40円 2019年11月25日 4,710円 40円 2019年10月24日 4,952円 40円 2019年09月24日 4,809円 40円 2019年08月26日 4,720円 40円 2019年07月24日 5,307円 40円 2019年06月24日 5,234円 40円 2019年05月24日 4,981円 40円 2019年04月24日 5,315円 40円 2019年03月25日 5,197円 40円 2019年02月25日 5,429円 40円 2019年01月24日 5,298円 40円 2018年12月25日 5,049円 40円 2018年11月26日 5,440円 40円 2018年10月24日 5,643円 40円 2018年09月25日 5,259円 60円 2018年08月24日 5,129円 60円 2018年07月24日 5,581円 60円 2018年06月25日 5,565円 60円 2018年05月24日 5,782円 60円 2018年04月24日 6,057円 60円 2018年03月26日 6,042円 60円 2018年02月26日 6,399円 60円 2018年01月24日 6,744円 60円 2017年12月25日 6,704円 60円 2017年11月24日 6,805円 60円 2017年10月24日 6,998円 60円 2017年09月25日 7,135円 60円 2017年08月24日 6,861円 60円 2017年07月24日 7,079円 60円 2017年06月26日 6,617円 60円 2017年05月24日 6,779円 60円 2017年04月24日 6,791円 60円 2017年03月24日 6,862円 60円 2017年02月24日 7,228円 60円 2017年01月24日 6,912円 60円 2016年12月26日 6,837円 60円 2016年11月24日 6,248円 60円 2016年10月24日 6,333円 60円 2016年09月26日 5,950円 60円 2016年08月24日 5,914円 60円 2016年07月25日 6,111円 60円 2016年06月24日 5,826円 60円 2016年05月24日 5,547円 60円 2016年04月25日 5,642円 60円 2016年03月24日 5,419円 60円 2016年02月24日 4,753円 60円 2016年01月25日 4,934円 60円 2015年12月24日 5,278円 60円 2015年11月24日 5,968円 60円 2015年10月26日 5,874円 60円 2015年09月24日 5,729円 60円 2015年08月24日 6,563円 60円 2015年07月24日 7,142円 60円 2015年06月24日 7,756円 60円 2015年05月25日 7,606円 60円 2015年04月24日 7,738円 60円 2015年03月24日 7,255円 60円 2015年02月24日 7,888円 60円 2015年01月26日 8,577円 60円 2014年12月24日 8,418円 60円 2014年11月25日 8,860円 60円 2014年10月24日 8,260円 60円 2014年09月24日 8,673円 60円 2014年08月25日 8,777円 60円 2014年07月24日 8,737円 60円 2014年06月24日 8,847円 60円 2014年05月26日 8,732円 60円 2014年04月24日 8,708円 60円 2014年03月24日 8,293円 60円 2014年02月24日 8,185円 60円 2014年01月24日 8,013円 60円 2013年12月24日 8,033円 60円 2013年11月25日 8,152円 60円 2013年10月24日 8,124円 60円 2013年09月24日 8,089円 60円 2013年08月26日 7,450円 60円 2013年07月24日 8,115円 60円 2013年06月24日 7,707円 60円 2013年05月24日 9,104円 60円 2013年04月24日 8,966円 60円 2013年03月25日 8,543円 60円 2013年02月25日 8,554円 60円 2013年01月24日 7,951円 100円 2012年12月25日 7,357円 100円 2012年11月26日 7,034円 100円 2012年10月24日 7,142円 100円 2012年09月24日 7,068円 100円 2012年08月24日 6,982円 100円 2012年07月24日 6,858円 160円 2012年06月25日 6,985円 160円 2012年05月24日 6,972円 160円 2012年04月24日 7,911円 160円 2012年03月26日 8,456円 160円 2012年02月24日 8,728円 160円 2012年01月24日 8,119円 160円 2011年12月26日 7,711円 160円 2011年11月24日 7,625円 160円 2011年10月24日 7,927円 160円 2011年09月26日 7,394円 160円 2011年08月24日 8,907円 160円 2011年07月25日 10,004円 160円 2011年06月24日 9,966円 160円 2011年05月24日 10,172円 160円 2011年04月25日 10,660円 160円 2011年03月24日 9,981円 140円 2011年02月24日 10,205円 140円 2011年01月24日 10,147円 140円 2010年12月24日 10,055円 140円 設定来累計 9,460円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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