マネー・プール・ファンドＶＩ 追加型投信／国内／債券 日本経済新聞掲載名　- ISINコード JP90C0007QB0 投信協会コード 0331411I
基準日 2023年06月01日

ファンド関連のお知らせ

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年04月25日	9,992円	0円
  2022年04月25日	9,996円	0円
  2021年04月26日	9,999円	0円

  2020年04月27日	10,000円	0円
  2019年04月25日	10,003円	0円
  2018年04月25日	10,007円	0円
  2017年04月25日	10,010円	0円
  2016年04月25日	10,020円	0円
  2015年04月27日	10,019円	0円
  2014年04月25日	10,017円	0円
  2013年04月25日	10,013円	0円
  2012年04月25日	10,006円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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