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国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン（円ヘッジ）分配型 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 ウィンα有分 ISINコード JP90C00087S5 投信協会コード 03319124 |
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基準日 2021年11月26日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,029 | 0 | 8,029 | 1.70 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年09月27日 8,016円 0円 2021年06月28日 7,823円 0円 2021年03月29日 7,800円 0円 -
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2020年12月28日 7,616円 0円 2020年09月28日 7,619円 0円 2020年06月29日 7,901円 0円 2020年03月27日 8,511円 0円 2019年12月27日 8,950円 0円 2019年09月27日 9,242円 0円 2019年06月27日 9,081円 0円 2019年03月27日 9,113円 0円 2018年12月27日 9,325円 0円 2018年09月27日 9,428円 0円 2018年06月27日 9,466円 0円 2018年03月27日 9,444円 0円 2017年12月27日 9,524円 0円 2017年09月27日 9,072円 0円 2017年06月27日 9,281円 0円 2017年03月27日 9,405円 0円 2016年12月27日 9,309円 0円 2016年09月27日 9,614円 0円 2016年06月27日 9,554円 0円 2016年03月28日 9,886円 0円 2015年12月28日 10,202円 0円 2015年09月28日 10,133円 0円 2015年06月29日 10,185円 0円 2015年03月27日 10,860円 700円 2014年12月29日 10,838円 700円 2014年09月29日 10,188円 100円 2014年06月27日 10,281円 100円 2014年03月27日 10,183円 100円 2013年12月27日 10,344円 100円 2013年09月27日 10,030円 0円 2013年06月27日 9,958円 0円 2013年03月27日 10,110円 0円 2012年12月27日 9,591円 0円 2012年09月27日 9,702円 0円 2012年06月27日 9,805円 0円 設定来累計 1,800円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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