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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日本株ユ毎月 ISINコード JP90C0009QH3 投信協会コード 0331713M |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 14,497 | +5 | 14,497 | 0.14 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 13,922円 10円 2023年04月14日 13,373円 10円 2023年03月14日 12,921円 10円 -
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2023年02月14日 12,751円 10円 2023年01月16日 11,863円 10円 2022年12月14日 12,790円 10円 2022年11月14日 12,726円 10円 2022年10月14日 12,074円 10円 2022年09月14日 12,826円 10円 2022年08月15日 12,035円 10円 2022年07月14日 11,598円 10円 2022年06月14日 11,564円 10円 2022年05月16日 11,051円 10円 2022年04月14日 11,485円 10円 2022年03月14日 10,428円 10円 2022年02月14日 11,861円 10円 2022年01月14日 12,158円 10円 2021年12月14日 12,320円 10円 2021年11月15日 12,907円 10円 2021年10月14日 12,383円 10円 2021年09月14日 13,218円 10円 2021年08月16日 12,053円 10円 2021年07月14日 12,101円 10円 2021年06月14日 12,187円 10円 2021年05月14日 11,598円 10円 2021年04月14日 12,071円 10円 2021年03月15日 12,106円 10円 2021年02月15日 11,800円 10円 2021年01月14日 11,593円 10円 2020年12月14日 11,007円 10円 2020年11月16日 10,414円 10円 2020年10月14日 10,156円 10円 2020年09月14日 9,933円 10円 2020年08月14日 9,976円 10円 2020年07月14日 9,356円 10円 2020年06月15日 8,995円 10円 2020年05月14日 8,152円 10円 2020年04月14日 7,762円 10円 2020年03月16日 6,800円 10円 2020年02月14日 9,279円 10円 2020年01月14日 9,676円 20円 2019年12月16日 9,592円 20円 2019年11月14日 9,232円 20円 2019年10月15日 8,689円 20円 2019年09月17日 8,770円 20円 2019年08月14日 8,248円 20円 2019年07月16日 8,828円 20円 2019年06月14日 8,726円 20円 2019年05月14日 8,816円 20円 2019年04月15日 9,534円 20円 2019年03月14日 9,064円 20円 2019年02月14日 9,126円 20円 2019年01月15日 8,544円 30円 2018年12月14日 9,643円 30円 2018年11月14日 9,881円 30円 2018年10月15日 10,463円 30円 2018年09月14日 10,546円 30円 2018年08月14日 10,084円 30円 2018年07月17日 10,866円 30円 2018年06月14日 11,137円 30円 2018年05月14日 11,213円 30円 2018年04月16日 10,938円 30円 2018年03月14日 11,089円 30円 2018年02月14日 11,009円 30円 2018年01月15日 12,306円 30円 2017年12月14日 11,616円 30円 2017年11月14日 11,567円 30円 2017年10月16日 11,066円 30円 2017年09月14日 10,560円 30円 2017年08月14日 10,145円 30円 2017年07月14日 10,219円 30円 2017年06月14日 9,629円 30円 2017年05月15日 9,634円 30円 2017年04月14日 8,425円 30円 2017年03月14日 9,504円 30円 2017年02月14日 9,334円 30円 2017年01月16日 9,306円 30円 2016年12月14日 9,347円 30円 2016年11月14日 8,131円 30円 2016年10月14日 7,810円 30円 2016年09月14日 7,720円 30円 2016年08月15日 7,679円 30円 2016年07月14日 7,728円 30円 2016年06月14日 8,058円 30円 2016年05月16日 8,572円 30円 2016年04月14日 8,733円 30円 2016年03月14日 8,991円 30円 2016年02月15日 7,746円 30円 2016年01月14日 9,869円 30円 2015年12月14日 11,116円 30円 2015年11月16日 11,243円 30円 2015年10月14日 10,942円 30円 2015年09月14日 10,819円 30円 2015年08月14日 12,532円 30円 2015年07月14日 12,257円 30円 2015年06月15日 12,956円 30円 2015年05月14日 12,301円 30円 2015年04月14日 11,564円 30円 2015年03月16日 11,330円 30円 2015年02月16日 11,023円 20円 2015年01月14日 10,946円 20円 2014年12月15日 11,969円 20円 2014年11月14日 11,534円 20円 2014年10月14日 9,825円 20円 2014年09月16日 10,576円 20円 2014年08月14日 10,073円 20円 2014年07月14日 10,172円 20円 2014年06月16日 10,284円 20円 2014年05月14日 9,970円 20円 2014年04月14日 9,803円 20円 2014年03月14日 10,322円 20円 2014年02月14日 10,222円 20円 2014年01月14日 11,475円 20円 設定来累計 2,330円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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