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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日本株豪毎月 ISINコード JP90C0009QK7 投信協会コード 0331913M |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 13,080 | -207 | 13,080 | 1.52 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 12,872円 20円 2023年04月14日 12,386円 20円 2023年03月14日 12,158円 20円 -
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2023年02月14日 12,495円 20円 2023年01月16日 11,509円 20円 2022年12月14日 12,484円 20円 2022年11月14日 12,440円 20円 2022年10月14日 11,661円 20円 2022年09月14日 13,080円 20円 2022年08月15日 12,560円 20円 2022年07月14日 11,719円 20円 2022年06月14日 11,561円 20円 2022年05月16日 11,054円 20円 2022年04月14日 11,823円 20円 2022年03月14日 10,518円 20円 2022年02月14日 11,342円 20円 2022年01月14日 11,739円 20円 2021年12月14日 11,782円 20円 2021年11月15日 12,534円 20円 2021年10月14日 11,982円 20円 2021年09月14日 12,533円 20円 2021年08月16日 11,463円 20円 2021年07月14日 11,625円 20円 2021年06月14日 11,795円 20円 2021年05月14日 11,303円 20円 2021年04月14日 11,745円 20円 2021年03月15日 11,830円 20円 2021年02月15日 11,376円 20円 2021年01月14日 11,131円 20円 2020年12月14日 10,349円 20円 2020年11月16日 9,659円 20円 2020年10月14日 9,377円 20円 2020年09月14日 9,251円 20円 2020年08月14日 9,162円 20円 2020年07月14日 8,716円 20円 2020年06月15日 8,300円 20円 2020年05月14日 7,410円 20円 2020年04月14日 6,827円 20円 2020年03月16日 5,793円 20円 2020年02月14日 8,863円 20円 2020年01月14日 9,247円 40円 2019年12月16日 9,117円 40円 2019年11月14日 8,833円 40円 2019年10月15日 8,265円 40円 2019年09月17日 8,423円 40円 2019年08月14日 7,763円 40円 2019年07月16日 8,523円 40円 2019年06月14日 8,306円 40円 2019年05月14日 8,467円 40円 2019年04月15日 9,387円 40円 2019年03月14日 8,824円 40円 2019年02月14日 8,940円 40円 2019年01月15日 8,334円 40円 2018年12月14日 9,544円 40円 2018年11月14日 9,820円 40円 2018年10月15日 10,004円 40円 2018年09月14日 10,063円 40円 2018年08月14日 9,974円 40円 2018年07月17日 10,688円 40円 2018年06月14日 11,115円 40円 2018年05月14日 10,934円 40円 2018年04月16日 10,641円 40円 2018年03月14日 10,847円 40円 2018年02月14日 10,783円 40円 2018年01月15日 12,282円 40円 2017年12月14日 11,517円 40円 2017年11月14日 11,602円 40円 2017年10月16日 11,281円 40円 2017年09月14日 10,838円 40円 2017年08月14日 10,380円 40円 2017年07月14日 10,548円 40円 2017年06月14日 9,882円 40円 2017年05月15日 9,937円 40円 2017年04月14日 9,143円 40円 2017年03月14日 10,260円 40円 2017年02月14日 10,213円 40円 2017年01月16日 9,958円 40円 2016年12月14日 9,969円 40円 2016年11月14日 8,588円 40円 2016年10月14日 8,126円 40円 2016年09月14日 7,813円 40円 2016年08月15日 8,027円 40円 2016年07月14日 8,115円 40円 2016年06月14日 8,045円 40円 2016年05月16日 8,410円 40円 2016年04月14日 8,869円 40円 2016年03月14日 9,133円 40円 2016年02月15日 7,341円 40円 2016年01月14日 9,539円 40円 2015年12月14日 10,921円 40円 2015年11月16日 11,163円 40円 2015年10月14日 10,553円 40円 2015年09月14日 10,161円 40円 2015年08月14日 12,508円 40円 2015年07月14日 12,405円 40円 2015年06月15日 13,424円 40円 2015年05月14日 13,183円 40円 2015年04月14日 12,319円 40円 2015年03月16日 12,194円 40円 2015年02月16日 11,204円 20円 2015年01月14日 11,280円 20円 2014年12月15日 11,775円 20円 2014年11月14日 12,076円 20円 2014年10月14日 10,101円 20円 2014年09月16日 10,957円 20円 2014年08月14日 10,341円 20円 2014年07月14日 10,329円 20円 2014年06月16日 10,490円 20円 2014年05月14日 10,014円 20円 2014年04月14日 9,742円 20円 2014年03月14日 9,830円 20円 2014年02月14日 9,859円 20円 2014年01月14日 10,936円 20円 設定来累計 3,440円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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