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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日株レア毎月 ISINコード JP90C0009QM3 投信協会コード 0331B13M |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,674 | +188 | 8,674 | 3.15 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 8,413円 20円 2023年04月14日 7,934円 20円 2023年03月14日 7,326円 20円 -
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2023年02月14日 7,302円 20円 2023年01月16日 6,788円 20円 2022年12月14日 7,165円 20円 2022年11月14日 7,331円 20円 2022年10月14日 7,250円 20円 2022年09月14日 7,609円 20円 2022年08月15日 7,025円 20円 2022年07月14日 6,435円 20円 2022年06月14日 6,475円 20円 2022年05月16日 6,204円 20円 2022年04月14日 6,669円 20円 2022年03月14日 5,566円 20円 2022年02月14日 5,858円 20円 2022年01月14日 5,619円 20円 2021年12月14日 5,594円 20円 2021年11月15日 6,022円 20円 2021年10月14日 5,572円 20円 2021年09月14日 6,192円 20円 2021年08月16日 5,596円 20円 2021年07月14日 5,686円 20円 2021年06月14日 5,632円 20円 2021年05月14日 5,241円 20円 2021年04月14日 5,102円 20円 2021年03月15日 5,200円 20円 2021年02月15日 5,188円 20円 2021年01月14日 5,166円 40円 2020年12月14日 5,172円 40円 2020年11月16日 4,639円 40円 2020年10月14日 4,533円 40円 2020年09月14日 4,667円 40円 2020年08月14日 4,640円 40円 2020年07月14日 4,579円 40円 2020年06月15日 4,716円 40円 2020年05月14日 3,811円 40円 2020年04月14日 4,248円 40円 2020年03月16日 3,980円 40円 2020年02月14日 6,155円 40円 2020年01月14日 6,670円 60円 2019年12月16日 6,576円 60円 2019年11月14日 6,313円 60円 2019年10月15日 6,053円 60円 2019年09月17日 6,179円 60円 2019年08月14日 5,935円 60円 2019年07月16日 6,683円 60円 2019年06月14日 6,441円 60円 2019年05月14日 6,287円 60円 2019年04月15日 7,005円 60円 2019年03月14日 6,752円 60円 2019年02月14日 6,966円 60円 2019年01月15日 6,488円 80円 2018年12月14日 7,118円 80円 2018年11月14日 7,518円 80円 2018年10月15日 7,825円 80円 2018年09月14日 7,116円 80円 2018年08月14日 7,504円 80円 2018年07月17日 7,993円 80円 2018年06月14日 8,570円 80円 2018年05月14日 8,824円 80円 2018年04月16日 8,768円 80円 2018年03月14日 9,309円 80円 2018年02月14日 9,144円 80円 2018年01月15日 10,682円 80円 2017年12月14日 10,128円 80円 2017年11月14日 10,226円 80円 2017年10月16日 10,023円 80円 2017年09月14日 9,561円 80円 2017年08月14日 9,211円 80円 2017年07月14日 9,382円 80円 2017年06月14日 8,678円 80円 2017年05月15日 9,392円 80円 2017年04月14日 8,465円 80円 2017年03月14日 9,385円 80円 2017年02月14日 9,375円 80円 2017年01月16日 9,020円 80円 2016年12月14日 8,736円 80円 2016年11月14日 7,359円 80円 2016年10月14日 7,305円 80円 2016年09月14日 6,900円 80円 2016年08月15日 7,177円 80円 2016年07月14日 6,944円 80円 2016年06月14日 6,771円 80円 2016年05月16日 7,062円 80円 2016年04月14日 7,162円 80円 2016年03月14日 7,341円 80円 2016年02月15日 5,735円 80円 2016年01月14日 7,548円 80円 2015年12月14日 8,606円 80円 2015年11月16日 9,023円 80円 2015年10月14日 8,255円 80円 2015年09月14日 8,107円 80円 2015年08月14日 10,631円 80円 2015年07月14日 11,647円 80円 2015年06月15日 12,164円 80円 2015年05月14日 11,782円 80円 2015年04月14日 11,399円 80円 2015年03月16日 10,704円 80円 2015年02月16日 11,042円 60円 2015年01月14日 11,229円 60円 2014年12月15日 11,435円 60円 2014年11月14日 11,522円 60円 2014年10月14日 10,286円 60円 2014年09月16日 11,105円 60円 2014年08月14日 10,444円 60円 2014年07月14日 10,573円 60円 2014年06月16日 10,658円 60円 2014年05月14日 10,290円 60円 2014年04月14日 9,995円 60円 2014年03月14日 9,824円 60円 2014年02月14日 9,721円 60円 2014年01月14日 10,963円 60円 設定来累計 6,360円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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