国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（1年決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　日株ロシ1年 ISINコード JP90C0009QS0 投信協会コード 0331G13M
基準日 2023年05月29日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年10月14日	20,374円	0円
  2021年10月14日	13,695円	10円
  2020年10月14日	9,676円	10円

  2019年10月15日	10,102円	10円
  2018年10月15日	10,228円	10円
  2017年10月16日	11,068円	10円
  2016年10月14日	6,771円	10円
  2015年10月14日	8,208円	10円
  2014年10月14日	9,270円	10円
  設定来累計	80円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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