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国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 日株ロシ1年 ISINコード JP90C0009QS0 投信協会コード 0331G13M |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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19,645 | +61 | 19,645 | 0.21 |
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは、現在、ご換金のみお申込み受付を再開しております。
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年10月14日 20,374円 0円 2021年10月14日 13,695円 10円 2020年10月14日 9,676円 10円 -
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2019年10月15日 10,102円 10円 2018年10月15日 10,228円 10円 2017年10月16日 11,068円 10円 2016年10月14日 6,771円 10円 2015年10月14日 8,208円 10円 2014年10月14日 9,270円 10円 設定来累計 80円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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