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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日株南ア毎月 ISINコード JP90C0009QX0 投信協会コード 0331L13M |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 11,087 | +171 | 11,087 | 0.07 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 10,691円 50円 2023年04月14日 10,782円 50円 2023年03月14日 10,646円 50円 -
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2023年02月14日 10,711円 50円 2023年01月16日 10,458円 50円 2022年12月14日 11,151円 50円 2022年11月14日 11,433円 50円 2022年10月14日 10,799円 50円 2022年09月14日 11,756円 50円 2022年08月15日 11,528円 50円 2022年07月14日 10,790円 50円 2022年06月14日 10,905円 50円 2022年05月16日 10,430円 50円 2022年04月14日 11,529円 50円 2022年03月14日 10,042円 50円 2022年02月14日 10,907円 50円 2022年01月14日 10,907円 50円 2021年12月14日 10,762円 50円 2021年11月15日 11,638円 50円 2021年10月14日 11,357円 50円 2021年09月14日 12,443円 50円 2021年08月16日 10,930円 50円 2021年07月14日 11,022円 50円 2021年06月14日 11,562円 50円 2021年05月14日 10,722円 50円 2021年04月14日 10,933円 50円 2021年03月15日 10,573円 50円 2021年02月15日 10,433円 50円 2021年01月14日 9,746円 50円 2020年12月14日 9,382円 50円 2020年11月16日 8,841円 50円 2020年10月14日 8,210円 50円 2020年09月14日 7,885円 50円 2020年08月14日 7,626円 50円 2020年07月14日 7,753円 50円 2020年06月15日 7,357円 50円 2020年05月14日 6,440円 50円 2020年04月14日 6,283円 50円 2020年03月16日 6,043円 50円 2020年02月14日 9,271円 50円 2020年01月14日 9,853円 50円 2019年12月16日 9,559円 50円 2019年11月14日 9,021円 50円 2019年10月15日 8,517円 50円 2019年09月17日 8,715円 50円 2019年08月14日 7,767円 50円 2019年07月16日 8,878円 50円 2019年06月14日 8,256円 50円 2019年05月14日 8,673円 50円 2019年04月15日 9,531円 50円 2019年03月14日 8,750円 50円 2019年02月14日 9,085円 50円 2019年01月15日 8,429円 50円 2018年12月14日 9,363円 50円 2018年11月14日 9,457円 50円 2018年10月15日 9,742円 50円 2018年09月14日 9,503円 50円 2018年08月14日 9,564円 50円 2018年07月17日 10,813円 50円 2018年06月14日 10,978円 50円 2018年05月14日 11,676円 50円 2018年04月16日 11,164円 50円 2018年03月14日 11,474円 50円 2018年02月14日 11,220円 50円 2018年01月15日 12,247円 50円 2017年12月14日 10,983円 50円 2017年11月14日 10,212円 50円 2017年10月16日 10,446円 50円 2017年09月14日 9,952円 50円 2017年08月14日 9,472円 50円 2017年07月14日 9,895円 50円 2017年06月14日 9,785円 50円 2017年05月15日 9,576円 50円 2017年04月14日 8,532円 50円 2017年03月14日 9,699円 50円 2017年02月14日 9,403円 50円 2017年01月16日 9,227円 50円 2016年12月14日 9,139円 50円 2016年11月14日 7,489円 50円 2016年10月14日 6,989円 50円 2016年09月14日 6,686円 50円 2016年08月15日 7,150円 50円 2016年07月14日 6,720円 50円 2016年06月14日 6,606円 50円 2016年05月16日 6,895円 50円 2016年04月14日 7,360円 50円 2016年03月14日 7,343円 50円 2016年02月15日 6,042円 50円 2016年01月14日 7,614円 50円 2015年12月14日 8,977円 50円 2015年11月16日 10,260円 50円 2015年10月14日 10,121円 50円 2015年09月14日 9,976円 50円 2015年08月14日 12,485円 50円 2015年07月14日 12,606円 50円 2015年06月15日 13,070円 50円 2015年05月14日 12,798円 50円 2015年04月14日 12,500円 50円 2015年03月16日 11,950円 50円 2015年02月16日 11,599円 40円 2015年01月14日 11,264円 40円 2014年12月15日 11,454円 40円 2014年11月14日 11,596円 40円 2014年10月14日 9,803円 40円 2014年09月16日 10,324円 40円 2014年08月14日 9,856円 40円 2014年07月14日 9,624円 40円 2014年06月16日 9,721円 40円 2014年05月14日 9,642円 40円 2014年04月14日 9,230円 40円 2014年03月14日 9,365円 40円 2014年02月14日 9,270円 40円 2014年01月14日 10,620円 40円 設定来累計 5,510円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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