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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日株ネシ毎月 ISINコード JP90C0009QZ5 投信協会コード 0331N13M |
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基準日 2021年11月26日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 15,060 | -1 | 15,060 | 0.47 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年11月15日 14,907円 60円 2021年10月14日 14,162円 60円 2021年09月14日 14,785円 60円 -
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2021年08月16日 13,391円 60円 2021年07月14日 13,537円 60円 2021年06月14日 13,567円 60円 2021年05月14日 12,951円 60円 2021年04月14日 13,247円 60円 2021年03月15日 13,322円 60円 2021年02月15日 13,169円 60円 2021年01月14日 12,805円 60円 2020年12月14日 12,202円 60円 2020年11月16日 11,773円 60円 2020年10月14日 11,154円 60円 2020年09月14日 10,723円 60円 2020年08月14日 10,854円 60円 2020年07月14日 10,798円 60円 2020年06月15日 10,672円 60円 2020年05月14日 9,530円 60円 2020年04月14日 8,415円 60円 2020年03月16日 7,864円 60円 2020年02月14日 11,897円 60円 2020年01月14日 12,041円 60円 2019年12月16日 11,730円 60円 2019年11月14日 11,322円 60円 2019年10月15日 10,588円 60円 2019年09月17日 10,746円 60円 2019年08月14日 9,720円 60円 2019年07月16日 10,548円 60円 2019年06月14日 10,200円 60円 2019年05月14日 10,155円 60円 2019年04月15日 11,139円 60円 2019年03月14日 10,457円 60円 2019年02月14日 10,686円 60円 2019年01月15日 9,823円 60円 2018年12月14日 10,819円 60円 2018年11月14日 10,910円 60円 2018年10月15日 10,925円 60円 2018年09月14日 11,124円 60円 2018年08月14日 10,999円 60円 2018年07月17日 11,733円 60円 2018年06月14日 12,234円 60円 2018年05月14日 12,037円 60円 2018年04月16日 11,537円 60円 2018年03月14日 11,609円 60円 2018年02月14日 11,645円 60円 2018年01月15日 13,548円 60円 2017年12月14日 12,921円 60円 2017年11月14日 12,991円 60円 2017年10月16日 12,284円 60円 2017年09月14日 11,874円 60円 2017年08月14日 11,402円 60円 2017年07月14日 11,781円 60円 2017年06月14日 11,319円 60円 2017年05月15日 11,589円 60円 2017年04月14日 10,499円 60円 2017年03月14日 11,686円 60円 2017年02月14日 11,561円 60円 2017年01月16日 11,503円 60円 2016年12月14日 11,502円 60円 2016年11月14日 9,848円 60円 2016年10月14日 9,351円 60円 2016年09月14日 9,010円 60円 2016年08月15日 9,021円 60円 2016年07月14日 9,112円 60円 2016年06月14日 9,190円 60円 2016年05月16日 9,712円 60円 2016年04月14日 10,038円 60円 2016年03月14日 10,491円 60円 2016年02月15日 8,705円 60円 2016年01月14日 11,095円 60円 2015年12月14日 12,116円 60円 2015年11月16日 12,699円 60円 2015年10月14日 11,593円 60円 2015年09月14日 10,926円 60円 2015年08月14日 13,278円 60円 2015年07月14日 13,400円 60円 2015年06月15日 13,798円 60円 2015年05月14日 13,214円 60円 2015年04月14日 13,290円 60円 2015年03月16日 12,840円 60円 2015年02月16日 11,806円 40円 2015年01月14日 11,488円 40円 2014年12月15日 11,997円 40円 2014年11月14日 11,855円 40円 2014年10月14日 9,971円 40円 2014年09月16日 10,737円 40円 2014年08月14日 9,974円 40円 2014年07月14日 9,997円 40円 2014年06月16日 9,977円 40円 2014年05月14日 9,760円 40円 2014年04月14日 9,560円 40円 2014年03月14日 10,067円 40円 2014年02月14日 9,701円 40円 2014年01月14日 10,566円 40円 設定来累計 5,420円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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