国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 日株ネシ毎月
ISINコード JP90C0009QZ5
投信協会コード 0331N13M
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運用情報
基準日 | 2021年04月13日 |
---|---|
基準価額 | 13,303円 |
前日比 |
-127円 (-0.95%) |
解約価額 | 13,303円 |
純資産総額 | 0.43億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年03月15日 | 13,322円 | 60円 |
2021年02月15日 | 13,169円 | 60円 |
2021年01月14日 | 12,805円 | 60円 |
2020年12月14日 | 12,202円 | 60円 |
2020年11月16日 | 11,773円 | 60円 |
2020年10月14日 | 11,154円 | 60円 |
設定来累計 | 4,940円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.14%↓ | 4.83%↑ | 22.13%↑ | 67.46%↑ | 39.79%↑ | 83.19%↑ | 108.29%↑ |
2021年04月13日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年03月15日 | 13,322円 | 60円 |
2021年02月15日 | 13,169円 | 60円 |
2021年01月14日 | 12,805円 | 60円 |
2020年12月14日 | 12,202円 | 60円 |
2020年11月16日 | 11,773円 | 60円 |
2020年10月14日 | 11,154円 | 60円 |
2020年09月14日 | 10,723円 | 60円 |
2020年08月14日 | 10,854円 | 60円 |
2020年07月14日 | 10,798円 | 60円 |
2020年06月15日 | 10,672円 | 60円 |
2020年05月14日 | 9,530円 | 60円 |
2020年04月14日 | 8,415円 | 60円 |
2020年03月16日 | 7,864円 | 60円 |
2020年02月14日 | 11,897円 | 60円 |
2020年01月14日 | 12,041円 | 60円 |
2019年12月16日 | 11,730円 | 60円 |
2019年11月14日 | 11,322円 | 60円 |
2019年10月15日 | 10,588円 | 60円 |
2019年09月17日 | 10,746円 | 60円 |
2019年08月14日 | 9,720円 | 60円 |
2019年07月16日 | 10,548円 | 60円 |
2019年06月14日 | 10,200円 | 60円 |
2019年05月14日 | 10,155円 | 60円 |
2019年04月15日 | 11,139円 | 60円 |
2019年03月14日 | 10,457円 | 60円 |
2019年02月14日 | 10,686円 | 60円 |
2019年01月15日 | 9,823円 | 60円 |
2018年12月14日 | 10,819円 | 60円 |
2018年11月14日 | 10,910円 | 60円 |
2018年10月15日 | 10,925円 | 60円 |
2018年09月14日 | 11,124円 | 60円 |
2018年08月14日 | 10,999円 | 60円 |
2018年07月17日 | 11,733円 | 60円 |
2018年06月14日 | 12,234円 | 60円 |
2018年05月14日 | 12,037円 | 60円 |
2018年04月16日 | 11,537円 | 60円 |
2018年03月14日 | 11,609円 | 60円 |
2018年02月14日 | 11,645円 | 60円 |
2018年01月15日 | 13,548円 | 60円 |
2017年12月14日 | 12,921円 | 60円 |
2017年11月14日 | 12,991円 | 60円 |
2017年10月16日 | 12,284円 | 60円 |
2017年09月14日 | 11,874円 | 60円 |
2017年08月14日 | 11,402円 | 60円 |
2017年07月14日 | 11,781円 | 60円 |
2017年06月14日 | 11,319円 | 60円 |
2017年05月15日 | 11,589円 | 60円 |
2017年04月14日 | 10,499円 | 60円 |
2017年03月14日 | 11,686円 | 60円 |
2017年02月14日 | 11,561円 | 60円 |
2017年01月16日 | 11,503円 | 60円 |
2016年12月14日 | 11,502円 | 60円 |
2016年11月14日 | 9,848円 | 60円 |
2016年10月14日 | 9,351円 | 60円 |
2016年09月14日 | 9,010円 | 60円 |
2016年08月15日 | 9,021円 | 60円 |
2016年07月14日 | 9,112円 | 60円 |
2016年06月14日 | 9,190円 | 60円 |
2016年05月16日 | 9,712円 | 60円 |
2016年04月14日 | 10,038円 | 60円 |
2016年03月14日 | 10,491円 | 60円 |
2016年02月15日 | 8,705円 | 60円 |
2016年01月14日 | 11,095円 | 60円 |
2015年12月14日 | 12,116円 | 60円 |
2015年11月16日 | 12,699円 | 60円 |
2015年10月14日 | 11,593円 | 60円 |
2015年09月14日 | 10,926円 | 60円 |
2015年08月14日 | 13,278円 | 60円 |
2015年07月14日 | 13,400円 | 60円 |
2015年06月15日 | 13,798円 | 60円 |
2015年05月14日 | 13,214円 | 60円 |
2015年04月14日 | 13,290円 | 60円 |
2015年03月16日 | 12,840円 | 60円 |
2015年02月16日 | 11,806円 | 40円 |
2015年01月14日 | 11,488円 | 40円 |
2014年12月15日 | 11,997円 | 40円 |
2014年11月14日 | 11,855円 | 40円 |
2014年10月14日 | 9,971円 | 40円 |
2014年09月16日 | 10,737円 | 40円 |
2014年08月14日 | 9,974円 | 40円 |
2014年07月14日 | 9,997円 | 40円 |
2014年06月16日 | 9,977円 | 40円 |
2014年05月14日 | 9,760円 | 40円 |
2014年04月14日 | 9,560円 | 40円 |
2014年03月14日 | 10,067円 | 40円 |
2014年02月14日 | 9,701円 | 40円 |
2014年01月14日 | 10,566円 | 40円 |
設定来累計 | 4,940円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.02
[5243KB] - 2021.01
[5211KB] - 2020.12
[5172KB] - 2020.11
[5125KB] - 2020.10
[5092KB] - 2020.09
[5069KB] - 2020.08
[5026KB] - 2020.07
[5002KB] - 2020.06
[4954KB] - 2020.05
[4922KB] - 2020.04
[4883KB] - 2020.03
[4847KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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