国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）

追加型投信／国内／株式

日本経済新聞掲載名　日株ネシ毎月

ISINコード　JP90C0009QZ5

投信協会コード　0331N13M

ファンド関連のお知らせ

2019年02月04日: 補足資料「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」[1378KB]
2017年07月14日: 「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」における信託期間変更のお知らせ[99KB]

運用情報

基準日	2021年01月27日
基準価額	12,679円
前日比	-214円 (-1.66％)
解約価額	12,679円
純資産総額	0.42億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年01月14日	12,805円	60円
2020年12月14日	12,202円	60円
2020年11月16日	11,773円	60円
2020年10月14日	11,154円	60円
2020年09月14日	10,723円	60円
2020年08月14日	10,854円	60円
設定来累計	4,820円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	5.07%↑	18.91%↑	22.16%↑	14.90%↑	15.42%↑	65.11%↑	96.73%↑

2021年01月27日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年01月14日	12,805円	60円
2020年12月14日	12,202円	60円
2020年11月16日	11,773円	60円
2020年10月14日	11,154円	60円
2020年09月14日	10,723円	60円
2020年08月14日	10,854円	60円
2020年07月14日	10,798円	60円
2020年06月15日	10,672円	60円
2020年05月14日	9,530円	60円
2020年04月14日	8,415円	60円
2020年03月16日	7,864円	60円
2020年02月14日	11,897円	60円
2020年01月14日	12,041円	60円
2019年12月16日	11,730円	60円
2019年11月14日	11,322円	60円
2019年10月15日	10,588円	60円
2019年09月17日	10,746円	60円
2019年08月14日	9,720円	60円
2019年07月16日	10,548円	60円
2019年06月14日	10,200円	60円
2019年05月14日	10,155円	60円
2019年04月15日	11,139円	60円
2019年03月14日	10,457円	60円
2019年02月14日	10,686円	60円
2019年01月15日	9,823円	60円
2018年12月14日	10,819円	60円
2018年11月14日	10,910円	60円
2018年10月15日	10,925円	60円
2018年09月14日	11,124円	60円
2018年08月14日	10,999円	60円
2018年07月17日	11,733円	60円
2018年06月14日	12,234円	60円
2018年05月14日	12,037円	60円
2018年04月16日	11,537円	60円
2018年03月14日	11,609円	60円
2018年02月14日	11,645円	60円
2018年01月15日	13,548円	60円
2017年12月14日	12,921円	60円
2017年11月14日	12,991円	60円
2017年10月16日	12,284円	60円
2017年09月14日	11,874円	60円
2017年08月14日	11,402円	60円
2017年07月14日	11,781円	60円
2017年06月14日	11,319円	60円
2017年05月15日	11,589円	60円
2017年04月14日	10,499円	60円
2017年03月14日	11,686円	60円
2017年02月14日	11,561円	60円
2017年01月16日	11,503円	60円
2016年12月14日	11,502円	60円
2016年11月14日	9,848円	60円
2016年10月14日	9,351円	60円
2016年09月14日	9,010円	60円
2016年08月15日	9,021円	60円
2016年07月14日	9,112円	60円
2016年06月14日	9,190円	60円
2016年05月16日	9,712円	60円
2016年04月14日	10,038円	60円
2016年03月14日	10,491円	60円
2016年02月15日	8,705円	60円
2016年01月14日	11,095円	60円
2015年12月14日	12,116円	60円
2015年11月16日	12,699円	60円
2015年10月14日	11,593円	60円
2015年09月14日	10,926円	60円
2015年08月14日	13,278円	60円
2015年07月14日	13,400円	60円
2015年06月15日	13,798円	60円
2015年05月14日	13,214円	60円
2015年04月14日	13,290円	60円
2015年03月16日	12,840円	60円
2015年02月16日	11,806円	40円
2015年01月14日	11,488円	40円
2014年12月15日	11,997円	40円
2014年11月14日	11,855円	40円
2014年10月14日	9,971円	40円
2014年09月16日	10,737円	40円
2014年08月14日	9,974円	40円
2014年07月14日	9,997円	40円
2014年06月16日	9,977円	40円
2014年05月14日	9,760円	40円
2014年04月14日	9,560円	40円
2014年03月14日	10,067円	40円
2014年02月14日	9,701円	40円
2014年01月14日	10,566円	40円
設定来累計	4,820円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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