国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 日株ネシ毎月
ISINコード JP90C0009QZ5
投信協会コード 0331N13M
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.05
[1976KB] - 2022.04
[1970KB] - 2022.03
[1957KB] - 2022.02
[1947KB] - 2022.01
[1935KB] - 2021.12
[1927KB] - 2021.11
[1919KB] - 2021.10
[1908KB] - 2021.09
[1904KB] - 2021.08
[1894KB] - 2021.07
[1881KB] - 2021.06
[1876KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.04.14
[937KB] - 2021.10.14
[2192KB] - 2021.04.14
[2019KB] - 2020.10.14
[861KB] - 2020.04.14
[836KB] - 2019.10.15
[2149KB] - 2019.06.19
[2176KB] - 2018.12.12
[2239KB] - 2018.06.15
[2251KB] - 2017.12.14
[2066KB] - 2017.06.15
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | |
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受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
