グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名　グロソブN ISINコード JP90C0009PB8 投信協会コード 0331313N
基準日 2023年05月29日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年11月17日	12,193円	0円
  2021年11月17日	12,252円	0円
  2020年11月17日	11,856円	0円

  2019年11月18日	11,474円	0円
  2018年11月19日	11,084円	0円
  2017年11月17日	11,526円	0円
  2016年11月17日	10,652円	0円
  2015年11月17日	11,780円	0円
  2014年11月17日	11,768円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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