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日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 日本厳選プレ ISINコード JP90C0009ZP7 投信協会コード 0331114D |
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基準日 2023年02月03日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,533 | +39 | 9,533 | 97.09 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月08日 9,420円 0円 2022年06月08日 9,663円 0円 2021年12月08日 10,000円 262円 -
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2021年06月08日 10,000円 1,054円 2020年12月08日 10,000円 1,172円 2020年06月08日 9,286円 0円 2019年12月09日 9,248円 0円 2019年06月10日 8,424円 0円 2018年12月10日 8,245円 0円 2018年06月08日 10,000円 183円 2017年12月08日 10,000円 195円 2017年06月08日 9,039円 0円 2016年12月08日 8,851円 0円 2016年06月08日 8,499円 0円 2015年12月08日 9,441円 0円 2015年06月08日 10,000円 884円 2014年12月08日 10,000円 2,025円 2014年06月09日 9,746円 0円 設定来累計 5,775円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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