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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり） 追加型投信／海外／株式 日本経済新聞掲載名 欧州株式あり ISINコード JP90C000A3F3 投信協会コード 0331114F |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,467 | -7 | 8,467 | 4.33 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月06日 8,766円 0円 2022年12月05日 8,462円 0円 2022年09月05日 8,057円 0円 -
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2022年06月06日 8,697円 0円 2022年03月07日 8,439円 0円 2021年12月06日 9,651円 0円 2021年09月06日 10,000円 680円 2021年06月07日 10,000円 921円 2021年03月05日 10,000円 312円 2020年12月07日 10,000円 230円 2020年09月07日 9,721円 0円 2020年06月05日 9,607円 0円 2020年03月05日 9,660円 0円 2019年12月05日 10,000円 367円 2019年09月05日 10,000円 297円 2019年06月05日 9,876円 0円 2019年03月05日 9,799円 0円 2018年12月05日 9,377円 0円 2018年09月05日 9,937円 0円 2018年06月05日 10,000円 79円 2018年03月05日 9,401円 0円 2017年12月05日 9,867円 0円 2017年09月05日 9,640円 0円 2017年06月05日 10,000円 385円 2017年03月06日 9,534円 0円 2016年12月05日 8,680円 0円 2016年09月05日 9,453円 0円 2016年06月06日 9,167円 0円 2016年03月07日 8,981円 0円 2015年12月07日 9,683円 0円 2015年09月07日 9,271円 0円 2015年06月05日 10,005円 150円 2015年03月05日 10,002円 870円 2014年12月05日 10,032円 100円 2014年09月05日 10,004円 0円 2014年06月05日 10,085円 140円 設定来累計 4,531円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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