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欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし） 追加型投信／海外／株式 日本経済新聞掲載名 欧州株式なし ISINコード JP90C000A3G1 投信協会コード 0331214F |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,182 | -40 | 9,182 | 5.06 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月06日 9,623円 0円 2022年12月05日 9,178円 0円 2022年09月05日 8,643円 0円 -
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2022年06月06日 9,203円 0円 2022年03月07日 8,199円 0円 2021年12月06日 9,508円 0円 2021年09月06日 10,000円 445円 2021年06月07日 10,000円 1,246円 2021年03月05日 9,992円 0円 2020年12月07日 9,412円 0円 2020年09月07日 8,878円 0円 2020年06月05日 8,662円 0円 2020年03月05日 8,522円 0円 2019年12月05日 8,908円 0円 2019年09月05日 8,247円 0円 2019年06月05日 8,195円 0円 2019年03月05日 8,496円 0円 2018年12月05日 8,175円 0円 2018年09月05日 8,689円 0円 2018年06月05日 8,751円 0円 2018年03月05日 8,227円 0円 2017年12月05日 8,917円 0円 2017年09月05日 8,526円 0円 2017年06月05日 8,574円 0円 2017年03月06日 7,734円 0円 2016年12月05日 7,083円 0円 2016年09月05日 7,381円 0円 2016年06月06日 7,672円 0円 2016年03月07日 7,821円 0円 2015年12月07日 9,233円 0円 2015年09月07日 8,716円 0円 2015年06月05日 10,023円 750円 2015年03月05日 10,005円 330円 2014年12月05日 10,172円 660円 2014年09月05日 9,822円 0円 2014年06月05日 10,093円 140円 設定来累計 3,571円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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