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スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 スマート安定 ISINコード JP90C000B095 投信協会コード 0331414B |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,552 | -27 | 9,552 | 700.24 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年02月13日 9,480円 0円 2022年11月14日 9,708円 0円 2022年08月15日 9,826円 0円 -
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2022年05月13日 9,631円 0円 2022年02月14日 9,761円 0円 2021年11月15日 10,000円 141円 2021年08月13日 10,000円 91円 2021年05月13日 9,868円 0円 2021年02月15日 9,752円 0円 2020年11月13日 9,527円 0円 2020年08月13日 9,382円 0円 2020年05月13日 9,199円 0円 2020年02月13日 10,000円 199円 2019年11月13日 10,000円 154円 2019年08月13日 10,000円 19円 2019年05月13日 9,920円 0円 2019年02月13日 9,853円 0円 2018年11月13日 9,889円 0円 2018年08月13日 9,930円 0円 2018年05月14日 9,986円 0円 2018年02月13日 9,823円 0円 2017年11月13日 10,000円 249円 2017年08月14日 9,992円 0円 2017年05月15日 10,000円 44円 2017年02月13日 9,905円 0円 2016年11月14日 9,716円 0円 2016年08月15日 9,780円 0円 2016年05月13日 9,871円 0円 2016年02月15日 9,483円 0円 2015年11月13日 9,906円 0円 2015年08月13日 10,001円 110円 2015年05月13日 10,000円 82円 2015年02月13日 10,000円 112円 設定来累計 1,201円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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