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スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 スマート安成 ISINコード JP90C000B0A9 投信協会コード 0331514B |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,578 | -45 | 9,578 | 177.11 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年02月13日 9,576円 0円 2022年11月14日 9,806円 0円 2022年08月15日 9,889円 0円 -
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2022年05月13日 9,555円 0円 2022年02月14日 9,741円 0円 2021年11月15日 10,000円 238円 2021年08月13日 10,000円 346円 2021年05月13日 10,000円 83円 2021年02月15日 9,901円 0円 2020年11月13日 9,507円 0円 2020年08月13日 9,264円 0円 2020年05月13日 8,905円 0円 2020年02月13日 10,000円 304円 2019年11月13日 10,000円 308円 2019年08月13日 9,917円 0円 2019年05月13日 9,881円 0円 2019年02月13日 9,786円 0円 2018年11月13日 9,923円 0円 2018年08月13日 9,965円 0円 2018年05月14日 9,981円 0円 2018年02月13日 9,736円 0円 2017年11月13日 10,000円 408円 2017年08月14日 9,998円 0円 2017年05月15日 10,000円 5円 2017年02月13日 9,788円 0円 2016年11月14日 9,344円 0円 2016年08月15日 9,378円 0円 2016年05月13日 9,492円 0円 2016年02月15日 9,015円 0円 2015年11月13日 9,826円 0円 2015年08月13日 10,001円 141円 2015年05月13日 10,000円 171円 2015年02月13日 10,001円 203円 設定来累計 2,207円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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