![]() |
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 スマ安定N ISINコード JP90C000BA73 投信協会コード 03314151 |
---|---|
基準日 2023年05月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
11,013 | +30 | 11,013 | 57.88 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月15日 10,927円 0円 2021年08月13日 10,963円 0円 2020年08月13日 10,202円 0円 -
-
2019年08月13日 10,495円 0円 2018年08月13日 10,404円 0円 2017年08月14日 10,221円 0円 2016年08月15日 9,967円 0円 2015年08月13日 10,194円 0円 設定来累計 0円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev