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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アリ戦為有月 ISINコード JP90C000C6F4 投信協会コード 03311158 |
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基準日 2021年07月21日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 12,102 | -1 | 12,102 | 0.60 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年07月13日 12,225円 20円 2021年06月14日 12,040円 20円 2021年05月13日 11,703円 20円 -
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2021年04月13日 11,688円 20円 2021年03月15日 11,413円 20円 2021年02月15日 11,449円 20円 2021年01月13日 11,751円 20円 2020年12月14日 11,410円 20円 2020年11月13日 11,234円 20円 2020年10月13日 11,111円 20円 2020年09月14日 11,242円 20円 2020年08月13日 11,156円 20円 2020年07月13日 11,270円 20円 2020年06月15日 11,314円 20円 2020年05月13日 10,775円 20円 2020年04月13日 10,357円 20円 2020年03月13日 12,122円 20円 2020年02月13日 13,436円 20円 2020年01月14日 13,327円 20円 2019年12月13日 13,113円 20円 2019年11月13日 13,052円 20円 2019年10月15日 13,480円 20円 2019年09月13日 13,576円 20円 2019年08月13日 13,510円 20円 2019年07月16日 14,004円 20円 2019年06月13日 13,587円 20円 2019年05月13日 13,238円 20円 2019年04月15日 13,267円 20円 2019年03月13日 13,129円 20円 2019年02月13日 12,812円 20円 2019年01月15日 12,312円 20円 2018年12月13日 12,127円 20円 2018年11月13日 11,694円 20円 2018年10月15日 11,659円 20円 2018年09月13日 12,200円 20円 2018年08月13日 12,331円 20円 2018年07月13日 12,228円 20円 2018年06月13日 12,154円 20円 2018年05月14日 12,227円 20円 2018年04月13日 12,225円 20円 2018年03月13日 12,309円 20円 2018年02月13日 12,053円 20円 2018年01月15日 12,941円 20円 2017年12月13日 12,720円 20円 2017年11月13日 12,408円 20円 2017年10月13日 12,035円 20円 2017年09月13日 12,117円 20円 2017年08月14日 12,056円 20円 2017年07月13日 11,737円 20円 2017年06月13日 11,756円 20円 2017年05月15日 11,392円 20円 2017年04月13日 11,202円 20円 2017年03月13日 10,709円 20円 2017年02月13日 10,955円 20円 2017年01月13日 10,711円 20円 2016年12月13日 10,733円 20円 2016年11月14日 10,922円 20円 2016年10月13日 11,139円 20円 2016年09月13日 11,587円 20円 2016年08月15日 11,386円 20円 2016年07月13日 11,370円 20円 2016年06月13日 10,717円 20円 2016年05月13日 10,618円 20円 2016年04月13日 10,549円 20円 2016年03月14日 10,384円 20円 2016年02月15日 9,943円 20円 2016年01月13日 9,865円 20円 2015年12月14日 10,141円 20円 設定来累計 1,360円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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