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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アリ戦為無月 ISINコード JP90C000C6H0 投信協会コード 03313158 |
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基準日 2021年11月26日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 12,247 | -1 | 12,247 | 0.79 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年11月15日 12,086円 30円 2021年10月13日 11,687円 30円 2021年09月13日 11,766円 30円 -
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2021年08月13日 11,916円 30円 2021年07月13日 12,024円 30円 2021年06月14日 11,943円 30円 2021年05月13日 11,531円 30円 2021年04月13日 11,449円 30円 2021年03月15日 11,120円 30円 2021年02月15日 10,825円 30円 2021年01月13日 11,048円 30円 2020年12月14日 10,652円 30円 2020年11月13日 10,543円 30円 2020年10月13日 10,448円 30円 2020年09月14日 10,546円 30円 2020年08月13日 10,516円 30円 2020年07月13日 10,548円 30円 2020年06月15日 10,594円 30円 2020年05月13日 9,975円 30円 2020年04月13日 9,685円 30円 2020年03月13日 10,973円 30円 2020年02月13日 12,822円 30円 2020年01月14日 12,891円 30円 2019年12月13日 12,567円 30円 2019年11月13日 12,435円 30円 2019年10月15日 12,677円 30円 2019年09月13日 12,657円 30円 2019年08月13日 12,337円 30円 2019年07月16日 13,163円 30円 2019年06月13日 12,764円 30円 2019年05月13日 12,549円 30円 2019年04月15日 12,898円 30円 2019年03月13日 12,661円 30円 2019年02月13日 12,237円 30円 2019年01月15日 11,550円 30円 2018年12月13日 11,733円 30円 2018年11月13日 11,315円 30円 2018年10月15日 11,110円 30円 2018年09月13日 11,533円 30円 2018年08月13日 11,616円 30円 2018年07月13日 11,735円 30円 2018年06月13日 11,606円 30円 2018年05月14日 11,570円 30円 2018年04月13日 11,468円 30円 2018年03月13日 11,446円 30円 2018年02月13日 11,330円 30円 2018年01月15日 12,482円 30円 2017年12月13日 12,325円 30円 2017年11月13日 11,946円 30円 2017年10月13日 11,506円 30円 2017年09月13日 11,375円 30円 2017年08月14日 11,135円 30円 2017年07月13日 11,110円 30円 2017年06月13日 10,791円 30円 2017年05月15日 10,657円 30円 2017年04月13日 10,169円 30円 2017年03月13日 10,109円 30円 2017年02月13日 10,185円 30円 2017年01月13日 9,972円 30円 2016年12月13日 10,071円 30円 2016年11月14日 9,529円 30円 2016年10月13日 9,629円 30円 2016年09月13日 10,023円 30円 2016年08月15日 9,754円 30円 2016年07月13日 10,063円 30円 2016年06月13日 9,617円 30円 2016年05月13日 9,609円 30円 2016年04月13日 9,643円 30円 2016年03月14日 9,762円 30円 2016年02月15日 9,171円 30円 2016年01月13日 9,327円 30円 2015年12月14日 9,940円 30円 設定来累計 2,160円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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