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アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 追加型投信/海外/不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アリ戦為無2 ISINコード JP90C000C6J6 投信協会コード 03314158 |
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基準日 2022年06月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,466 | -87 | 10,466 | 1.29 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年01月13日 9,545円 0円 2021年07月13日 9,700円 0円 2021年01月13日 8,790円 0円 -
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2020年07月13日 8,251円 0円 2020年01月14日 9,926円 0円 2019年07月16日 10,000円 1,066円 2019年01月15日 9,563円 0円 2018年07月13日 9,568円 0円 2018年01月15日 10,000円 1,411円 2017年07月13日 10,000円 1,294円 2017年01月13日 10,000円 103円 2016年07月13日 10,000円 254円 2016年01月13日 9,363円 0円 設定来累計 4,128円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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