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いちよし 公開ベンチャー・ファンド 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 公開ベンチャ ISINコード JP90C0001FA8 投信協会コード 0331200B |
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基準日 2023年01月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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25,343 | +47 | 25,343 | 9.61 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年11月29日 26,802円 100円 2021年11月29日 31,569円 100円 2020年11月30日 32,141円 100円 -
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2019年11月29日 28,977円 100円 2018年11月29日 27,880円 100円 2017年11月29日 30,274円 100円 2016年11月29日 19,620円 100円 2015年11月30日 17,076円 100円 2014年12月01日 14,668円 100円 2013年11月29日 12,152円 100円 2012年11月29日 6,763円 50円 2011年11月29日 6,073円 50円 2010年11月29日 5,841円 50円 2009年11月30日 5,495円 50円 2008年12月01日 5,092円 50円 2007年11月29日 9,955円 100円 2006年11月29日 12,636円 100円 2005年11月29日 14,353円 100円 2004年11月29日 11,500円 100円 2003年12月01日 8,622円 50円 2002年11月29日 6,003円 0円 2001年11月29日 8,118円 0円 設定来累計 1,700円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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