いちよし 公開ベンチャー・ファンド 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　公開ベンチャ ISINコード JP90C0001FA8 投信協会コード 0331200B
基準日 2021年05月18日

ファンド関連のお知らせ

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2020年11月30日	32,141円	100円
  2019年11月29日	28,977円	100円
  2018年11月29日	27,880円	100円

  2017年11月29日	30,274円	100円
  2016年11月29日	19,620円	100円
  2015年11月30日	17,076円	100円
  2014年12月01日	14,668円	100円
  2013年11月29日	12,152円	100円
  2012年11月29日	6,763円	50円
  2011年11月29日	6,073円	50円
  2010年11月29日	5,841円	50円
  2009年11月30日	5,495円	50円
  2008年12月01日	5,092円	50円
  2007年11月29日	9,955円	100円
  2006年11月29日	12,636円	100円
  2005年11月29日	14,353円	100円
  2004年11月29日	11,500円	100円
  2003年12月01日	8,622円	50円
  2002年11月29日	6,003円	0円
  2001年11月29日	8,118円	0円
  設定来累計	1,500円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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