![]() |
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 ファブル ISINコード JP90C0000P81 投信協会コード 03312986 |
---|---|
基準日 2023年06月08日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
13,033 | -164 | 12,994 | 88.31 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年06月20日 10,686円 0円 2021年06月21日 11,862円 1,700円 2020年06月22日 10,213円 0円 -
-
2019年06月20日 9,224円 0円 2018年06月20日 10,691円 700円 2017年06月20日 9,743円 0円 2016年06月20日 7,880円 0円 2015年06月22日 9,949円 0円 2014年06月20日 7,627円 0円 2013年06月20日 6,572円 0円 2012年06月20日 4,543円 0円 2011年06月20日 4,875円 0円 2010年06月21日 5,360円 0円 2009年06月22日 5,391円 0円 2008年06月20日 8,890円 0円 2007年06月20日 11,793円 700円 2006年06月20日 10,795円 700円 2005年06月20日 8,340円 0円 2004年06月21日 8,344円 0円 2003年06月20日 5,748円 0円 2002年06月20日 6,749円 0円 2001年06月20日 8,261円 0円 2000年06月20日 11,166円 1,000円 1999年06月21日 10,353円 3,000円 設定来累計 7,800円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev