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三菱UFJ 外国債券オープン 追加型投信/海外/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 外国債券 ISINコード JP90C0000PT9 投信協会コード 03314008 |
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基準日 2023年03月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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13,701 | +127 | 13,692 | 21.69 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月10日 14,296円 150円 2021年08月10日 14,138円 100円 2020年08月11日 13,960円 150円 -
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2019年08月13日 13,067円 150円 2018年08月10日 13,044円 150円 2017年08月10日 13,441円 150円 2016年08月10日 12,666円 150円 2015年08月10日 14,946円 200円 2014年08月11日 13,417円 200円 2013年08月12日 12,144円 200円 2012年08月10日 9,744円 200円 2011年08月10日 9,945円 250円 2010年08月10日 10,655円 300円 2009年08月10日 12,115円 350円 2008年08月11日 13,865円 500円 2007年08月10日 13,944円 550円 2006年08月10日 13,394円 500円 2005年08月10日 13,075円 450円 2004年08月10日 12,642円 400円 2003年08月11日 12,795円 1,200円 2002年08月12日 12,120円 400円 2001年08月10日 11,286円 450円 設定来累計 7,150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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