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追加型・公社債証券投資信託 (1月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000PU7 投信協会コード 03811611 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,987 | +1 | 9,987 | 4.51 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月19日 9,953円 0円 2022年01月19日 10,000円 9円 2021年01月19日 9,994円 0円 -
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2020年01月20日 10,000円 4円 2019年01月21日 9,989円 0円 2018年01月22日 10,000円 20円 2017年01月19日 10,000円 19円 2016年01月19日 10,000円 5円 2015年01月19日 10,000円 22円 2014年01月20日 10,000円 16円 2013年01月21日 10,000円 57円 2012年01月19日 10,000円 43円 2011年01月19日 10,000円 40円 2010年01月19日 10,000円 116円 2009年01月19日 10,000円 59円 2008年01月21日 10,000円 45円 2007年01月22日 10,000円 11円 2006年01月19日 10,000円 6円 2005年01月19日 10,000円 34円 2004年01月19日 10,000円 20円 2003年01月20日 10,000円 134円 設定来累計 660円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年1月21日以降の分配金を集計したものです。
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