追加型・公社債証券投資信託 （１月設定） 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C0000PU7 投信協会コード 03811611
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年01月19日	9,953円	0円
  2022年01月19日	10,000円	9円
  2021年01月19日	9,994円	0円

  2020年01月20日	10,000円	4円
  2019年01月21日	9,989円	0円
  2018年01月22日	10,000円	20円
  2017年01月19日	10,000円	19円
  2016年01月19日	10,000円	5円
  2015年01月19日	10,000円	22円
  2014年01月20日	10,000円	16円
  2013年01月21日	10,000円	57円
  2012年01月19日	10,000円	43円
  2011年01月19日	10,000円	40円
  2010年01月19日	10,000円	116円
  2009年01月19日	10,000円	59円
  2008年01月21日	10,000円	45円
  2007年01月22日	10,000円	11円
  2006年01月19日	10,000円	6円
  2005年01月19日	10,000円	34円
  2004年01月19日	10,000円	20円
  2003年01月20日	10,000円	134円
  設定来累計	660円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2002年1月21日以降の分配金を集計したものです。

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