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追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000PV5 投信協会コード 03811612 |
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基準日 2023年01月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,953 | -1 | 9,953 | 8.06 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年02月21日 9,992円 0円 2021年02月24日 9,985円 0円 2020年02月19日 10,000円 8円 -
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2019年02月19日 9,988円 0円 2018年02月19日 10,000円 25円 2017年02月20日 10,000円 6円 2016年02月22日 10,000円 21円 2015年02月19日 10,000円 17円 2014年02月19日 10,000円 13円 2013年02月19日 10,000円 54円 2012年02月20日 10,000円 57円 2011年02月21日 10,000円 29円 2010年02月22日 10,000円 121円 2009年02月19日 10,000円 66円 2008年02月19日 10,000円 41円 2007年02月19日 10,000円 16円 2006年02月20日 9,990円 0円 2005年02月21日 10,000円 28円 2004年02月19日 10,000円 24円 2003年02月19日 10,000円 118円 設定来累計 644円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年2月20日以降の分配金を集計したものです。
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