追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
追加型投信 / 国内 / 債券
ISINコード JP90C0000PV5
投信協会コード 03811612
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運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 9,984円 |
前日比 |
-1円 (-0.01%) |
解約価額 | 9,984円 |
純資産総額 | 8.64億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月24日 | 9,985円 | 0円 |
2020年02月19日 | 10,000円 | 7.50円 |
2019年02月19日 | 9,988円 | 0円 |
2018年02月19日 | 10,000円 | 24.96円 |
2017年02月20日 | 10,000円 | 5.80円 |
2016年02月22日 | 10,000円 | 21.32円 |
設定来累計 | 644.14円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ(設定来)は、2002年2月以降のデータを表示しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年2月以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.04%↓ | 0.00%→ | 0.11%↑ | -0.23%↓ | -0.11%↓ | 0.20%↑ | 6.45%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2002年2月20日より前の日付を指定された場合は、2002年2月20日から表示します。
- 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2002年2月20日よりも前の日付を指定された場合は、2002年2月20日からの騰落率となります。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月24日 | 9,985円 | 0円 |
2020年02月19日 | 10,000円 | 7.50円 |
2019年02月19日 | 9,988円 | 0円 |
2018年02月19日 | 10,000円 | 24.96円 |
2017年02月20日 | 10,000円 | 5.80円 |
2016年02月22日 | 10,000円 | 21.32円 |
2015年02月19日 | 10,000円 | 17.01円 |
2014年02月19日 | 10,000円 | 13.41円 |
2013年02月19日 | 10,000円 | 53.68円 |
2012年02月20日 | 10,000円 | 57円 |
2011年02月21日 | 10,000円 | 29.10円 |
2010年02月22日 | 10,000円 | 121.36円 |
2009年02月19日 | 10,000円 | 66.23円 |
2008年02月19日 | 10,000円 | 41円 |
2007年02月19日 | 10,000円 | 16.24円 |
2006年02月20日 | 9,990円 | 0円 |
2005年02月21日 | 10,000円 | 27.88円 |
2004年02月19日 | 10,000円 | 24.15円 |
2003年02月19日 | 10,000円 | 117.50円 |
設定来累計 | 644.14円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2002年2月20日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2021.01
[361KB] - 2020.12
[361KB] - 2020.11
[361KB] - 2020.10
[360KB] - 2020.09
[361KB] - 2020.08
[360KB] - 2020.07
[360KB] - 2020.06
[360KB] - 2020.05
[359KB] - 2020.04
[359KB] - 2020.03
[359KB] - 2020.02
[359KB]
過去の運用報告書(全体版)
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