追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
追加型投信 ／ 国内 ／ 債券
ISINコード JP90C0000PV5
投信協会コード 03811612
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2002年2月以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2002年2月以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2002年2月20日より前の日付を指定された場合は、2002年2月20日から表示します。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2002年2月20日よりも前の日付を指定された場合は、2002年2月20日からの騰落率となります。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2002年2月20日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2021.06
[296KB] - 2021.05
[296KB] - 2021.04
[296KB] - 2021.03
[296KB] - 2021.02
[361KB] - 2021.01
[361KB] - 2020.12
[361KB] - 2020.11
[361KB] - 2020.10
[360KB] - 2020.09
[361KB] - 2020.08
[360KB] - 2020.07
[360KB]
過去の運用報告書(全体版)
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