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追加型・公社債証券投資信託 (8月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000Q15 投信協会コード 03811618 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,974 | +1 | 9,974 | 5.77 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月22日 9,978円 0円 2021年08月19日 10,000円 5円 2020年08月19日 9,972円 0円 -
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2019年08月19日 10,000円 18円 2018年08月20日 9,998円 0円 2017年08月21日 10,000円 28円 2016年08月22日 10,000円 10円 2015年08月19日 10,000円 13円 2014年08月19日 10,000円 24円 2013年08月19日 10,000円 23円 2012年08月20日 10,000円 50円 2011年08月22日 10,000円 61円 2010年08月19日 10,000円 262円 2009年08月19日 10,000円 137円 2008年08月19日 10,000円 29円 2007年08月20日 10,000円 21円 2006年08月21日 9,965円 0円 2005年08月22日 10,000円 33円 2004年08月19日 10,000円 28円 2003年08月19日 9,995円 0円 2002年08月19日 10,000円 39円 設定来累計 781円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年8月20日以降の分配金を集計したものです。
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