追加型・公社債証券投資信託 （８月設定） 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C0000Q15 投信協会コード 03811618
基準日 2023年05月29日

ファンド関連のお知らせ

• • 目的・特色
  • 投資リスク
  • 手続き・手数料

  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年08月22日	9,978円	0円
  2021年08月19日	10,000円	5円
  2020年08月19日	9,972円	0円

  2019年08月19日	10,000円	18円
  2018年08月20日	9,998円	0円
  2017年08月21日	10,000円	28円
  2016年08月22日	10,000円	10円
  2015年08月19日	10,000円	13円
  2014年08月19日	10,000円	24円
  2013年08月19日	10,000円	23円
  2012年08月20日	10,000円	50円
  2011年08月22日	10,000円	61円
  2010年08月19日	10,000円	262円
  2009年08月19日	10,000円	137円
  2008年08月19日	10,000円	29円
  2007年08月20日	10,000円	21円
  2006年08月21日	9,965円	0円
  2005年08月22日	10,000円	33円
  2004年08月19日	10,000円	28円
  2003年08月19日	9,995円	0円
  2002年08月19日	10,000円	39円
  設定来累計	781円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年8月20日以降の分配金を集計したものです。

  最新のレポート

  運用担当者にかかる事項

• 過去1年の月報

  過去の運用報告書（全体版）

• 取扱販売会社

  ※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

  ・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

  ・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。